| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 每份派现金0.0065元 |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0033元 |
| 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 每份派现金0.0077元 |
| 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0062元 |
| 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0138元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7795 | 3.04% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0154 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4606 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4505 | 3.04% |
