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金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询(015550)

今天最新净值 0.6873 0.0011 0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6861 0.0098 1.4475%
  • 累计净值:0.6873
  • 成立日期:2022-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3195亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:潘李剑
近一季金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰品质消费混合发起式C(015550)基金累计收益率-6.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6763 0.6763 0.6723 0.6723 0.0040 0.59%
2024-03-27 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6723 0.6723 0.6756 0.6756 -0.0033 -0.49%
2024-03-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6756 0.6756 0.6726 0.6726 0.0030 0.45%
2024-03-25 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6726 0.6726 0.6750 0.6750 -0.0024 -0.36%
2024-03-22 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6750 0.6750 0.6866 0.6866 -0.0116 -1.69%
2024-03-21 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6866 0.6866 0.6875 0.6875 -0.0009 -0.13%
2024-03-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6916 0.6916 0.6945 0.6945 -0.0029 -0.42%
2024-03-18 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6945 0.6945 0.6873 0.6873 0.0072 1.05%
2024-03-15 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6873 0.6873 0.6862 0.6862 0.0011 0.16%
2024-03-14 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6862 0.6862 0.6866 0.6866 -0.0004 -0.06%
2024-03-13 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6866 0.6866 0.6907 0.6907 -0.0041 -0.59%
2024-03-12 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6907 0.6907 0.6811 0.6811 0.0096 1.41%
2024-03-11 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6811 0.6811 0.6665 0.6665 0.0146 2.19%
2024-03-08 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6665 0.6665 0.6680 0.6680 -0.0015 -0.22%
2024-03-07 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6680 0.6680 0.6722 0.6722 -0.0042 -0.62%
2024-03-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6722 0.6722 0.6751 0.6751 -0.0029 -0.43%
2024-03-05 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6751 0.6751 0.6745 0.6745 0.0006 0.09%
2024-03-04 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6745 0.6745 0.6732 0.6732 0.0013 0.19%
2024-03-01 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6732 0.6732 0.6760 0.6760 -0.0028 -0.41%
2024-02-29 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6760 0.6760 0.6653 0.6653 0.0107 1.61%
2024-02-28 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6653 0.6653 0.6819 0.6819 -0.0166 -2.43%
2024-02-27 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6819 0.6819 0.6770 0.6770 0.0049 0.72%
2024-02-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6770 0.6770 0.6775 0.6775 -0.0005 -0.07%
2024-02-23 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6775 0.6775 0.6779 0.6779 -0.0004 -0.06%
2024-02-22 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6779 0.6779 0.6760 0.6760 0.0019 0.28%
2024-02-21 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6760 0.6760 0.6698 0.6698 0.0062 0.93%
2024-02-20 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6698 0.6698 0.6673 0.6673 0.0025 0.37%
2024-02-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6673 0.6673 0.6686 0.6686 -0.0013 -0.19%
2024-02-08 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6686 0.6686 0.6701 0.6701 -0.0015 -0.22%
2024-02-07 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6701 0.6701 0.6562 0.6562 0.0139 2.12%
2024-02-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6562 0.6562 0.6437 0.6437 0.0125 1.94%
2024-02-05 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6437 0.6437 0.6440 0.6440 -0.0003 -0.05%
2024-02-02 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6440 0.6440 0.6434 0.6434 0.0006 0.09%
2024-02-01 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6434 0.6434 0.6422 0.6422 0.0012 0.19%
2024-01-31 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6422 0.6422 0.6487 0.6487 -0.0065 -1.00%
2024-01-30 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6487 0.6487 0.6583 0.6583 -0.0096 -1.46%
2024-01-29 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6583 0.6583 0.6667 0.6667 -0.0084 -1.26%
2024-01-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6667 0.6667 0.6672 0.6672 -0.0005 -0.07%
2024-01-25 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6672 0.6672 0.6626 0.6626 0.0046 0.69%
2024-01-24 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6626 0.6626 0.6596 0.6596 0.0030 0.45%
2024-01-23 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6596 0.6596 0.6597 0.6597 -0.0001 -0.02%
2024-01-22 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6597 0.6597 0.6812 0.6812 -0.0215 -3.16%
2024-01-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6812 0.6812 0.6848 0.6848 -0.0036 -0.53%
2024-01-18 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6848 0.6848 0.6835 0.6835 0.0013 0.19%
2024-01-17 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6835 0.6835 0.7013 0.7013 -0.0178 -2.54%
2024-01-16 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7013 0.7013 0.6999 0.6999 0.0014 0.20%
2024-01-15 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6999 0.6999 0.7036 0.7036 -0.0037 -0.53%
2024-01-12 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7036 0.7036 0.7053 0.7053 -0.0017 -0.24%
2024-01-11 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7053 0.7053 0.6955 0.6955 0.0098 1.41%
2024-01-10 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6955 0.6955 0.7007 0.7007 -0.0052 -0.74%
2024-01-09 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7007 0.7007 0.6980 0.6980 0.0027 0.39%
2024-01-08 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6980 0.6980 0.7103 0.7103 -0.0123 -1.73%
2024-01-05 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7103 0.7103 0.7221 0.7221 -0.0118 -1.63%
2024-01-04 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7221 0.7221 0.7293 0.7293 -0.0072 -0.99%
2024-01-03 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7293 0.7293 0.7360 0.7360 -0.0067 -0.91%
2024-01-02 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7360 0.7360 0.7443 0.7443 -0.0083 -1.12%
2023-12-29 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7443 0.7443 0.7357 0.7357 0.0086 1.17%