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金鹰添瑞中短债A - 基金主页(代码:005010)

今天最新净值 1.0552 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2356
  • 成立日期:2017-09-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.8362亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:龙悦芳 戴骏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.72% -0.04% 0.27% 1.03% 3.23% 5.81% 9.51% 25.67%
同类排名 475/828 492/837 479/836 433/824 420/739 253/509 139/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-07 分红 每份派现金0.0020元
2023-10-30 2023-10-30 2023-11-01 分红 每份派现金0.0010元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 分红 每份派现金0.0040元
2022-08-05 2022-08-05 2022-08-09 分红 每份派现金0.0065元
2022-05-12 2022-05-12 2022-05-16 分红 每份派现金0.0055元
金鹰添瑞中短债A基金动态
金鹰添瑞中短债A(005010)基金档案
基金代码 005010 基金简称 金鹰添瑞中短债A 基金全称
发行日期 2017-08-21~2017-09-08 成立日期 2017-09-15 基金类型
基金经理 龙悦芳 戴骏 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 14.8362亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率