权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2015-06-10 | 2015-06-10 | 2015-06-12 | 每份派现金0.5400元 |
2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 每份派现金0.2700元 |
2010-09-15 | 2010-09-15 | 2010-09-16 | 每份派现金0.1000元 |
2009-08-03 | 2009-08-03 | 2009-08-04 | 每份派现金0.2000元 |
2009-04-01 | 2009-04-01 | 2009-04-02 | 每份派现金0.0880元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9836 | 3.05% |
金鹰多元策略混合A | 0.7795 | 3.04% |
金鹰医疗健康产业股票C | 1.0154 | 3.04% |
金鹰产业升级混合A | 0.4606 | 3.04% |
金鹰产业升级混合C | 0.4505 | 3.04% |