金鹰添润纯债债券基金净值查询(004045)

今天最新净值 1.1271 -0.0012 -0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3089
成立日期：2017-02-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.6233亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳黄倩倩

近一年金鹰添润纯债债券基金净值查询

近一年,金鹰添润纯债债券(004045)基金累计收益率4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004045	金鹰添润纯债债券	1.1271	1.3089	1.1283	1.3101	-0.0012	-0.11%
2024-04-25	004045	金鹰添润纯债债券	1.1283	1.3101	1.1284	1.3102	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	004045	金鹰添润纯债债券	1.1284	1.3102	1.1297	1.3115	-0.0013	-0.12%
2024-04-23	004045	金鹰添润纯债债券	1.1297	1.3115	1.1291	1.3109	0.0006	0.05%
2024-04-22	004045	金鹰添润纯债债券	1.1291	1.3109	1.1282	1.3100	0.0009	0.08%
2024-04-19	004045	金鹰添润纯债债券	1.1282	1.3100	1.1276	1.3094	0.0006	0.05%
2024-04-18	004045	金鹰添润纯债债券	1.1276	1.3094	1.1267	1.3085	0.0009	0.08%
2024-04-17	004045	金鹰添润纯债债券	1.1267	1.3085	1.1261	1.3079	0.0006	0.05%
2024-04-16	004045	金鹰添润纯债债券	1.1261	1.3079	1.1261	1.3079	0.0000	0.00%
2024-04-15	004045	金鹰添润纯债债券	1.1261	1.3079	1.1256	1.3074	0.0005	0.04%

2024-04-12	004045	金鹰添润纯债债券	1.1256	1.3074	1.1246	1.3064	0.0010	0.09%
2024-04-11	004045	金鹰添润纯债债券	1.1246	1.3064	1.1239	1.3057	0.0007	0.06%
2024-04-10	004045	金鹰添润纯债债券	1.1239	1.3057	1.1238	1.3056	0.0001	0.01%
2024-04-09	004045	金鹰添润纯债债券	1.1238	1.3056	1.1231	1.3049	0.0007	0.06%
2024-04-08	004045	金鹰添润纯债债券	1.1231	1.3049	1.1223	1.3041	0.0008	0.07%
2024-04-03	004045	金鹰添润纯债债券	1.1223	1.3041	1.1215	1.3033	0.0008	0.07%
2024-04-02	004045	金鹰添润纯债债券	1.1215	1.3033	1.1210	1.3028	0.0005	0.04%
2024-04-01	004045	金鹰添润纯债债券	1.1210	1.3028	1.1212	1.3030	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	004045	金鹰添润纯债债券	1.1212	1.3030	1.1206	1.3024	0.0006	0.05%
2024-03-28	004045	金鹰添润纯债债券	1.1206	1.3024	1.1205	1.3023	0.0001	0.01%
2024-03-27	004045	金鹰添润纯债债券	1.1205	1.3023	1.1199	1.3017	0.0006	0.05%
2024-03-26	004045	金鹰添润纯债债券	1.1199	1.3017	1.1200	1.3018	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	004045	金鹰添润纯债债券	1.1200	1.3018	1.1203	1.3021	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	004045	金鹰添润纯债债券	1.1203	1.3021	1.1203	1.3021	0.0000	0.00%
2024-03-21	004045	金鹰添润纯债债券	1.1203	1.3021	1.1194	1.3012	0.0009	0.08%

2024-03-20	004045	金鹰添润纯债债券	1.1194	1.3012	1.1194	1.3012	0.0000	0.00%
2024-03-19	004045	金鹰添润纯债债券	1.1194	1.3012	1.1190	1.3008	0.0004	0.04%
2024-03-18	004045	金鹰添润纯债债券	1.1190	1.3008	1.1183	1.3001	0.0007	0.06%
2024-03-15	004045	金鹰添润纯债债券	1.1183	1.3001	1.1178	1.2996	0.0005	0.04%
2024-03-14	004045	金鹰添润纯债债券	1.1178	1.2996	1.1181	1.2999	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	004045	金鹰添润纯债债券	1.1181	1.2999	1.1182	1.3000	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	004045	金鹰添润纯债债券	1.1182	1.3000	1.1189	1.3007	-0.0007	-0.06%
2024-03-11	004045	金鹰添润纯债债券	1.1189	1.3007	1.1191	1.3009	-0.0002	-0.02%
2024-03-08	004045	金鹰添润纯债债券	1.1191	1.3009	1.1190	1.3008	0.0001	0.01%
2024-03-07	004045	金鹰添润纯债债券	1.1190	1.3008	1.1189	1.3007	0.0001	0.01%
2024-03-06	004045	金鹰添润纯债债券	1.1189	1.3007	1.1182	1.3000	0.0007	0.06%
2024-03-05	004045	金鹰添润纯债债券	1.1182	1.3000	1.1179	1.2997	0.0003	0.03%
2024-03-04	004045	金鹰添润纯债债券	1.1179	1.2997	1.1175	1.2993	0.0004	0.04%
2024-03-01	004045	金鹰添润纯债债券	1.1175	1.2993	1.1180	1.2998	-0.0005	-0.04%
2024-02-29	004045	金鹰添润纯债债券	1.1180	1.2998	1.1177	1.2995	0.0003	0.03%
2024-02-28	004045	金鹰添润纯债债券	1.1177	1.2995	1.1174	1.2992	0.0003	0.03%
2024-02-27	004045	金鹰添润纯债债券	1.1174	1.2992	1.1172	1.2990	0.0002	0.02%
2024-02-26	004045	金鹰添润纯债债券	1.1172	1.2990	1.1167	1.2985	0.0005	0.04%
2024-02-23	004045	金鹰添润纯债债券	1.1167	1.2985	1.1162	1.2980	0.0005	0.04%
2024-02-22	004045	金鹰添润纯债债券	1.1162	1.2980	1.1157	1.2975	0.0005	0.04%
2024-02-21	004045	金鹰添润纯债债券	1.1157	1.2975	1.1154	1.2972	0.0003	0.03%
2024-02-20	004045	金鹰添润纯债债券	1.1154	1.2972	1.1149	1.2967	0.0005	0.04%
2024-02-19	004045	金鹰添润纯债债券	1.1149	1.2967	1.1137	1.2955	0.0012	0.11%
2024-02-08	004045	金鹰添润纯债债券	1.1137	1.2955	1.1135	1.2953	0.0002	0.02%
2024-02-07	004045	金鹰添润纯债债券	1.1135	1.2953	1.1131	1.2949	0.0004	0.04%
2024-02-06	004045	金鹰添润纯债债券	1.1131	1.2949	1.1136	1.2954	-0.0005	-0.04%
2024-02-05	004045	金鹰添润纯债债券	1.1136	1.2954	1.1128	1.2946	0.0008	0.07%
2024-02-02	004045	金鹰添润纯债债券	1.1128	1.2946	1.1126	1.2944	0.0002	0.02%
2024-02-01	004045	金鹰添润纯债债券	1.1126	1.2944	1.1125	1.2943	0.0001	0.01%
2024-01-31	004045	金鹰添润纯债债券	1.1125	1.2943	1.1119	1.2937	0.0006	0.05%
2024-01-30	004045	金鹰添润纯债债券	1.1119	1.2937	1.1111	1.2929	0.0008	0.07%
2024-01-29	004045	金鹰添润纯债债券	1.1111	1.2929	1.1105	1.2923	0.0006	0.05%
2024-01-26	004045	金鹰添润纯债债券	1.1105	1.2923	1.1103	1.2921	0.0002	0.02%
2024-01-25	004045	金鹰添润纯债债券	1.1103	1.2921	1.1098	1.2916	0.0005	0.05%
2024-01-24	004045	金鹰添润纯债债券	1.1098	1.2916	1.1095	1.2913	0.0003	0.03%
2024-01-23	004045	金鹰添润纯债债券	1.1095	1.2913	1.1095	1.2913	0.0000	0.00%
2024-01-22	004045	金鹰添润纯债债券	1.1095	1.2913	1.1088	1.2906	0.0007	0.06%
2024-01-19	004045	金鹰添润纯债债券	1.1088	1.2906	1.1084	1.2902	0.0004	0.04%
2024-01-18	004045	金鹰添润纯债债券	1.1084	1.2902	1.1081	1.2899	0.0003	0.03%
2024-01-17	004045	金鹰添润纯债债券	1.1081	1.2899	1.1077	1.2895	0.0004	0.04%
2024-01-16	004045	金鹰添润纯债债券	1.1077	1.2895	1.1077	1.2895	0.0000	0.00%
2024-01-15	004045	金鹰添润纯债债券	1.1077	1.2895	1.1075	1.2893	0.0002	0.02%
2024-01-12	004045	金鹰添润纯债债券	1.1075	1.2893	1.1076	1.2894	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	004045	金鹰添润纯债债券	1.1076	1.2894	1.1076	1.2894	0.0000	0.00%
2024-01-10	004045	金鹰添润纯债债券	1.1076	1.2894	1.1075	1.2893	0.0001	0.01%
2024-01-09	004045	金鹰添润纯债债券	1.1075	1.2893	1.1069	1.2887	0.0006	0.05%
2024-01-08	004045	金鹰添润纯债债券	1.1069	1.2887	1.1065	1.2883	0.0004	0.04%
2024-01-05	004045	金鹰添润纯债债券	1.1065	1.2883	1.1061	1.2879	0.0004	0.04%
2024-01-04	004045	金鹰添润纯债债券	1.1061	1.2879	1.1058	1.2876	0.0003	0.03%
2024-01-03	004045	金鹰添润纯债债券	1.1058	1.2876	1.1059	1.2877	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	004045	金鹰添润纯债债券	1.1059	1.2877	1.1057	1.2875	0.0002	0.02%
2023-12-29	004045	金鹰添润纯债债券	1.1057	1.2875	1.1051	1.2869	0.0006	0.05%
2023-12-28	004045	金鹰添润纯债债券	1.1051	1.2869	1.1044	1.2862	0.0007	0.06%
2023-12-27	004045	金鹰添润纯债债券	1.1044	1.2862	1.1037	1.2855	0.0007	0.06%
2023-12-26	004045	金鹰添润纯债债券	1.1037	1.2855	1.1031	1.2849	0.0006	0.05%
2023-12-25	004045	金鹰添润纯债债券	1.1031	1.2849	1.1026	1.2844	0.0005	0.05%
2023-12-22	004045	金鹰添润纯债债券	1.1026	1.2844	1.1021	1.2839	0.0005	0.05%
2023-12-21	004045	金鹰添润纯债债券	1.1021	1.2839	1.1223	1.2838	0.0001	0.01%
2023-12-20	004045	金鹰添润纯债债券	1.1223	1.2838	1.1222	1.2837	0.0001	0.01%
2023-12-19	004045	金鹰添润纯债债券	1.1222	1.2837	1.1220	1.2835	0.0002	0.02%
2023-12-18	004045	金鹰添润纯债债券	1.1220	1.2835	1.1216	1.2831	0.0004	0.04%
2023-12-15	004045	金鹰添润纯债债券	1.1216	1.2831	1.1210	1.2825	0.0006	0.05%
2023-12-14	004045	金鹰添润纯债债券	1.1210	1.2825	1.1206	1.2821	0.0004	0.04%
2023-12-13	004045	金鹰添润纯债债券	1.1206	1.2821	1.1199	1.2814	0.0007	0.06%
2023-12-12	004045	金鹰添润纯债债券	1.1199	1.2814	1.1197	1.2812	0.0002	0.02%
2023-12-11	004045	金鹰添润纯债债券	1.1197	1.2812	1.1192	1.2807	0.0005	0.04%
2023-12-08	004045	金鹰添润纯债债券	1.1192	1.2807	1.1191	1.2806	0.0001	0.01%
2023-12-07	004045	金鹰添润纯债债券	1.1191	1.2806	1.1189	1.2804	0.0002	0.02%
2023-12-06	004045	金鹰添润纯债债券	1.1189	1.2804	1.1191	1.2806	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	004045	金鹰添润纯债债券	1.1191	1.2806	1.1192	1.2807	-0.0001	-0.01%
2023-12-04	004045	金鹰添润纯债债券	1.1192	1.2807	1.1193	1.2808	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	004045	金鹰添润纯债债券	1.1193	1.2808	1.1192	1.2807	0.0001	0.01%
2023-11-30	004045	金鹰添润纯债债券	1.1192	1.2807	1.1187	1.2802	0.0005	0.04%
2023-11-29	004045	金鹰添润纯债债券	1.1187	1.2802	1.1186	1.2801	0.0001	0.01%
2023-11-28	004045	金鹰添润纯债债券	1.1186	1.2801	1.1185	1.2800	0.0001	0.01%
2023-11-27	004045	金鹰添润纯债债券	1.1185	1.2800	1.1187	1.2802	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	004045	金鹰添润纯债债券	1.1187	1.2802	1.1185	1.2800	0.0002	0.02%
2023-11-23	004045	金鹰添润纯债债券	1.1185	1.2800	1.1188	1.2803	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	004045	金鹰添润纯债债券	1.1188	1.2803	1.1190	1.2805	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	004045	金鹰添润纯债债券	1.1191	1.2806	1.1186	1.2801	0.0005	0.04%
2023-11-17	004045	金鹰添润纯债债券	1.1186	1.2801	1.1181	1.2796	0.0005	0.04%
2023-11-16	004045	金鹰添润纯债债券	1.1181	1.2796	1.1177	1.2792	0.0004	0.04%
2023-11-15	004045	金鹰添润纯债债券	1.1177	1.2792	1.1173	1.2788	0.0004	0.04%
2023-11-14	004045	金鹰添润纯债债券	1.1173	1.2788	1.1170	1.2785	0.0003	0.03%
2023-11-13	004045	金鹰添润纯债债券	1.1170	1.2785	1.1164	1.2779	0.0006	0.05%
2023-11-10	004045	金鹰添润纯债债券	1.1164	1.2779	1.1163	1.2778	0.0001	0.01%
2023-11-09	004045	金鹰添润纯债债券	1.1163	1.2778	1.1161	1.2776	0.0002	0.02%
2023-11-08	004045	金鹰添润纯债债券	1.1161	1.2776	1.1159	1.2774	0.0002	0.02%
2023-11-07	004045	金鹰添润纯债债券	1.1159	1.2774	1.1159	1.2774	0.0000	0.00%
2023-11-06	004045	金鹰添润纯债债券	1.1159	1.2774	1.1156	1.2771	0.0003	0.03%
2023-11-03	004045	金鹰添润纯债债券	1.1156	1.2771	1.1154	1.2769	0.0002	0.02%
2023-11-02	004045	金鹰添润纯债债券	1.1154	1.2769	1.1147	1.2762	0.0007	0.06%
2023-11-01	004045	金鹰添润纯债债券	1.1147	1.2762	1.1147	1.2762	0.0000	0.00%
2023-10-31	004045	金鹰添润纯债债券	1.1147	1.2762	1.1142	1.2757	0.0005	0.04%
2023-10-30	004045	金鹰添润纯债债券	1.1142	1.2757	1.1138	1.2753	0.0004	0.04%
2023-10-27	004045	金鹰添润纯债债券	1.1138	1.2753	1.1137	1.2752	0.0001	0.01%
2023-10-26	004045	金鹰添润纯债债券	1.1137	1.2752	1.1133	1.2748	0.0004	0.04%
2023-10-25	004045	金鹰添润纯债债券	1.1133	1.2748	1.1130	1.2745	0.0003	0.03%
2023-10-24	004045	金鹰添润纯债债券	1.1130	1.2745	1.1133	1.2748	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	004045	金鹰添润纯债债券	1.1133	1.2748	1.1119	1.2734	0.0014	0.13%
2023-10-20	004045	金鹰添润纯债债券	1.1119	1.2734	1.1116	1.2731	0.0003	0.03%
2023-10-19	004045	金鹰添润纯债债券	1.1116	1.2731	1.1128	1.2743	-0.0012	-0.11%
2023-10-18	004045	金鹰添润纯债债券	1.1128	1.2743	1.1129	1.2744	-0.0001	-0.01%
2023-10-17	004045	金鹰添润纯债债券	1.1129	1.2744	1.1133	1.2748	-0.0004	-0.04%
2023-10-16	004045	金鹰添润纯债债券	1.1133	1.2748	1.1130	1.2745	0.0003	0.03%
2023-10-13	004045	金鹰添润纯债债券	1.1130	1.2745	1.1128	1.2743	0.0002	0.02%
2023-10-12	004045	金鹰添润纯债债券	1.1128	1.2743	1.1127	1.2742	0.0001	0.01%
2023-10-11	004045	金鹰添润纯债债券	1.1127	1.2742	1.1134	1.2749	-0.0007	-0.06%
2023-10-10	004045	金鹰添润纯债债券	1.1134	1.2749	1.1138	1.2753	-0.0004	-0.04%
2023-10-09	004045	金鹰添润纯债债券	1.1138	1.2753	1.1123	1.2738	0.0015	0.13%
2023-09-28	004045	金鹰添润纯债债券	1.1123	1.2738	1.1113	1.2728	0.0010	0.09%
2023-09-27	004045	金鹰添润纯债债券	1.1113	1.2728	1.1112	1.2727	0.0001	0.01%
2023-09-26	004045	金鹰添润纯债债券	1.1112	1.2727	1.1117	1.2732	-0.0005	-0.04%
2023-09-25	004045	金鹰添润纯债债券	1.1117	1.2732	1.1122	1.2737	-0.0005	-0.04%
2023-09-22	004045	金鹰添润纯债债券	1.1122	1.2737	1.1124	1.2739	-0.0002	-0.02%
2023-09-21	004045	金鹰添润纯债债券	1.1124	1.2739	1.1118	1.2733	0.0006	0.05%
2023-09-20	004045	金鹰添润纯债债券	1.1118	1.2733	1.1118	1.2733	0.0000	0.00%
2023-09-19	004045	金鹰添润纯债债券	1.1118	1.2733	1.1117	1.2732	0.0001	0.01%
2023-09-18	004045	金鹰添润纯债债券	1.1117	1.2732	1.1118	1.2733	-0.0001	-0.01%
2023-09-15	004045	金鹰添润纯债债券	1.1118	1.2733	1.1121	1.2736	-0.0003	-0.03%
2023-09-14	004045	金鹰添润纯债债券	1.1121	1.2736	1.1116	1.2731	0.0005	0.04%
2023-09-13	004045	金鹰添润纯债债券	1.1116	1.2731	1.1106	1.2721	0.0010	0.09%
2023-09-12	004045	金鹰添润纯债债券	1.1106	1.2721	1.1099	1.2714	0.0007	0.06%
2023-09-11	004045	金鹰添润纯债债券	1.1099	1.2714	1.1105	1.2720	-0.0006	-0.05%
2023-09-08	004045	金鹰添润纯债债券	1.1105	1.2720	1.1111	1.2726	-0.0006	-0.05%
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2023-09-05	004045	金鹰添润纯债债券	1.1132	1.2747	1.1130	1.2745	0.0002	0.02%
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2023-08-30	004045	金鹰添润纯债债券	1.1142	1.2757	1.1138	1.2753	0.0004	0.04%
2023-08-29	004045	金鹰添润纯债债券	1.1138	1.2753	1.1146	1.2761	-0.0008	-0.07%
2023-08-28	004045	金鹰添润纯债债券	1.1146	1.2761	1.1149	1.2764	-0.0003	-0.03%
2023-08-25	004045	金鹰添润纯债债券	1.1149	1.2764	1.1153	1.2768	-0.0004	-0.04%
2023-08-24	004045	金鹰添润纯债债券	1.1153	1.2768	1.1152	1.2767	0.0001	0.01%
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2023-08-22	004045	金鹰添润纯债债券	1.1150	1.2765	1.1150	1.2765	0.0000	0.00%
2023-08-21	004045	金鹰添润纯债债券	1.1150	1.2765	1.1143	1.2758	0.0007	0.06%
2023-08-18	004045	金鹰添润纯债债券	1.1143	1.2758	1.1141	1.2756	0.0002	0.02%
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2023-07-24	004045	金鹰添润纯债债券	1.1103	1.2718	1.1100	1.2715	0.0003	0.03%
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2023-07-20	004045	金鹰添润纯债债券	1.1097	1.2712	1.1095	1.2710	0.0002	0.02%
2023-07-19	004045	金鹰添润纯债债券	1.1095	1.2710	1.1092	1.2707	0.0003	0.03%
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2023-07-14	004045	金鹰添润纯债债券	1.1084	1.2699	1.1085	1.2700	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	004045	金鹰添润纯债债券	1.1085	1.2700	1.1084	1.2699	0.0001	0.01%
2023-07-12	004045	金鹰添润纯债债券	1.1084	1.2699	1.1081	1.2696	0.0003	0.03%
2023-07-11	004045	金鹰添润纯债债券	1.1081	1.2696	1.1078	1.2693	0.0003	0.03%
2023-07-10	004045	金鹰添润纯债债券	1.1078	1.2693	1.1076	1.2691	0.0002	0.02%
2023-07-07	004045	金鹰添润纯债债券	1.1076	1.2691	1.1072	1.2687	0.0004	0.04%
2023-07-06	004045	金鹰添润纯债债券	1.1072	1.2687	1.1068	1.2683	0.0004	0.04%
2023-07-05	004045	金鹰添润纯债债券	1.1068	1.2683	1.1063	1.2678	0.0005	0.05%
2023-07-04	004045	金鹰添润纯债债券	1.1063	1.2678	1.1061	1.2676	0.0002	0.02%
2023-07-03	004045	金鹰添润纯债债券	1.1061	1.2676	1.1061	1.2676	0.0000	0.00%
2023-06-30	004045	金鹰添润纯债债券	1.1061	1.2676	1.1052	1.2667	0.0009	0.08%
2023-06-29	004045	金鹰添润纯债债券	1.1052	1.2667	1.1050	1.2665	0.0002	0.02%
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2023-06-26	004045	金鹰添润纯债债券	1.1052	1.2667	1.1270	1.2655	0.0012	0.11%
2023-06-21	004045	金鹰添润纯债债券	1.1270	1.2655	1.1267	1.2652	0.0003	0.03%
2023-06-20	004045	金鹰添润纯债债券	1.1267	1.2652	1.1266	1.2651	0.0001	0.01%
2023-06-19	004045	金鹰添润纯债债券	1.1266	1.2651	1.1273	1.2658	-0.0007	-0.06%
2023-06-16	004045	金鹰添润纯债债券	1.1273	1.2658	1.1283	1.2668	-0.0010	-0.09%
2023-06-15	004045	金鹰添润纯债债券	1.1283	1.2668	1.1288	1.2673	-0.0005	-0.04%
2023-06-14	004045	金鹰添润纯债债券	1.1288	1.2673	1.1285	1.2670	0.0003	0.03%
2023-06-13	004045	金鹰添润纯债债券	1.1285	1.2670	1.1276	1.2661	0.0009	0.08%
2023-06-12	004045	金鹰添润纯债债券	1.1276	1.2661	1.1273	1.2658	0.0003	0.03%
2023-06-09	004045	金鹰添润纯债债券	1.1273	1.2658	1.1266	1.2651	0.0007	0.06%
2023-06-08	004045	金鹰添润纯债债券	1.1266	1.2651	1.1266	1.2651	0.0000	0.00%
2023-06-07	004045	金鹰添润纯债债券	1.1266	1.2651	1.1262	1.2647	0.0004	0.04%
2023-06-06	004045	金鹰添润纯债债券	1.1262	1.2647	1.1256	1.2641	0.0006	0.05%
2023-06-05	004045	金鹰添润纯债债券	1.1256	1.2641	1.1252	1.2637	0.0004	0.04%
2023-06-02	004045	金鹰添润纯债债券	1.1252	1.2637	1.1255	1.2640	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	004045	金鹰添润纯债债券	1.1255	1.2640	1.1250	1.2635	0.0005	0.04%
2023-05-31	004045	金鹰添润纯债债券	1.1250	1.2635	1.1247	1.2632	0.0003	0.03%
2023-05-30	004045	金鹰添润纯债债券	1.1247	1.2632	1.1243	1.2628	0.0004	0.04%
2023-05-29	004045	金鹰添润纯债债券	1.1243	1.2628	1.1239	1.2624	0.0004	0.04%
2023-05-26	004045	金鹰添润纯债债券	1.1239	1.2624	1.1241	1.2626	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	004045	金鹰添润纯债债券	1.1241	1.2626	1.1245	1.2630	-0.0004	-0.04%
2023-05-24	004045	金鹰添润纯债债券	1.1245	1.2630	1.1239	1.2624	0.0006	0.05%
2023-05-23	004045	金鹰添润纯债债券	1.1239	1.2624	1.1231	1.2616	0.0008	0.07%
2023-05-22	004045	金鹰添润纯债债券	1.1231	1.2616	1.1224	1.2609	0.0007	0.06%
2023-05-19	004045	金鹰添润纯债债券	1.1224	1.2609	1.1220	1.2605	0.0004	0.04%
2023-05-18	004045	金鹰添润纯债债券	1.1220	1.2605	1.1221	1.2606	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	004045	金鹰添润纯债债券	1.1221	1.2606	1.1219	1.2604	0.0002	0.02%
2023-05-16	004045	金鹰添润纯债债券	1.1219	1.2604	1.1220	1.2605	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	004045	金鹰添润纯债债券	1.1220	1.2605	1.1219	1.2604	0.0001	0.01%
2023-05-12	004045	金鹰添润纯债债券	1.1219	1.2604	1.1219	1.2604	0.0000	0.00%
2023-05-11	004045	金鹰添润纯债债券	1.1219	1.2604	1.1213	1.2598	0.0006	0.05%
2023-05-10	004045	金鹰添润纯债债券	1.1213	1.2598	1.1207	1.2592	0.0006	0.05%
2023-05-09	004045	金鹰添润纯债债券	1.1207	1.2592	1.1204	1.2589	0.0003	0.03%
2023-05-08	004045	金鹰添润纯债债券	1.1204	1.2589	1.1202	1.2587	0.0002	0.02%
2023-05-05	004045	金鹰添润纯债债券	1.1202	1.2587	1.1193	1.2578	0.0009	0.08%
2023-05-04	004045	金鹰添润纯债债券	1.1193	1.2578	1.1182	1.2567	0.0011	0.10%
2023-04-28	004045	金鹰添润纯债债券	1.1182	1.2567	1.1179	1.2564	0.0003	0.03%

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰时代先锋混合C	0.4707	3.56%
金鹰时代先锋混合A	0.4792	3.54%
金鹰策略配置混合	1.5963	3.25%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9836	3.05%
金鹰多元策略混合A	0.7795	3.04%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0154	3.04%
金鹰产业升级混合A	0.4606	3.04%
金鹰产业升级混合C	0.4505	3.04%
金鹰信息产业股票A	2.3132	3.01%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.7803	2.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%