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金鹰添润纯债债券 - 基金主页(代码:004045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1183 0.0005 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3001
成立日期：2017-02-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.6233亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳黄倩倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-0.11%	0.37%	1.55%	4.97%	7.44%	14.61%	32.52%
同类排名	847/2687	1060/2711	1217/2722	978/2657	371/2346	521/1999	149/1713	-

金鹰添润纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.0065元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-19	分红	每份派现金0.0080元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	分红	每份派现金0.0033元
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	分红	每份派现金0.0077元
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-08	分红	每份派现金0.0170元

金鹰添润纯债债券(004045)基金档案

基金代码	004045	基金简称	金鹰添润纯债债券	基金全称
发行日期	2017-02-10~2017-02-13	成立日期	2017-02-16	基金类型
基金经理	龙悦芳黄倩倩	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产		最近份额	4.6233亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰先进制造	0.5681	1.57%
金鹰元安A	1.3057	0.42%
金鹰民稳混合C	1.0037	0.40%
金鹰优选	0.4693	0.26%
金鹰元禧混合A	1.3738	0.20%
金鹰周期优选混合A	0.8460	0.19%
金鹰恒润债券发起式A	1.0398	0.12%
金鹰恒润债券发起式C	1.0359	0.12%
金鹰鑫瑞混合C	1.6111	0.11%
金鹰鑫瑞混合A	1.4343	0.10%