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金鹰添润定开债(金鹰添润纯债债券) - 基金主页(代码:004045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1428 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3856
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6264亿
最近资产：5.17亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.26%	0.06%	0.18%	0.69%	2.73%	5.38%	10.46%	40.70%
同类排名	75/200	85/201	98/201	45/201	85/200	44/190	43/179	-

金鹰添润定开债(004045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1432	0.04%
2026-09-17	1.1428	0.03%
2026-09-16	1.1425	0.01%
2026-09-15	1.1424	0.02%
2026-09-14	1.1422	0.01%
2026-09-11	1.1421	0.00%

金鹰添润定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	分红	每份派现金0.0170元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	分红	每份派现金0.0440元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	分红	每份派现金0.0065元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-19	分红	每份派现金0.0080元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	分红	每份派现金0.0033元

金鹰添润定开债(004045)基金档案

基金代码	004045	基金简称	金鹰添润定开债	基金全称
发行日期	2017-02-10~2017-02-13	成立日期	2017-02-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	龙悦芳	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	5.17亿	最近份额	4.6264亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%