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金鹰红利价值混合A(金鹰红利) - 基金主页(代码:210002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3342 0.0213 0.92%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3121 -0.0167 -0.7178%

累计净值：4.1467
成立日期：2008-12-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.670亿份
最近份额：10.2455亿
最近资产：16.31亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：朱丹陈颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.71%	-1.13%	-3.13%	-6.69%	9.37%	25.02%	62.79%	654.00%
同类排名	1285/2269	2116/2338	1992/2330	2149/2324	1469/2260	1035/2185	98/2063	-

金鹰红利价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-06-10	2015-06-10	2015-06-12	分红	每份派现金0.5400元
2014-12-19	2014-12-19	2014-12-23	分红	每份派现金0.2700元
2010-09-15	2010-09-15	2010-09-16	分红	每份派现金0.1000元
2009-08-03	2009-08-03	2009-08-04	分红	每份派现金0.2000元
2009-04-01	2009-04-01	2009-04-02	分红	每份派现金0.0880元

金鹰红利价值混合A基金动态

金鹰红利价值混合A 部分红利主题基金近来有点“漂”

如果一个板块近期涨幅不大，但与板块相关的主题基金却涨幅明显，对于投资者来说，这是一件好事还是坏事？沪上一位公募人士表示：“我觉得红利主题基金最大的魅力，就是拉长时间来看，能为投资者赚到较为可观的收益。
标签：红利投资股息涨幅主题分红投资者关联基金：格林高股息优选混合A 华夏收入混合金鹰红利价值混合A 摩根标普港股通低波红利ETF 浦银安盛红利精选混合A 招商中证红利ETF 中海分红增利混合中泰红利价值一年持有混合发起
金鹰红利价值混合A 朱丹离任金鹰红利价值混合基金

金鹰红利价值混合A(210002)成立于2008年12月4日，截至2022年10月28日，今年来收益率为-2.50%，成立来收益率为351.04%，累计净值为3.0838元。金鹰红利价值混合C(016563)成立于2022年8月24日，截至2022年10月28日，成立来收益率为-4.01%，累计净值为1.8835元。
标签：红利收益率成立收益混合净值价值关联基金：金鹰红利价值混合A 金鹰红利价值混合C

金鹰红利价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002241	歌尔股份	0.0000	4.07%	-1.92%
688088	虹软科技	0.0000	3.67%	-1.50%
603920	世运电路	0.0000	3.54%	5.02%
000776	广发证券	0.0000	2.90%	-0.28%
603160	汇顶科技	0.0000	2.83%	-0.81%
002714	牧原股份	0.0000	2.64%	-0.57%
601231	环旭电子	0.0000	2.62%	-0.94%
002517	恺英网络	0.0000	2.57%	-2.03%
600547	山东黄金	0.0000	2.56%	-4.15%
601377	兴业证券	0.0000	2.43%	-1.10%

金鹰红利价值混合A(210002)基金档案

基金代码	210002	基金简称	金鹰红利价值混合A	基金全称	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2008-10-08	成立日期	2008-12-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	朱丹陈颖	基金托管人	交通银行	基金公司	金鹰基金
最近资产	16.31亿元	最近份额	10.2455亿	成立份额	3.670亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.7273	1.20%
金鹰中证全指自由现金流指数A	1.0326	0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数B	1.0326	0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数D	1.0326	0.13%
金鹰中证全指自由现金流指数C	1.0319	0.12%
金鹰元禧混合A	1.5384	0.04%
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0118	0.01%
金鹰添瑞中短债A	1.0841	0.00%
金鹰添瑞中短债C	1.0484	-0.01%
金鹰添祥中短债A	1.1235	-0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%