金鹰添润定开债(金鹰添润纯债债券)基金净值查询(004045)
今天最新净值
1.1425
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3853
- 成立日期：2017-02-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.6264亿
- 最近资产：5.17亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：龙悦芳
近一月金鹰添润定开债|金鹰添润纯债债券基金净值查询
近一月,金鹰添润定开债(004045)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1428 |
1.3856 |
1.1425 |
1.3853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1425 |
1.3853 |
1.1424 |
1.3852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1424 |
1.3852 |
1.1422 |
1.3850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1422 |
1.3850 |
1.1421 |
1.3849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1421 |
1.3849 |
1.1421 |
1.3849 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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1.1420 |
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0.01% |
| 2026-09-09 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1420 |
1.3848 |
1.1420 |
1.3848 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1420 |
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1.1419 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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1.1415 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
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1.3843 |
1.1412 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1412 |
1.3840 |
1.1409 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1409 |
1.3837 |
1.1409 |
1.3837 |
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0.00% |
| 2026-09-01 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1409 |
1.3837 |
1.1405 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1405 |
1.3833 |
1.1403 |
1.3831 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1403 |
1.3831 |
1.1404 |
1.3832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1404 |
1.3832 |
1.1409 |
1.3837 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1409 |
1.3837 |
1.1410 |
1.3838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1410 |
1.3838 |
1.1409 |
1.3837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1409 |
1.3837 |
1.1405 |
1.3833 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1405 |
1.3833 |
1.1408 |
1.3836 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1408 |
1.3836 |
1.1411 |
1.3839 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1411 |
1.3839 |
1.1414 |
1.3842 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
004045 |
金鹰添润定开债 |
1.1414 |
1.3842 |
1.1408 |
1.3836 |
0.0006 |
0.05% |
