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金鹰品质消费混合发起式C - 基金主页(代码:015550)

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今天最新净值 0.7205 0.0035 0.49%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7205
成立日期：2022-05-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1488亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：潘李剑

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.27%	1.09%	4.95%	9.32%	-0.19%	-15.85%	-	-28.30%
同类排名	650/4578	863/4703	1576/4685	275/4620	2892/4271	2826/3698	0/1719	-

金鹰品质消费混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.1700	8.67%	0.00%
000333	美的集团	1.0300	7.72%	-0.80%
600519	贵州茅台	0.0300	7.38%	-0.15%
00168	青岛啤酒股份	0.8000	6.84%	-0.49%
02367	巨子生物	0.3200	4.67%	-1.48%
300662	科锐国际	0.0000	4.02%	0.12%
002027	分众传媒	6.0000	3.98%	1.66%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.80%	-1.30%
01810	小米集团-W	0.4800	3.69%	-2.47%
09992	泡泡玛特	0.2600	3.55%	-1.28%
002946	新乳业	1.2500	2.58%	0.44%
00780	同程旅行	0.9600	2.08%	-0.80%

金鹰品质消费混合发起式C(015550)基金档案

基金代码	015550	基金简称	金鹰品质消费混合发起式C	基金全称
发行日期	2022-04-25~2022-05-17	成立日期	2022-05-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	潘李剑	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1488亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.34%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.22%
金鹰优选	0.5621	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.76%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.70%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.49%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.48%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%