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金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询(015550)

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今天最新净值 0.7205 0.0035 0.49% 2025-05-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7205
  • 成立日期：2022-05-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1488亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：潘李剑
近一年金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,金鹰品质消费混合发起式C(015550)基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-05-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7205 0.7205 0.7170 0.7170 0.0035 0.49%
2025-05-16 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7170 0.7170 0.7188 0.7188 -0.0018 -0.25%
2025-05-15 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7188 0.7188 0.7172 0.7172 0.0016 0.22%
2025-05-14 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7172 0.7172 0.7123 0.7123 0.0049 0.69%
2025-05-13 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7123 0.7123 0.7122 0.7122 0.0001 0.01%
2025-05-12 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7122 0.7122 0.7093 0.7093 0.0029 0.41%
2025-05-09 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7093 0.7093 0.7042 0.7042 0.0051 0.72%
2025-05-08 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7042 0.7042 0.7045 0.7045 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7045 0.7045 0.7127 0.7127 -0.0082 -1.15%
2025-05-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7127 0.7127 0.7070 0.7070 0.0057 0.81%
2025-04-30 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7070 0.7070 0.7041 0.7041 0.0029 0.41%
2025-04-29 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7041 0.7041 0.6995 0.6995 0.0046 0.66%
2025-04-28 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6995 0.6995 0.6985 0.6985 0.0010 0.14%
2025-04-25 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6985 0.6985 0.7008 0.7008 -0.0023 -0.33%
2025-04-24 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7008 0.7008 0.6962 0.6962 0.0046 0.66%
2025-04-23 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6962 0.6962 0.6931 0.6931 0.0031 0.45%
2025-04-22 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6931 0.6931 0.6893 0.6893 0.0038 0.55%
2025-04-21 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6893 0.6893 0.6825 0.6825 0.0068 1.00%
2025-04-18 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6825 0.6825 0.6883 0.6883 -0.0058 -0.84%
2025-04-17 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6883 0.6883 0.6832 0.6832 0.0051 0.75%
2025-04-16 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6832 0.6832 0.6882 0.6882 -0.0050 -0.73%
2025-04-15 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6882 0.6882 0.6864 0.6864 0.0018 0.26%
2025-04-14 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6864 0.6864 0.6740 0.6740 0.0124 1.84%
2025-04-11 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6740 0.6740 0.6746 0.6746 -0.0006 -0.09%
2025-04-10 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6746 0.6746 0.6628 0.6628 0.0118 1.78%
2025-04-09 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6628 0.6628 0.6527 0.6527 0.0101 1.55%
2025-04-08 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6527 0.6527 0.6296 0.6296 0.0231 3.67%
2025-04-07 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6296 0.6296 0.6961 0.6961 -0.0665 -9.55%
2025-04-03 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6961 0.6961 0.6977 0.6977 -0.0016 -0.23%
2025-04-02 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6977 0.6977 0.6988 0.6988 -0.0011 -0.16%
2025-04-01 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6988 0.6988 0.6943 0.6943 0.0045 0.65%
2025-03-31 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6943 0.6943 0.6952 0.6952 -0.0009 -0.13%
2025-03-28 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6952 0.6952 0.6961 0.6961 -0.0009 -0.13%
2025-03-27 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6961 0.6961 0.6902 0.6902 0.0059 0.85%
2025-03-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6902 0.6902 0.6868 0.6868 0.0034 0.50%
2025-03-25 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6868 0.6868 0.6962 0.6962 -0.0094 -1.35%
2025-03-24 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6962 0.6962 0.6915 0.6915 0.0047 0.68%
2025-03-21 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6915 0.6915 0.7017 0.7017 -0.0102 -1.45%
2025-03-20 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7017 0.7017 0.7124 0.7124 -0.0107 -1.50%
2025-03-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7124 0.7124 0.7141 0.7141 -0.0017 -0.24%
2025-03-18 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7141 0.7141 0.7061 0.7061 0.0080 1.13%
2025-03-17 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.7061 0.7061 0.6984 0.6984 0.0077 1.10%
2025-03-14 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6984 0.6984 0.6810 0.6810 0.0174 2.56%
2025-03-13 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6810 0.6810 0.6830 0.6830 -0.0020 -0.29%
2025-03-12 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6830 0.6830 0.6876 0.6876 -0.0046 -0.67%
2025-03-11 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6876 0.6876 0.6780 0.6780 0.0096 1.42%
2025-03-10 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6780 0.6780 0.6865 0.6865 -0.0085 -1.24%
2025-03-07 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6865 0.6865 0.6891 0.6891 -0.0026 -0.38%
2025-03-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6891 0.6891 0.6728 0.6728 0.0163 2.42%
2025-03-05 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6728 0.6728 0.6635 0.6635 0.0093 1.40%
2025-03-04 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6635 0.6635 0.6636 0.6636 -0.0001 -0.02%
2025-03-03 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6636 0.6636 0.6612 0.6612 0.0024 0.36%
2025-02-28 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6612 0.6612 0.6713 0.6713 -0.0101 -1.50%
2025-02-27 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6713 0.6713 0.6670 0.6670 0.0043 0.64%
2025-02-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6670 0.6670 0.6547 0.6547 0.0123 1.88%
2025-02-25 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6547 0.6547 0.6635 0.6635 -0.0088 -1.33%
2025-02-24 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6635 0.6635 0.6660 0.6660 -0.0025 -0.38%
2025-02-21 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6660 0.6660 0.6568 0.6568 0.0092 1.40%
2025-02-20 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6568 0.6568 0.6595 0.6595 -0.0027 -0.41%
2025-02-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6595 0.6595 0.6598 0.6598 -0.0003 -0.05%
2025-02-18 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6598 0.6598 0.6578 0.6578 0.0020 0.30%
2025-02-17 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6578 0.6578 0.6559 0.6559 0.0019 0.29%
2025-02-14 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6559 0.6559 0.6432 0.6432 0.0127 1.97%
2025-02-13 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6432 0.6432 0.6446 0.6446 -0.0014 -0.22%
2025-02-12 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6446 0.6446 0.6391 0.6391 0.0055 0.86%
2025-02-11 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6391 0.6391 0.6424 0.6424 -0.0033 -0.51%
2025-02-10 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6424 0.6424 0.6402 0.6402 0.0022 0.34%
2025-02-07 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6402 0.6402 0.6331 0.6331 0.0071 1.12%
2025-02-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6331 0.6331 0.6317 0.6317 0.0014 0.22%
2025-02-05 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6317 0.6317 0.6300 0.6300 0.0017 0.27%
2025-01-27 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6300 0.6300 0.6281 0.6281 0.0019 0.30%
2025-01-22 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6288 0.6288 0.6354 0.6354 -0.0066 -1.04%
2025-01-14 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6282 0.6282 0.6166 0.6166 0.0116 1.88%
2025-01-13 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6166 0.6166 0.6195 0.6195 -0.0029 -0.47%
2025-01-10 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6195 0.6195 0.6252 0.6252 -0.0057 -0.91%
2025-01-09 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6252 0.6252 0.6268 0.6268 -0.0016 -0.26%
2025-01-08 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6268 0.6268 0.6284 0.6284 -0.0016 -0.25%
2025-01-07 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6284 0.6284 0.6323 0.6323 -0.0039 -0.62%
2025-01-06 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6323 0.6323 0.6377 0.6377 -0.0054 -0.85%
2025-01-03 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6377 0.6377 0.6451 0.6451 -0.0074 -1.15%
2025-01-02 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6451 0.6451 0.6502 0.6502 -0.0051 -0.78%
2024-12-31 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6502 0.6502 0.6527 0.6527 -0.0025 -0.38%
2024-12-26 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6567 0.6567 0.6567 0.6567 0.0000 0.00%
2024-12-25 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6567 0.6567 0.6579 0.6579 -0.0012 -0.18%
2024-12-24 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6579 0.6579 0.6497 0.6497 0.0082 1.26%
2024-12-23 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6497 0.6497 0.6572 0.6572 -0.0075 -1.14%
2024-12-20 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6572 0.6572 0.6553 0.6553 0.0019 0.29%
2024-12-19 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.6553 0.6553 0.6521 0.6521 0.0032 0.49%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰先进制造 0.7262 1.00%
金鹰核心资源混合A 2.4762 0.72%
金鹰核心资源混合C 2.4422 0.71%
金鹰民族新兴混合A 2.3509 0.50%
金鹰民族新兴混合C 2.4600 0.49%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
金鹰添利信用债债券C 1.2594 0.11%
金鹰鑫瑞混合A 1.3028 0.09%
金鹰鑫瑞混合C 1.4695 0.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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