金鹰添润纯债债券基金净值查询(004045)
今天最新净值
1.1271
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.3089
- 成立日期：2017-02-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6233亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 黄倩倩
近一季,金鹰添润纯债债券(004045)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1271 |
1.3089 |
1.1283 |
1.3101 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1283 |
1.3101 |
1.1284 |
1.3102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1284 |
1.3102 |
1.1297 |
1.3115 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1297 |
1.3115 |
1.1291 |
1.3109 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1291 |
1.3109 |
1.1282 |
1.3100 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1282 |
1.3100 |
1.1276 |
1.3094 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1276 |
1.3094 |
1.1267 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1267 |
1.3085 |
1.1261 |
1.3079 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1261 |
1.3079 |
1.1261 |
1.3079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1261 |
1.3079 |
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|
|
| 2024-04-12 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
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| 2024-04-11 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1246 |
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| 2024-04-10 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
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| 2024-04-09 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
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| 2024-04-08 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
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| 2024-04-03 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1223 |
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| 2024-04-02 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1215 |
1.3033 |
1.1210 |
1.3028 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1210 |
1.3028 |
1.1212 |
1.3030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1212 |
1.3030 |
1.1206 |
1.3024 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1206 |
1.3024 |
1.1205 |
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| 2024-03-27 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1205 |
1.3023 |
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1.3017 |
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| 2024-03-26 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
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1.1200 |
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-0.01% |
| 2024-03-25 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1200 |
1.3018 |
1.1203 |
1.3021 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1203 |
1.3021 |
1.1203 |
1.3021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1203 |
1.3021 |
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|
|
| 2024-03-20 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
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1.1194 |
1.3012 |
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0.00% |
| 2024-03-19 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
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0.04% |
| 2024-03-18 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
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| 2024-03-15 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
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| 2024-03-14 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
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-0.03% |
| 2024-03-13 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
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| 2024-03-12 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
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| 2024-03-11 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1189 |
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-0.02% |
| 2024-03-08 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1191 |
1.3009 |
1.1190 |
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| 2024-03-07 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1190 |
1.3008 |
1.1189 |
1.3007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1189 |
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1.1182 |
1.3000 |
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| 2024-03-05 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1182 |
1.3000 |
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0.03% |
| 2024-03-04 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
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1.2997 |
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1.2993 |
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0.04% |
| 2024-03-01 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
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1.2993 |
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1.2998 |
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-0.04% |
| 2024-02-29 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1180 |
1.2998 |
1.1177 |
1.2995 |
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0.03% |
| 2024-02-28 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1177 |
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1.1174 |
1.2992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1174 |
1.2992 |
1.1172 |
1.2990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1172 |
1.2990 |
1.1167 |
1.2985 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1167 |
1.2985 |
1.1162 |
1.2980 |
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0.04% |
| 2024-02-22 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1162 |
1.2980 |
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1.2975 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1157 |
1.2975 |
1.1154 |
1.2972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1154 |
1.2972 |
1.1149 |
1.2967 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1149 |
1.2967 |
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1.2955 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1137 |
1.2955 |
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1.2953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1135 |
1.2953 |
1.1131 |
1.2949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1131 |
1.2949 |
1.1136 |
1.2954 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1136 |
1.2954 |
1.1128 |
1.2946 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1128 |
1.2946 |
1.1126 |
1.2944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1126 |
1.2944 |
1.1125 |
1.2943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1125 |
1.2943 |
1.1119 |
1.2937 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1119 |
1.2937 |
1.1111 |
1.2929 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1111 |
1.2929 |
1.1105 |
1.2923 |
0.0006 |
0.05% |
