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金鹰添瑞中短债E(024723)基金分红送配

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今天最新净值 1.0517 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0571
成立日期：2025-06-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：42.0737亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-30	2025-10-30	2025-11-03	每份派现金0.0054元

基金动态

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.34%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.22%
金鹰优选	0.5621	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.76%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.70%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.49%