金鹰添润定开债(金鹰添润纯债债券)基金净值查询(004045)
今天最新净值
1.1326
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2025-12-17
- 累计净值：1.3584
- 成立日期：2017-02-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6264亿
- 最近资产：5.17亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 黄倩倩
近一季金鹰添润定开债|金鹰添润纯债债券基金净值查询
近一季,金鹰添润定开债(004045)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1332 |
1.3590 |
1.1326 |
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0.05% |
| 2025-12-16 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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1.3584 |
1.1326 |
1.3584 |
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| 2025-12-15 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1326 |
1.3584 |
1.1332 |
1.3590 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1332 |
1.3590 |
1.1336 |
1.3594 |
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-0.04% |
| 2025-12-11 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1336 |
1.3594 |
1.1332 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1332 |
1.3590 |
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| 2025-12-09 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1325 |
1.3583 |
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| 2025-12-08 |
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金鹰添润定开债 |
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| 2025-12-05 |
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金鹰添润定开债 |
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1.3579 |
1.1320 |
1.3578 |
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| 2025-12-04 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1320 |
1.3578 |
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|
|
| 2025-12-03 |
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金鹰添润定开债 |
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1.3589 |
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| 2025-12-02 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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-0.02% |
| 2025-12-01 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1338 |
1.3596 |
1.1336 |
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| 2025-11-28 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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| 2025-11-27 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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-0.04% |
| 2025-11-26 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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| 2025-11-25 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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1.1349 |
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| 2025-11-21 |
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金鹰添润定开债 |
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-0.02% |
| 2025-11-20 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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| 2025-11-19 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1352 |
1.3610 |
1.1352 |
1.3610 |
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| 2025-11-18 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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1.1351 |
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| 2025-11-17 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1348 |
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1.1348 |
1.3606 |
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0.00% |
| 2025-11-13 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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1.1348 |
1.3606 |
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0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
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金鹰添润定开债 |
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| 2025-11-11 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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| 2025-11-10 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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0.04% |
| 2025-11-07 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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-0.03% |
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金鹰添润定开债 |
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| 2025-11-05 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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0.03% |
| 2025-11-04 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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| 2025-11-03 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1344 |
1.3602 |
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| 2025-10-31 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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1.3599 |
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| 2025-10-30 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1331 |
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| 2025-10-29 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1326 |
1.3584 |
1.1321 |
1.3579 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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| 2025-10-27 |
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金鹰添润定开债 |
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| 2025-10-24 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1308 |
1.3566 |
1.1309 |
1.3567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1309 |
1.3567 |
1.1308 |
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0.01% |
| 2025-10-22 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1308 |
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0.03% |
| 2025-10-21 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1305 |
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| 2025-10-20 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1302 |
1.3560 |
1.1304 |
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-0.02% |
| 2025-10-17 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1304 |
1.3562 |
1.1295 |
1.3553 |
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0.08% |
| 2025-10-16 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1295 |
1.3553 |
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| 2025-10-15 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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1.3548 |
1.1290 |
1.3548 |
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0.00% |
| 2025-10-14 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1290 |
1.3548 |
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| 2025-10-13 |
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金鹰添润定开债 |
1.1288 |
1.3546 |
1.1278 |
1.3536 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
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金鹰添润定开债 |
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1.1278 |
1.3536 |
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| 2025-10-09 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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1.1268 |
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| 2025-09-30 |
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金鹰添润定开债 |
1.1268 |
1.3526 |
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| 2025-09-29 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1262 |
1.3520 |
1.1262 |
1.3520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1262 |
1.3520 |
1.1261 |
1.3519 |
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| 2025-09-25 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1261 |
1.3519 |
1.1265 |
1.3523 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1265 |
1.3523 |
1.1278 |
1.3536 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1278 |
1.3536 |
1.1287 |
1.3545 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1287 |
1.3545 |
1.1282 |
1.3540 |
0.0005 |
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| 2025-09-19 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1282 |
1.3540 |
1.1288 |
1.3546 |
-0.0006 |
-0.05% |
