收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.72% | -0.04% | 0.27% | 1.03% | 3.23% | 5.81% | 9.51% | 25.67% |
同类排名 | 475/828 | 492/837 | 479/836 | 433/824 | 420/739 | 253/509 | 139/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | 分红 | 每份派现金0.0065元 |
2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-16 | 分红 | 每份派现金0.0055元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5740 | 3.80% |
金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 2.83% |
金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 2.83% |
金鹰科技创新股票A | 1.1231 | 2.78% |
金鹰科技创新股票C | 1.1178 | 2.78% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8309 | 2.39% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8331 | 2.38% |
金鹰信息产业股票A | 2.3909 | 2.21% |
金鹰红利价值混合A | 1.6841 | 2.10% |
金鹰红利价值混合C | 1.6707 | 2.09% |