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金鹰品质消费混合发起式C基金盘中实时估值(015550)

今天最新净值 0.7825 -0.0023 -0.2900% 2024-03-01
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7825
  • 成立日期:2022-05-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3195亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:潘李剑
金鹰品质消费混合发起式C基金015550重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0800 8.48% -0.59% -0.0500%
605296 神农集团 0.0000 6.57% -1.95% -0.1281%
300498 温氏股份 0.0000 5.70% -1.72% -0.0980%
002100 天康生物 0.0000 4.81% -2.02% -0.0972%
600809 山西汾酒 0.0000 4.35% 1.69% 0.0735%
603198 迎驾贡酒 1.0500 4.13% -0.47% -0.0194%
01801 信达生物 0.0000 3.65% -5.55% -0.2026%
02367 巨子生物 0.0000 3.65% 0.00% 0.0000%
688271 联影医疗 0.0000 3.46% -2.67% -0.0924%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
44.8% -0.6142% 93.78%
金鹰品质消费混合发起式C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-01 -0.41% -0.80%
2024-02-29 1.61% 1.29%
2024-02-28 -2.43% -1.65%
2024-02-27 0.72% 1.33%
2024-02-26 -0.07% -0.30%
2024-02-23 -0.06% 0.04%
2024-02-22 0.28% 0.60%
2024-02-21 0.93% 1.52%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金鹰品质消费混合发起式C基金015550实时估值图
金鹰品质消费混合发起式C基金015550实时估值图
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率