金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询(015550)

今天最新净值 0.6847 0.0078 1.1500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6855 0.0086 1.2656%

累计净值：0.6847
成立日期：2022-05-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3195亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：潘李剑

近一月金鹰品质消费混合发起式C基金净值查询

近一月,金鹰品质消费混合发起式C(015550)基金累计收益率2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6847	0.6847	0.6769	0.6769	0.0078	1.15%
2024-04-25	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6769	0.6769	0.6838	0.6838	-0.0069	-1.01%
2024-04-24	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6838	0.6838	0.6808	0.6808	0.0030	0.44%
2024-04-23	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6808	0.6808	0.6784	0.6784	0.0024	0.35%
2024-04-22	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6784	0.6784	0.6720	0.6720	0.0064	0.95%
2024-04-19	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6720	0.6720	0.6745	0.6745	-0.0025	-0.37%
2024-04-18	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6745	0.6745	0.6729	0.6729	0.0016	0.24%
2024-04-17	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6729	0.6729	0.6634	0.6634	0.0095	1.43%
2024-04-16	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6634	0.6634	0.6750	0.6750	-0.0116	-1.72%
2024-04-15	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6750	0.6750	0.6714	0.6714	0.0036	0.54%

2024-04-12	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6714	0.6714	0.6715	0.6715	-0.0001	-0.01%
2024-04-11	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6715	0.6715	0.6712	0.6712	0.0003	0.04%
2024-04-10	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6712	0.6712	0.6823	0.6823	-0.0111	-1.63%
2024-04-09	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6823	0.6823	0.6795	0.6795	0.0028	0.41%
2024-04-08	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6795	0.6795	0.6912	0.6912	-0.0117	-1.69%
2024-04-03	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6912	0.6912	0.6913	0.6913	-0.0001	-0.01%
2024-04-02	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6913	0.6913	0.6895	0.6895	0.0018	0.26%
2024-04-01	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6895	0.6895	0.6785	0.6785	0.0110	1.62%
2024-03-29	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6785	0.6785	0.6763	0.6763	0.0022	0.33%

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰时代先锋混合C	0.4707	3.56%
金鹰时代先锋混合A	0.4792	3.54%
金鹰策略配置混合	1.5963	3.25%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9836	3.05%
金鹰多元策略混合A	0.7795	3.04%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0154	3.04%
金鹰产业升级混合A	0.4606	3.04%
金鹰产业升级混合C	0.4505	3.04%
金鹰信息产业股票A	2.3132	3.01%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.7803	2.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%