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金鹰品质消费混合发起式C基金盘中实时估值(015550)

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今天最新净值 0.7205 0.0035 0.49%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7205
成立日期：2022-05-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1488亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：潘李剑

金鹰品质消费混合发起式C基金015550重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.1700	8.95%	-0.17%	-0.0152%
000333	美的集团	1.0300	8.90%	-0.80%	-0.0712%
09992	泡泡玛特	0.2600	5.51%	-1.33%	-0.0733%
600519	贵州茅台	0.0300	5.27%	-0.15%	-0.0079%
002027	分众传媒	6.0000	4.85%	1.66%	0.0805%
00168	青岛啤酒股份	0.8000	4.48%	-0.29%	-0.0130%
02367	巨子生物	0.3200	2.73%	-1.60%	-0.0437%
002946	新乳业	1.2500	2.58%	0.44%	0.0114%
01810	小米集团-W	0.4800	2.57%	-2.47%	-0.0635%
00780	同程旅行	0.9600	2.08%	-0.88%	-0.0183%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.92%		-0.2142%		91.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

金鹰品质消费混合发起式C基金015550实时估值图

金鹰品质消费混合发起式C基金015550实时估值图

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金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造股票(LOF)A	0.7277	1.2041%
金鹰产业智选一年持有混合A	0.9594	0.0623%
金鹰产业智选一年持有混合C	0.9415	0.0623%
金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4579	0.0528%
金鹰元安混合A	1.5039	0.0431%
金鹰鑫瑞混合A	1.3021	0.0410%
金鹰鑫瑞混合C	1.4688	0.0410%
金鹰元禧混合A	1.5388	0.0334%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.1921	3.8963%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1759	3.8963%
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
长城消费增值混合A	1.1235	3.7682%
万家健康产业混合A	0.6930	2.4809%
万家健康产业混合C	0.6756	2.4809%
汇丰晋信港股通双核策略混合	1.8321	2.3159%
广发睿恒进取一年持有期混合A	1.0631	2.2141%