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金鹰红利价值 - 基金主页(代码:210002)

今天最新净值 1.7085 0.0145 0.8600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6803 0.0308 1.8696%
  • 累计净值:3.5210
  • 成立日期:2008-12-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.670亿份
  • 最近份额:0.8233亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:朱丹 陈颖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.61% 1.27% 12.79% -6.87% 2.77% 41.92% 83.71% 451.88%
同类排名 1987/2318 1124/2327 369/2327 2000/2310 141/2209 9/2082 6/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-10 2015-06-10 2015-06-12 分红 每份派现金0.5400元
2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 分红 每份派现金0.2700元
2010-09-15 2010-09-15 2010-09-16 分红 每份派现金0.1000元
2009-08-03 2009-08-03 2009-08-04 分红 每份派现金0.2000元
2009-04-01 2009-04-01 2009-04-02 分红 每份派现金0.0880元
金鹰红利价值基金动态
金鹰红利价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300036 超图软件 317.0000 3.25% 9.74%
601985 中国核电 0.0000 3.14% 0.90%
002465 海格通信 0.0000 2.85% 3.65%
600547 山东黄金 0.0000 2.74% 2.15%
000997 新 大 陆 223.0000 2.58% 0.35%
003021 兆威机电 0.0000 2.57% 2.81%
000066 中国长城 417.0000 2.37% 3.03%
600699 均胜电子 0.0000 2.26% 3.32%
300115 长盈精密 0.0000 2.19% 3.49%
600489 中金黄金 0.0000 2.15% 2.40%
金鹰红利价值(210002)基金档案
基金代码 210002 基金简称 金鹰红利 基金全称 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-10-08 成立日期 2008-12-04 基金类型
基金经理 朱丹 陈颖 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 0.8233亿 成立份额 3.670亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%