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金鹰红利价值基金净值查询(210002)

今天最新净值 1.7085 0.0145 0.8600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.6803 0.0308 1.8696%
  • 累计净值:3.5210
  • 成立日期:2008-12-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.670亿份
  • 最近份额:0.8233亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:朱丹 陈颖
近一季金鹰红利价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰红利价值(210002)基金累计收益率-6.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 210002 金鹰红利价值 1.6841 3.4966 1.6495 3.4620 0.0346 2.10%
2024-03-27 210002 金鹰红利价值 1.6495 3.4620 1.6974 3.5099 -0.0479 -2.82%
2024-03-26 210002 金鹰红利价值 1.6974 3.5099 1.7217 3.5342 -0.0243 -1.41%
2024-03-25 210002 金鹰红利价值 1.7217 3.5342 1.7740 3.5865 -0.0523 -2.95%
2024-03-22 210002 金鹰红利价值 1.7740 3.5865 1.7736 3.5861 0.0004 0.02%
2024-03-21 210002 金鹰红利价值 1.7736 3.5861 1.7604 3.5729 0.0132 0.75%
2024-03-20 210002 金鹰红利价值 1.7604 3.5729 1.7383 3.5508 0.0221 1.27%
2024-03-19 210002 金鹰红利价值 1.7383 3.5508 1.7396 3.5521 -0.0013 -0.07%
2024-03-18 210002 金鹰红利价值 1.7396 3.5521 1.7085 3.5210 0.0311 1.82%
2024-03-15 210002 金鹰红利价值 1.7085 3.5210 1.6940 3.5065 0.0145 0.86%
2024-03-14 210002 金鹰红利价值 1.6940 3.5065 1.7168 3.5293 -0.0228 -1.33%
2024-03-13 210002 金鹰红利价值 1.7168 3.5293 1.7028 3.5153 0.0140 0.82%
2024-03-12 210002 金鹰红利价值 1.7028 3.5153 1.7063 3.5188 -0.0035 -0.21%
2024-03-11 210002 金鹰红利价值 1.7063 3.5188 1.6870 3.4995 0.0193 1.14%
2024-03-08 210002 金鹰红利价值 1.6870 3.4995 1.6604 3.4729 0.0266 1.60%
2024-03-07 210002 金鹰红利价值 1.6604 3.4729 1.6797 3.4922 -0.0193 -1.15%
2024-03-06 210002 金鹰红利价值 1.6797 3.4922 1.6786 3.4911 0.0011 0.07%
2024-03-05 210002 金鹰红利价值 1.6786 3.4911 1.6863 3.4988 -0.0077 -0.46%
2024-03-04 210002 金鹰红利价值 1.6863 3.4988 1.6593 3.4718 0.0270 1.63%
2024-03-01 210002 金鹰红利价值 1.6593 3.4718 1.6351 3.4476 0.0242 1.48%
2024-02-29 210002 金鹰红利价值 1.6351 3.4476 1.5838 3.3963 0.0513 3.24%
2024-02-28 210002 金鹰红利价值 1.5838 3.3963 1.6596 3.4721 -0.0758 -4.57%
2024-02-27 210002 金鹰红利价值 1.6596 3.4721 1.6238 3.4363 0.0358 2.20%
2024-02-26 210002 金鹰红利价值 1.6238 3.4363 1.6181 3.4306 0.0057 0.35%
2024-02-23 210002 金鹰红利价值 1.6181 3.4306 1.5846 3.3971 0.0335 2.11%
2024-02-22 210002 金鹰红利价值 1.5846 3.3971 1.5634 3.3759 0.0212 1.36%
2024-02-21 210002 金鹰红利价值 1.5634 3.3759 1.5532 3.3657 0.0102 0.66%
2024-02-20 210002 金鹰红利价值 1.5532 3.3657 1.5530 3.3655 0.0002 0.01%
2024-02-19 210002 金鹰红利价值 1.5530 3.3655 1.5147 3.3272 0.0383 2.53%
2024-02-08 210002 金鹰红利价值 1.5147 3.3272 1.4535 3.2660 0.0612 4.21%
2024-02-07 210002 金鹰红利价值 1.4535 3.2660 1.4336 3.2461 0.0199 1.39%
2024-02-06 210002 金鹰红利价值 1.4336 3.2461 1.3789 3.1914 0.0547 3.97%
2024-02-05 210002 金鹰红利价值 1.3789 3.1914 1.4438 3.2563 -0.0649 -4.50%
2024-02-02 210002 金鹰红利价值 1.4438 3.2563 1.4800 3.2925 -0.0362 -2.45%
2024-02-01 210002 金鹰红利价值 1.4800 3.2925 1.4852 3.2977 -0.0052 -0.35%
2024-01-31 210002 金鹰红利价值 1.4852 3.2977 1.5331 3.3456 -0.0479 -3.12%
2024-01-30 210002 金鹰红利价值 1.5331 3.3456 1.5627 3.3752 -0.0296 -1.89%
2024-01-29 210002 金鹰红利价值 1.5627 3.3752 1.6006 3.4131 -0.0379 -2.37%
2024-01-26 210002 金鹰红利价值 1.6006 3.4131 1.6179 3.4304 -0.0173 -1.07%
2024-01-25 210002 金鹰红利价值 1.6179 3.4304 1.5791 3.3916 0.0388 2.46%
2024-01-24 210002 金鹰红利价值 1.5791 3.3916 1.5716 3.3841 0.0075 0.48%
2024-01-23 210002 金鹰红利价值 1.5716 3.3841 1.5666 3.3791 0.0050 0.32%
2024-01-22 210002 金鹰红利价值 1.5666 3.3791 1.6388 3.4513 -0.0722 -4.41%
2024-01-19 210002 金鹰红利价值 1.6388 3.4513 1.6531 3.4656 -0.0143 -0.87%
2024-01-18 210002 金鹰红利价值 1.6531 3.4656 1.6447 3.4572 0.0084 0.51%
2024-01-17 210002 金鹰红利价值 1.6447 3.4572 1.6874 3.4999 -0.0427 -2.53%
2024-01-16 210002 金鹰红利价值 1.6874 3.4999 1.7003 3.5128 -0.0129 -0.76%
2024-01-15 210002 金鹰红利价值 1.7003 3.5128 1.6996 3.5121 0.0007 0.04%
2024-01-12 210002 金鹰红利价值 1.6996 3.5121 1.7142 3.5267 -0.0146 -0.85%
2024-01-11 210002 金鹰红利价值 1.7142 3.5267 1.6918 3.5043 0.0224 1.32%
2024-01-10 210002 金鹰红利价值 1.6918 3.5043 1.7159 3.5284 -0.0241 -1.40%
2024-01-09 210002 金鹰红利价值 1.7159 3.5284 1.7157 3.5282 0.0002 0.01%
2024-01-08 210002 金鹰红利价值 1.7157 3.5282 1.7505 3.5630 -0.0348 -1.99%
2024-01-05 210002 金鹰红利价值 1.7505 3.5630 1.7755 3.5880 -0.0250 -1.41%
2024-01-04 210002 金鹰红利价值 1.7755 3.5880 1.7878 3.6003 -0.0123 -0.69%
2024-01-03 210002 金鹰红利价值 1.7878 3.6003 1.8103 3.6228 -0.0225 -1.24%
2024-01-02 210002 金鹰红利价值 1.8103 3.6228 1.8295 3.6420 -0.0192 -1.05%
2023-12-29 210002 金鹰红利价值 1.8295 3.6420 1.7932 3.6057 0.0363 2.02%