金鹰红利价值基金净值查询(210002)
今天最新净值
1.7085
0.0145 0.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6938
0.0272 1.6308%
- 累计净值:3.5210
- 成立日期:2008-12-04
- 基金类型:
- 成立份额:3.670亿份
- 最近份额:0.8233亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:朱丹 陈颖
近一周,金鹰红利价值(210002)基金累计收益率1.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6988 |
3.5113 |
1.6666 |
3.4791 |
0.0322 |
1.93% |
2024-04-25 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6666 |
3.4791 |
1.6763 |
3.4888 |
-0.0097 |
-0.58% |
2024-04-24 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6763 |
3.4888 |
1.6495 |
3.4620 |
0.0268 |
1.62% |
2024-04-23 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6495 |
3.4620 |
1.6497 |
3.4622 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-04-22 |
210002 |
金鹰红利价值 |
1.6497 |
3.4622 |
1.6567 |
3.4692 |
-0.0070 |
-0.42% |