金鹰添润纯债债券基金净值查询(004045)
今天最新净值
1.1271
-0.0012 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.3089
- 成立日期：2017-02-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6233亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳 黄倩倩
近一月,金鹰添润纯债债券(004045)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1271 |
1.3089 |
1.1283 |
1.3101 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1283 |
1.3101 |
1.1284 |
1.3102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1284 |
1.3102 |
1.1297 |
1.3115 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1297 |
1.3115 |
1.1291 |
1.3109 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1291 |
1.3109 |
1.1282 |
1.3100 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1282 |
1.3100 |
1.1276 |
1.3094 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1276 |
1.3094 |
1.1267 |
1.3085 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1267 |
1.3085 |
1.1261 |
1.3079 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1261 |
1.3079 |
1.1261 |
1.3079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1261 |
1.3079 |
1.1256 |
1.3074 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1256 |
1.3074 |
1.1246 |
1.3064 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1246 |
1.3064 |
1.1239 |
1.3057 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1239 |
1.3057 |
1.1238 |
1.3056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1238 |
1.3056 |
1.1231 |
1.3049 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1231 |
1.3049 |
1.1223 |
1.3041 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1223 |
1.3041 |
1.1215 |
1.3033 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1215 |
1.3033 |
1.1210 |
1.3028 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1210 |
1.3028 |
1.1212 |
1.3030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1212 |
1.3030 |
1.1206 |
1.3024 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
004045 |
金鹰添润纯债债券 |
1.1206 |
1.3024 |
1.1205 |
1.3023 |
0.0001 |
0.01% |
