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金鹰红利价值混合A(金鹰红利)基金净值查询(210002)

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今天最新净值 2.2498 0.0387 1.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4461 -0.0018 -0.0733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0623
成立日期：2008-12-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.670亿份
最近份额：10.2455亿
最近资产：14.29亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：陈颖

近一周金鹰红利价值混合A|金鹰红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰红利价值混合A(210002)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	210002	金鹰红利价值混合A	2.2380	4.0505	2.2498	4.0623	-0.0118	-0.52%
2026-09-16	210002	金鹰红利价值混合A	2.2498	4.0623	2.2111	4.0236	0.0387	1.75%
2026-09-15	210002	金鹰红利价值混合A	2.2111	4.0236	2.2258	4.0383	-0.0147	-0.66%
2026-09-14	210002	金鹰红利价值混合A	2.2258	4.0383	2.1970	4.0095	0.0288	1.31%
2026-09-11	210002	金鹰红利价值混合A	2.1970	4.0095	2.2094	4.0219	-0.0124	-0.56%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%