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金鹰添瑞中短债A基金净值查询(005010)

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今天最新净值 1.0843 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2821
成立日期：2017-09-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.2275亿
最近资产：14.47亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳戴骏

近一月金鹰添瑞中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰添瑞中短债A(005010)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0846	1.2824	1.0843	1.2821	0.0003	0.03%
2025-12-17	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0843	1.2821	1.0841	1.2819	0.0002	0.02%
2025-12-16	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0841	1.2819	1.0841	1.2819	0.0000	0.00%
2025-12-15	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0841	1.2819	1.0841	1.2819	0.0000	0.00%
2025-12-12	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0841	1.2819	1.0841	1.2819	0.0000	0.00%
2025-12-11	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0841	1.2819	1.0839	1.2817	0.0002	0.02%
2025-12-10	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0839	1.2817	1.0837	1.2815	0.0002	0.02%
2025-12-09	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0837	1.2815	1.0836	1.2814	0.0001	0.01%
2025-12-08	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0836	1.2814	1.0836	1.2814	0.0000	0.00%
2025-12-05	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0836	1.2814	1.0836	1.2814	0.0000	0.00%

2025-12-04	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0836	1.2814	1.0840	1.2818	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0840	1.2818	1.0840	1.2818	0.0000	0.00%
2025-12-02	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0840	1.2818	1.0841	1.2819	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0841	1.2819	1.0839	1.2817	0.0002	0.02%
2025-11-28	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0839	1.2817	1.0838	1.2816	0.0001	0.01%
2025-11-27	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0838	1.2816	1.0841	1.2819	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0841	1.2819	1.0844	1.2822	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0844	1.2822	1.0845	1.2823	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0845	1.2823	1.0842	1.2820	0.0003	0.03%
2025-11-21	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0842	1.2820	1.0843	1.2821	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0843	1.2821	1.0842	1.2820	0.0001	0.01%
2025-11-19	005010	金鹰添瑞中短债A	1.0842	1.2820	1.0841	1.2819	0.0001	0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰添瑞中短债E	1.0524	0.03%
金鹰添瑞中短债A	1.0848	0.02%
金鹰添瑞中短债C	1.0491	0.02%
金鹰先进制造	0.7262	1.00%
金鹰核心资源混合A	2.4762	0.72%
金鹰核心资源混合C	2.4422	0.71%
金鹰民族新兴混合A	2.3509	0.50%
金鹰民族新兴混合C	2.4600	0.49%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0894	0.10%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0804	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%
南方升元中短利率债C	1.1127	0.10%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0666	0.08%
南方乐元中短利率债A	1.0666	0.08%