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金鹰品质消费混合发起式C基金盘中实时估值(015550)

今天最新净值 1.0241 -0.0072 -0.7000% 2023-02-03
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0241
  • 成立日期:2022-05-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3195亿
  • 最近资产:0.31亿
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:潘李剑
金鹰品质消费混合发起式C基金015550重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0000 9.55% -1.27% -0.1213%
600809 山西汾酒 0.0000 9.55% -1.82% -0.1738%
000596 古井贡酒 0.0000 8.40% -0.77% -0.0647%
000568 泸州老窖 0.0000 8.30% -0.54% -0.0448%
002304 洋河股份 0.0000 6.20% -2.83% -0.1755%
002714 牧原股份 0.0000 5.54% 0.36% 0.0199%
601888 中国中免 0.0000 3.54% -2.28% -0.0807%
000858 五 粮 液 0.0000 3.29% -3.95% -0.1300%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.37% -0.7709% 91.52%
金鹰品质消费混合发起式C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2023-02-03 -0.70% -0.75%
2023-02-02 0.38% -0.26%
2023-02-01 0.67% 0.63%
2023-01-31 -2.44% -2.05%
2023-01-30 0.77% 0.30%
2023-01-20 0.45% -0.24%
2023-01-19 -0.27% 0.01%
2023-01-18 -0.55% -0.71%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金鹰品质消费混合发起式C基金015550实时估值图(多计算方式对照)
金鹰品质消费混合发起式C基金015550实时估值图 金鹰品质消费混合发起式C基金015550实时估值图
金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰多元策略混合 1.6725 1.2574%
金鹰科技 1.3652 0.7515%
金鹰核心 1.4814 0.6366%
金鹰中小盘 0.8082 0.5293%
金鹰元盛 1.2213 0.0255%
金鹰元祺保本混合 1.4943 0.0073%
金鹰元和保本A 1.2751 0.0038%
金鹰元和保本C 1.2291 0.0038%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深聚瑞混合 1.2862 3.6492%
西部利得数字产业混合A 1.0175 1.6435%
西部利得数字产业混合C 1.0149 1.6435%
财通景气行业一年封闭混合 0.7276 1.1302%
财通景气行业混合C 0.7261 1.1302%
财通智慧成长混合A 1.2835 0.9695%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.8200 0.7927%
金鹰核心 1.4814 0.6366%