金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询(015550)
今天最新净值
0.6873
0.0011 0.1600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6861
0.0098 1.4475%
- 累计净值:0.6873
- 成立日期:2022-05-19
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3195亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:潘李剑
近一季,金鹰品质消费混合发起式C(015550)基金累计收益率-6.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6723 |
0.6723 |
0.0040 |
0.59% |
2024-03-27 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6723 |
0.6723 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0033 |
-0.49% |
2024-03-26 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6756 |
0.6756 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0030 |
0.45% |
2024-03-25 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6726 |
0.6726 |
0.6750 |
0.6750 |
-0.0024 |
-0.36% |
2024-03-22 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6750 |
0.6750 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0116 |
-1.69% |
2024-03-21 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6866 |
0.6866 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-03-19 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0029 |
-0.42% |
2024-03-18 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0072 |
1.05% |
2024-03-15 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0011 |
0.16% |
2024-03-14 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6862 |
0.6862 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0004 |
-0.06% |
|
2024-03-13 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6866 |
0.6866 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0041 |
-0.59% |
2024-03-12 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0096 |
1.41% |
2024-03-11 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0146 |
2.19% |
2024-03-08 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6680 |
0.6680 |
-0.0015 |
-0.22% |
2024-03-07 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6680 |
0.6680 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0042 |
-0.62% |
2024-03-06 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6722 |
0.6722 |
0.6751 |
0.6751 |
-0.0029 |
-0.43% |
2024-03-05 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6751 |
0.6751 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0006 |
0.09% |
2024-03-04 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0013 |
0.19% |
2024-03-01 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6760 |
0.6760 |
-0.0028 |
-0.41% |
2024-02-29 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0107 |
1.61% |
2024-02-28 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0166 |
-2.43% |
2024-02-27 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0049 |
0.72% |
2024-02-26 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6770 |
0.6770 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-02-23 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-02-22 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0019 |
0.28% |
|
2024-02-21 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0062 |
0.93% |
2024-02-20 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6698 |
0.6698 |
0.6673 |
0.6673 |
0.0025 |
0.37% |
2024-02-19 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6673 |
0.6673 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0013 |
-0.19% |
2024-02-08 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0015 |
-0.22% |
2024-02-07 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0139 |
2.12% |
2024-02-06 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6562 |
0.6562 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0125 |
1.94% |
2024-02-05 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6437 |
0.6437 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-02-02 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6440 |
0.6440 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0006 |
0.09% |
2024-02-01 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0012 |
0.19% |
2024-01-31 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6422 |
0.6422 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0065 |
-1.00% |
2024-01-30 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6487 |
0.6487 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0096 |
-1.46% |
2024-01-29 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6583 |
0.6583 |
0.6667 |
0.6667 |
-0.0084 |
-1.26% |
2024-01-26 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-01-25 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0046 |
0.69% |
2024-01-24 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0030 |
0.45% |
2024-01-23 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-22 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6597 |
0.6597 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0215 |
-3.16% |
2024-01-19 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6812 |
0.6812 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0036 |
-0.53% |
2024-01-18 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0013 |
0.19% |
2024-01-17 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6835 |
0.6835 |
0.7013 |
0.7013 |
-0.0178 |
-2.54% |
2024-01-16 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7013 |
0.7013 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0014 |
0.20% |
2024-01-15 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6999 |
0.6999 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0037 |
-0.53% |
2024-01-12 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7036 |
0.7036 |
0.7053 |
0.7053 |
-0.0017 |
-0.24% |
2024-01-11 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7053 |
0.7053 |
0.6955 |
0.6955 |
0.0098 |
1.41% |
2024-01-10 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6955 |
0.6955 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.0052 |
-0.74% |
2024-01-09 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7007 |
0.7007 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0027 |
0.39% |
2024-01-08 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.6980 |
0.6980 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0123 |
-1.73% |
2024-01-05 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7103 |
0.7103 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0118 |
-1.63% |
2024-01-04 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0072 |
-0.99% |
2024-01-03 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0067 |
-0.91% |
2024-01-02 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0083 |
-1.12% |
2023-12-29 |
015550 |
金鹰品质消费混合发起式C |
0.7443 |
0.7443 |
0.7357 |
0.7357 |
0.0086 |
1.17% |