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金鹰添瑞中短债A(005010)基金分红送配

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今天最新净值 1.0948 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3010
成立日期：2017-09-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.2275亿
最近资产：26.03亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-04	2026-06-04	2026-06-08	每份派现金0.0030元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	每份派现金0.0054元
2025-10-30	2025-10-30	2025-11-03	每份派现金0.0054元
2025-06-06	2025-06-06	2025-06-10	每份派现金0.0030元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	每份派现金0.0050元
2024-08-01	2024-08-01	2024-08-05	每份派现金0.0020元
2024-04-25	2024-04-25	2024-04-29	每份派现金0.0020元
2024-02-05	2024-02-05	2024-02-07	每份派现金0.0020元
2023-10-30	2023-10-30	2023-11-01	每份派现金0.0010元
2022-11-04	2022-11-04	2022-11-08	每份派现金0.0040元
2022-08-05	2022-08-05	2022-08-09	每份派现金0.0065元
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-16	每份派现金0.0055元
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-21	每份派现金0.0100元
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-29	每份派现金0.0100元
2021-07-29	2021-07-29	2021-08-02	每份派现金0.0100元
2021-03-01	2021-03-01	2021-03-03	每份派现金0.0050元
2020-11-06	2020-11-06	2020-11-10	每份派现金0.0100元
2020-07-13	2020-07-13	2020-07-15	每份派现金0.0020元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	每份派现金0.0100元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-20	每份派现金0.0080元
2019-10-22	2019-10-22	2019-10-24	每份派现金0.0100元
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	每份派现金0.0100元
2019-04-11	2019-04-11	2019-04-15	每份派现金0.0100元
2019-01-14	2019-01-14	2019-01-16	每份派现金0.0120元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	每份派现金0.0120元
2018-06-29	2018-06-29	2018-07-03	每份派现金0.0120元
2018-03-30	2018-03-30	2018-04-03	每份派现金0.0120元

基金动态

金鹰添瑞中短债A 基金三季报成绩单：规模攀升亏损收窄

在三季度行业分布方面，数据显示，制造业和金融业仍是各大基金公司主要配置行业，股票投资市值比分别达到52.45%和14.65%。
标签：三季报关联基金：华夏全球股票(QDII)(人民币) 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 华夏回报混合A 华安策略优选混合A 易方达消费行业股票国富弹性市值混合A 易方达易理财货币A

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%