金鹰灵活配置混合A(金鹰信用债A)基金净值查询(210010)

今天最新净值 1.6791 -0.0036 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6146 0.0015 0.0924% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1075
成立日期：2012-11-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：17.835亿份
最近份额：0.6756亿
最近资产：1.13亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌

近一季金鹰灵活配置混合A|金鹰信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰灵活配置混合A(210010)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6760	2.1044	1.6791	2.1075	-0.0031	-0.18%
2026-09-14	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6791	2.1075	1.6827	2.1111	-0.0036	-0.21%
2026-09-11	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6827	2.1111	1.6930	2.1214	-0.0103	-0.61%
2026-09-10	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6930	2.1214	1.6959	2.1243	-0.0029	-0.17%
2026-09-09	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6959	2.1243	1.6914	2.1198	0.0045	0.27%
2026-09-08	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6914	2.1198	1.6932	2.1216	-0.0018	-0.11%
2026-09-07	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6932	2.1216	1.6856	2.1140	0.0076	0.45%
2026-09-04	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6856	2.1140	1.6904	2.1188	-0.0048	-0.28%
2026-09-03	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6904	2.1188	1.6866	2.1150	0.0038	0.23%
2026-09-02	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6866	2.1150	1.6957	2.1241	-0.0091	-0.54%

2026-09-01	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6957	2.1241	1.7038	2.1322	-0.0081	-0.48%
2026-08-31	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7038	2.1322	1.7016	2.1300	0.0022	0.13%
2026-08-28	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7016	2.1300	1.7046	2.1330	-0.0030	-0.18%
2026-08-27	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7046	2.1330	1.6936	2.1220	0.0110	0.65%
2026-08-26	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6936	2.1220	1.6880	2.1164	0.0056	0.33%
2026-08-25	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6880	2.1164	1.6930	2.1214	-0.0050	-0.30%
2026-08-24	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6930	2.1214	1.7031	2.1315	-0.0101	-0.59%
2026-08-21	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7031	2.1315	1.6977	2.1261	0.0054	0.32%
2026-08-20	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6977	2.1261	1.6946	2.1230	0.0031	0.18%
2026-08-19	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6946	2.1230	1.7222	2.1506	-0.0276	-1.60%
2026-08-18	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7222	2.1506	1.7235	2.1519	-0.0013	-0.08%
2026-08-17	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7235	2.1519	1.7050	2.1334	0.0185	1.09%
2026-08-14	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7050	2.1334	1.7007	2.1291	0.0043	0.25%
2026-08-13	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7007	2.1291	1.7055	2.1339	-0.0048	-0.28%
2026-08-12	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7055	2.1339	1.6997	2.1281	0.0058	0.34%

2026-08-11	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6997	2.1281	1.7063	2.1347	-0.0066	-0.39%
2026-08-10	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7063	2.1347	1.7039	2.1323	0.0024	0.14%
2026-08-07	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7039	2.1323	1.6914	2.1198	0.0125	0.74%
2026-08-06	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6914	2.1198	1.6878	2.1162	0.0036	0.21%
2026-08-05	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6878	2.1162	1.6715	2.0999	0.0163	0.98%
2026-08-04	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6715	2.0999	1.6523	2.0807	0.0192	1.16%
2026-08-03	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6523	2.0807	1.6645	2.0929	-0.0122	-0.73%
2026-07-31	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6645	2.0929	1.6513	2.0797	0.0132	0.80%
2026-07-30	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6513	2.0797	1.6710	2.0994	-0.0197	-1.18%
2026-07-29	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6710	2.0994	1.6678	2.0962	0.0032	0.19%
2026-07-28	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6678	2.0962	1.6917	2.1201	-0.0239	-1.41%
2026-07-27	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6917	2.1201	1.6740	2.1024	0.0177	1.06%
2026-07-24	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6740	2.1024	1.6823	2.1107	-0.0083	-0.49%
2026-07-23	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6823	2.1107	1.6846	2.1130	-0.0023	-0.14%
2026-07-22	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6846	2.1130	1.6892	2.1176	-0.0046	-0.27%
2026-07-21	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6892	2.1176	1.6574	2.0858	0.0318	1.92%
2026-07-20	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6574	2.0858	1.6639	2.0923	-0.0065	-0.39%
2026-07-17	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6639	2.0923	1.6895	2.1179	-0.0256	-1.52%
2026-07-16	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6895	2.1179	1.7052	2.1336	-0.0157	-0.92%
2026-07-15	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7052	2.1336	1.7134	2.1418	-0.0082	-0.48%
2026-07-14	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7134	2.1418	1.6986	2.1270	0.0148	0.87%
2026-07-13	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6986	2.1270	1.7156	2.1440	-0.0170	-0.99%
2026-07-10	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7156	2.1440	1.7324	2.1608	-0.0168	-0.97%
2026-07-09	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7324	2.1608	1.7107	2.1391	0.0217	1.27%
2026-07-08	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7107	2.1391	1.7186	2.1470	-0.0079	-0.46%
2026-07-07	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7186	2.1470	1.7247	2.1531	-0.0061	-0.35%
2026-07-06	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7247	2.1531	1.7302	2.1586	-0.0055	-0.32%
2026-07-03	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7302	2.1586	1.7297	2.1581	0.0005	0.03%
2026-07-02	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7297	2.1581	1.7542	2.1826	-0.0245	-1.40%
2026-07-01	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7542	2.1826	1.7610	2.1894	-0.0068	-0.39%
2026-06-30	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7610	2.1894	1.7523	2.1807	0.0087	0.50%
2026-06-29	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7523	2.1807	1.7426	2.1710	0.0097	0.56%
2026-06-26	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7426	2.1710	1.7573	2.1857	-0.0147	-0.84%
2026-06-25	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7573	2.1857	1.7479	2.1763	0.0094	0.54%
2026-06-24	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7479	2.1763	1.7322	2.1606	0.0157	0.91%
2026-06-23	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7322	2.1606	1.7525	2.1809	-0.0203	-1.16%
2026-06-22	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7525	2.1809	1.7326	2.1610	0.0199	1.15%
2026-06-18	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7326	2.1610	1.7251	2.1535	0.0075	0.43%
2026-06-17	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7251	2.1535	1.7163	2.1447	0.0088	0.51%
2026-06-16	210010	金鹰灵活配置混合A	1.7163	2.1447	1.7099	2.1383	0.0064	0.37%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%