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金鹰添瑞中短债E(024723)基金分红送配

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今天最新净值 1.0586 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0724
成立日期：2025-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：42.0737亿
最近资产：44.19亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-04	2026-06-04	2026-06-08	每份派现金0.0030元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-17	每份派现金0.0054元
2025-10-30	2025-10-30	2025-11-03	每份派现金0.0054元

基金动态

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%