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金鹰添润纯债债券基金净值查询(004045)

今天最新净值 1.1183 0.0005 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3001
  • 成立日期:2017-02-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6233亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:龙悦芳 黄倩倩
近一季金鹰添润纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰添润纯债债券(004045)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004045 金鹰添润纯债债券 1.1205 1.3023 1.1199 1.3017 0.0006 0.05%
2024-03-26 004045 金鹰添润纯债债券 1.1199 1.3017 1.1200 1.3018 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004045 金鹰添润纯债债券 1.1200 1.3018 1.1203 1.3021 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 004045 金鹰添润纯债债券 1.1203 1.3021 1.1203 1.3021 0.0000 0.00%
2024-03-21 004045 金鹰添润纯债债券 1.1203 1.3021 1.1194 1.3012 0.0009 0.08%
2024-03-20 004045 金鹰添润纯债债券 1.1194 1.3012 1.1194 1.3012 0.0000 0.00%
2024-03-19 004045 金鹰添润纯债债券 1.1194 1.3012 1.1190 1.3008 0.0004 0.04%
2024-03-18 004045 金鹰添润纯债债券 1.1190 1.3008 1.1183 1.3001 0.0007 0.06%
2024-03-15 004045 金鹰添润纯债债券 1.1183 1.3001 1.1178 1.2996 0.0005 0.04%
2024-03-14 004045 金鹰添润纯债债券 1.1178 1.2996 1.1181 1.2999 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 004045 金鹰添润纯债债券 1.1181 1.2999 1.1182 1.3000 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 004045 金鹰添润纯债债券 1.1182 1.3000 1.1189 1.3007 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 004045 金鹰添润纯债债券 1.1189 1.3007 1.1191 1.3009 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 004045 金鹰添润纯债债券 1.1191 1.3009 1.1190 1.3008 0.0001 0.01%
2024-03-07 004045 金鹰添润纯债债券 1.1190 1.3008 1.1189 1.3007 0.0001 0.01%
2024-03-06 004045 金鹰添润纯债债券 1.1189 1.3007 1.1182 1.3000 0.0007 0.06%
2024-03-05 004045 金鹰添润纯债债券 1.1182 1.3000 1.1179 1.2997 0.0003 0.03%
2024-03-04 004045 金鹰添润纯债债券 1.1179 1.2997 1.1175 1.2993 0.0004 0.04%
2024-03-01 004045 金鹰添润纯债债券 1.1175 1.2993 1.1180 1.2998 -0.0005 -0.04%
2024-02-29 004045 金鹰添润纯债债券 1.1180 1.2998 1.1177 1.2995 0.0003 0.03%
2024-02-28 004045 金鹰添润纯债债券 1.1177 1.2995 1.1174 1.2992 0.0003 0.03%
2024-02-27 004045 金鹰添润纯债债券 1.1174 1.2992 1.1172 1.2990 0.0002 0.02%
2024-02-26 004045 金鹰添润纯债债券 1.1172 1.2990 1.1167 1.2985 0.0005 0.04%
2024-02-23 004045 金鹰添润纯债债券 1.1167 1.2985 1.1162 1.2980 0.0005 0.04%
2024-02-22 004045 金鹰添润纯债债券 1.1162 1.2980 1.1157 1.2975 0.0005 0.04%
2024-02-21 004045 金鹰添润纯债债券 1.1157 1.2975 1.1154 1.2972 0.0003 0.03%
2024-02-20 004045 金鹰添润纯债债券 1.1154 1.2972 1.1149 1.2967 0.0005 0.04%
2024-02-19 004045 金鹰添润纯债债券 1.1149 1.2967 1.1137 1.2955 0.0012 0.11%
2024-02-08 004045 金鹰添润纯债债券 1.1137 1.2955 1.1135 1.2953 0.0002 0.02%
2024-02-07 004045 金鹰添润纯债债券 1.1135 1.2953 1.1131 1.2949 0.0004 0.04%
2024-02-06 004045 金鹰添润纯债债券 1.1131 1.2949 1.1136 1.2954 -0.0005 -0.04%
2024-02-05 004045 金鹰添润纯债债券 1.1136 1.2954 1.1128 1.2946 0.0008 0.07%
2024-02-02 004045 金鹰添润纯债债券 1.1128 1.2946 1.1126 1.2944 0.0002 0.02%
2024-02-01 004045 金鹰添润纯债债券 1.1126 1.2944 1.1125 1.2943 0.0001 0.01%
2024-01-31 004045 金鹰添润纯债债券 1.1125 1.2943 1.1119 1.2937 0.0006 0.05%
2024-01-30 004045 金鹰添润纯债债券 1.1119 1.2937 1.1111 1.2929 0.0008 0.07%
2024-01-29 004045 金鹰添润纯债债券 1.1111 1.2929 1.1105 1.2923 0.0006 0.05%
2024-01-26 004045 金鹰添润纯债债券 1.1105 1.2923 1.1103 1.2921 0.0002 0.02%
2024-01-25 004045 金鹰添润纯债债券 1.1103 1.2921 1.1098 1.2916 0.0005 0.05%
2024-01-24 004045 金鹰添润纯债债券 1.1098 1.2916 1.1095 1.2913 0.0003 0.03%
2024-01-23 004045 金鹰添润纯债债券 1.1095 1.2913 1.1095 1.2913 0.0000 0.00%
2024-01-22 004045 金鹰添润纯债债券 1.1095 1.2913 1.1088 1.2906 0.0007 0.06%
2024-01-19 004045 金鹰添润纯债债券 1.1088 1.2906 1.1084 1.2902 0.0004 0.04%
2024-01-18 004045 金鹰添润纯债债券 1.1084 1.2902 1.1081 1.2899 0.0003 0.03%
2024-01-17 004045 金鹰添润纯债债券 1.1081 1.2899 1.1077 1.2895 0.0004 0.04%
2024-01-16 004045 金鹰添润纯债债券 1.1077 1.2895 1.1077 1.2895 0.0000 0.00%
2024-01-15 004045 金鹰添润纯债债券 1.1077 1.2895 1.1075 1.2893 0.0002 0.02%
2024-01-12 004045 金鹰添润纯债债券 1.1075 1.2893 1.1076 1.2894 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 004045 金鹰添润纯债债券 1.1076 1.2894 1.1076 1.2894 0.0000 0.00%
2024-01-10 004045 金鹰添润纯债债券 1.1076 1.2894 1.1075 1.2893 0.0001 0.01%
2024-01-09 004045 金鹰添润纯债债券 1.1075 1.2893 1.1069 1.2887 0.0006 0.05%
2024-01-08 004045 金鹰添润纯债债券 1.1069 1.2887 1.1065 1.2883 0.0004 0.04%
2024-01-05 004045 金鹰添润纯债债券 1.1065 1.2883 1.1061 1.2879 0.0004 0.04%
2024-01-04 004045 金鹰添润纯债债券 1.1061 1.2879 1.1058 1.2876 0.0003 0.03%
2024-01-03 004045 金鹰添润纯债债券 1.1058 1.2876 1.1059 1.2877 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 004045 金鹰添润纯债债券 1.1059 1.2877 1.1057 1.2875 0.0002 0.02%
2023-12-29 004045 金鹰添润纯债债券 1.1057 1.2875 1.1051 1.2869 0.0006 0.05%
2023-12-28 004045 金鹰添润纯债债券 1.1051 1.2869 1.1044 1.2862 0.0007 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
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东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%