金鹰红利价值混合A(金鹰红利)基金净值查询(210002)

今天最新净值 2.2258 0.0288 1.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4461 -0.0018 -0.0733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0383
成立日期：2008-12-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.670亿份
最近份额：10.2455亿
最近资产：14.29亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

近一季金鹰红利价值混合A|金鹰红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰红利价值混合A(210002)基金累计收益率-4.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	210002	金鹰红利价值混合A	2.2111	4.0236	2.2258	4.0383	-0.0147	-0.66%
2026-09-14	210002	金鹰红利价值混合A	2.2258	4.0383	2.1970	4.0095	0.0288	1.31%
2026-09-11	210002	金鹰红利价值混合A	2.1970	4.0095	2.2094	4.0219	-0.0124	-0.56%
2026-09-10	210002	金鹰红利价值混合A	2.2094	4.0219	2.2306	4.0431	-0.0212	-0.95%
2026-09-09	210002	金鹰红利价值混合A	2.2306	4.0431	2.2368	4.0493	-0.0062	-0.28%
2026-09-08	210002	金鹰红利价值混合A	2.2368	4.0493	2.2372	4.0497	-0.0004	-0.02%
2026-09-07	210002	金鹰红利价值混合A	2.2372	4.0497	2.2000	4.0125	0.0372	1.69%
2026-09-04	210002	金鹰红利价值混合A	2.2000	4.0125	2.2201	4.0326	-0.0201	-0.91%
2026-09-03	210002	金鹰红利价值混合A	2.2201	4.0326	2.2306	4.0431	-0.0105	-0.47%
2026-09-02	210002	金鹰红利价值混合A	2.2306	4.0431	2.2626	4.0751	-0.0320	-1.41%

2026-09-01	210002	金鹰红利价值混合A	2.2626	4.0751	2.2732	4.0857	-0.0106	-0.47%
2026-08-31	210002	金鹰红利价值混合A	2.2732	4.0857	2.2503	4.0628	0.0229	1.02%
2026-08-28	210002	金鹰红利价值混合A	2.2503	4.0628	2.2453	4.0578	0.0050	0.22%
2026-08-27	210002	金鹰红利价值混合A	2.2453	4.0578	2.1927	4.0052	0.0526	2.40%
2026-08-26	210002	金鹰红利价值混合A	2.1927	4.0052	2.2029	4.0154	-0.0102	-0.46%
2026-08-25	210002	金鹰红利价值混合A	2.2029	4.0154	2.2047	4.0172	-0.0018	-0.08%
2026-08-24	210002	金鹰红利价值混合A	2.2047	4.0172	2.2499	4.0624	-0.0452	-2.01%
2026-08-21	210002	金鹰红利价值混合A	2.2499	4.0624	2.2294	4.0419	0.0205	0.92%
2026-08-20	210002	金鹰红利价值混合A	2.2294	4.0419	2.2083	4.0208	0.0211	0.96%
2026-08-19	210002	金鹰红利价值混合A	2.2083	4.0208	2.2880	4.1005	-0.0797	-3.48%
2026-08-18	210002	金鹰红利价值混合A	2.2880	4.1005	2.2888	4.1013	-0.0008	-0.03%
2026-08-17	210002	金鹰红利价值混合A	2.2888	4.1013	2.2397	4.0522	0.0491	2.19%
2026-08-14	210002	金鹰红利价值混合A	2.2397	4.0522	2.2309	4.0434	0.0088	0.39%
2026-08-13	210002	金鹰红利价值混合A	2.2309	4.0434	2.2574	4.0699	-0.0265	-1.17%
2026-08-12	210002	金鹰红利价值混合A	2.2574	4.0699	2.2506	4.0631	0.0068	0.30%

2026-08-11	210002	金鹰红利价值混合A	2.2506	4.0631	2.2632	4.0757	-0.0126	-0.56%
2026-08-10	210002	金鹰红利价值混合A	2.2632	4.0757	2.2601	4.0726	0.0031	0.14%
2026-08-07	210002	金鹰红利价值混合A	2.2601	4.0726	2.2502	4.0627	0.0099	0.44%
2026-08-06	210002	金鹰红利价值混合A	2.2502	4.0627	2.2439	4.0564	0.0063	0.28%
2026-08-05	210002	金鹰红利价值混合A	2.2439	4.0564	2.2003	4.0128	0.0436	1.98%
2026-08-04	210002	金鹰红利价值混合A	2.2003	4.0128	2.1533	3.9658	0.0470	2.18%
2026-08-03	210002	金鹰红利价值混合A	2.1533	3.9658	2.1671	3.9796	-0.0138	-0.64%
2026-07-31	210002	金鹰红利价值混合A	2.1671	3.9796	2.1025	3.9150	0.0646	3.07%
2026-07-30	210002	金鹰红利价值混合A	2.1025	3.9150	2.1361	3.9486	-0.0336	-1.57%
2026-07-29	210002	金鹰红利价值混合A	2.1361	3.9486	2.1127	3.9252	0.0234	1.11%
2026-07-28	210002	金鹰红利价值混合A	2.1127	3.9252	2.1481	3.9606	-0.0354	-1.65%
2026-07-27	210002	金鹰红利价值混合A	2.1481	3.9606	2.1036	3.9161	0.0445	2.12%
2026-07-24	210002	金鹰红利价值混合A	2.1036	3.9161	2.1563	3.9688	-0.0527	-2.44%
2026-07-23	210002	金鹰红利价值混合A	2.1563	3.9688	2.1467	3.9592	0.0096	0.45%
2026-07-22	210002	金鹰红利价值混合A	2.1467	3.9592	2.1809	3.9934	-0.0342	-1.57%
2026-07-21	210002	金鹰红利价值混合A	2.1809	3.9934	2.1508	3.9633	0.0301	1.40%
2026-07-20	210002	金鹰红利价值混合A	2.1508	3.9633	2.1507	3.9632	0.0001	0.00%
2026-07-17	210002	金鹰红利价值混合A	2.1507	3.9632	2.2130	4.0255	-0.0623	-2.82%
2026-07-16	210002	金鹰红利价值混合A	2.2130	4.0255	2.2442	4.0567	-0.0312	-1.39%
2026-07-15	210002	金鹰红利价值混合A	2.2442	4.0567	2.2251	4.0376	0.0191	0.86%
2026-07-14	210002	金鹰红利价值混合A	2.2251	4.0376	2.2038	4.0163	0.0213	0.97%
2026-07-13	210002	金鹰红利价值混合A	2.2038	4.0163	2.2844	4.0969	-0.0806	-3.53%
2026-07-10	210002	金鹰红利价值混合A	2.2844	4.0969	2.2899	4.1024	-0.0055	-0.24%
2026-07-09	210002	金鹰红利价值混合A	2.2899	4.1024	2.2582	4.0707	0.0317	1.40%
2026-07-08	210002	金鹰红利价值混合A	2.2582	4.0707	2.2794	4.0919	-0.0212	-0.93%
2026-07-07	210002	金鹰红利价值混合A	2.2794	4.0919	2.3334	4.1459	-0.0540	-2.31%
2026-07-06	210002	金鹰红利价值混合A	2.3334	4.1459	2.3448	4.1573	-0.0114	-0.49%
2026-07-03	210002	金鹰红利价值混合A	2.3448	4.1573	2.3315	4.1440	0.0133	0.57%
2026-07-02	210002	金鹰红利价值混合A	2.3315	4.1440	2.3740	4.1865	-0.0425	-1.79%
2026-07-01	210002	金鹰红利价值混合A	2.3740	4.1865	2.3448	4.1573	0.0292	1.25%
2026-06-30	210002	金鹰红利价值混合A	2.3448	4.1573	2.3296	4.1421	0.0152	0.65%
2026-06-29	210002	金鹰红利价值混合A	2.3296	4.1421	2.3248	4.1373	0.0048	0.21%
2026-06-26	210002	金鹰红利价值混合A	2.3248	4.1373	2.3832	4.1957	-0.0584	-2.45%
2026-06-25	210002	金鹰红利价值混合A	2.3832	4.1957	2.3823	4.1948	0.0009	0.04%
2026-06-24	210002	金鹰红利价值混合A	2.3823	4.1948	2.3886	4.2011	-0.0063	-0.26%
2026-06-23	210002	金鹰红利价值混合A	2.3886	4.2011	2.4312	4.2437	-0.0426	-1.75%
2026-06-22	210002	金鹰红利价值混合A	2.4312	4.2437	2.3618	4.1743	0.0694	2.94%
2026-06-18	210002	金鹰红利价值混合A	2.3618	4.1743	2.3684	4.1809	-0.0066	-0.28%
2026-06-17	210002	金鹰红利价值混合A	2.3684	4.1809	2.3473	4.1598	0.0211	0.90%
2026-06-16	210002	金鹰红利价值混合A	2.3473	4.1598	2.3269	4.1394	0.0204	0.88%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%