| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.64% | 0.05% | 0.16% | 0.45% | 2.33% | 4.71% | 7.91% | 32.10% |
| 同类排名 | 249/1152 | 111/1158 | 189/1158 | 292/1156 | 157/1129 | 122/1005 | 176/850 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0950 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0948 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.0948 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0947 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0945 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0945 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-08 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0054元 |
| 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 分红 | 每份派现金0.0054元 |
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0100 | 1.60% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9878 | 1.59% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.6022 | 0.92% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7064 | 0.57% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4978 | 0.24% |
| 金鹰元和混合A | 1.4220 | 0.21% |
| 金鹰元和混合C | 1.3411 | 0.21% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.1874 | 0.15% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.1630 | 0.15% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.9580 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |