金鹰添润定开债(金鹰添润纯债债券)基金净值查询(004045)

今天最新净值 1.1424 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3852
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6264亿
最近资产：5.17亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

近一季金鹰添润定开债|金鹰添润纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰添润定开债(004045)基金累计收益率0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004045	金鹰添润定开债	1.1425	1.3853	1.1424	1.3852	0.0001	0.01%
2026-09-15	004045	金鹰添润定开债	1.1424	1.3852	1.1422	1.3850	0.0002	0.02%
2026-09-14	004045	金鹰添润定开债	1.1422	1.3850	1.1421	1.3849	0.0001	0.01%
2026-09-11	004045	金鹰添润定开债	1.1421	1.3849	1.1421	1.3849	0.0000	0.00%
2026-09-10	004045	金鹰添润定开债	1.1421	1.3849	1.1420	1.3848	0.0001	0.01%
2026-09-09	004045	金鹰添润定开债	1.1420	1.3848	1.1420	1.3848	0.0000	0.00%
2026-09-08	004045	金鹰添润定开债	1.1420	1.3848	1.1419	1.3847	0.0001	0.01%
2026-09-07	004045	金鹰添润定开债	1.1419	1.3847	1.1415	1.3843	0.0004	0.04%
2026-09-04	004045	金鹰添润定开债	1.1415	1.3843	1.1412	1.3840	0.0003	0.03%
2026-09-03	004045	金鹰添润定开债	1.1412	1.3840	1.1409	1.3837	0.0003	0.03%

2026-09-02	004045	金鹰添润定开债	1.1409	1.3837	1.1409	1.3837	0.0000	0.00%
2026-09-01	004045	金鹰添润定开债	1.1409	1.3837	1.1405	1.3833	0.0004	0.04%
2026-08-31	004045	金鹰添润定开债	1.1405	1.3833	1.1403	1.3831	0.0002	0.02%
2026-08-28	004045	金鹰添润定开债	1.1403	1.3831	1.1404	1.3832	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004045	金鹰添润定开债	1.1404	1.3832	1.1409	1.3837	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	004045	金鹰添润定开债	1.1409	1.3837	1.1410	1.3838	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004045	金鹰添润定开债	1.1410	1.3838	1.1409	1.3837	0.0001	0.01%
2026-08-24	004045	金鹰添润定开债	1.1409	1.3837	1.1405	1.3833	0.0004	0.04%
2026-08-21	004045	金鹰添润定开债	1.1405	1.3833	1.1408	1.3836	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	004045	金鹰添润定开债	1.1408	1.3836	1.1411	1.3839	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	004045	金鹰添润定开债	1.1411	1.3839	1.1414	1.3842	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	004045	金鹰添润定开债	1.1414	1.3842	1.1408	1.3836	0.0006	0.05%
2026-08-17	004045	金鹰添润定开债	1.1408	1.3836	1.1406	1.3834	0.0002	0.02%
2026-08-14	004045	金鹰添润定开债	1.1406	1.3834	1.1403	1.3831	0.0003	0.03%
2026-08-13	004045	金鹰添润定开债	1.1403	1.3831	1.1398	1.3826	0.0005	0.04%

2026-08-12	004045	金鹰添润定开债	1.1398	1.3826	1.1397	1.3825	0.0001	0.01%
2026-08-11	004045	金鹰添润定开债	1.1397	1.3825	1.1397	1.3825	0.0000	0.00%
2026-08-10	004045	金鹰添润定开债	1.1397	1.3825	1.1392	1.3820	0.0005	0.04%
2026-08-07	004045	金鹰添润定开债	1.1392	1.3820	1.1388	1.3816	0.0004	0.04%
2026-08-06	004045	金鹰添润定开债	1.1388	1.3816	1.1388	1.3816	0.0000	0.00%
2026-08-05	004045	金鹰添润定开债	1.1388	1.3816	1.1387	1.3815	0.0001	0.01%
2026-08-04	004045	金鹰添润定开债	1.1387	1.3815	1.1385	1.3813	0.0002	0.02%
2026-08-03	004045	金鹰添润定开债	1.1385	1.3813	1.1383	1.3811	0.0002	0.02%
2026-07-31	004045	金鹰添润定开债	1.1383	1.3811	1.1379	1.3807	0.0004	0.04%
2026-07-30	004045	金鹰添润定开债	1.1379	1.3807	1.1374	1.3802	0.0005	0.04%
2026-07-29	004045	金鹰添润定开债	1.1374	1.3802	1.1376	1.3804	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	004045	金鹰添润定开债	1.1376	1.3804	1.1377	1.3805	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	004045	金鹰添润定开债	1.1377	1.3805	1.1376	1.3804	0.0001	0.01%
2026-07-24	004045	金鹰添润定开债	1.1376	1.3804	1.1374	1.3802	0.0002	0.02%
2026-07-23	004045	金鹰添润定开债	1.1374	1.3802	1.1373	1.3801	0.0001	0.01%
2026-07-22	004045	金鹰添润定开债	1.1373	1.3801	1.1368	1.3796	0.0005	0.04%
2026-07-21	004045	金鹰添润定开债	1.1368	1.3796	1.1367	1.3795	0.0001	0.01%
2026-07-20	004045	金鹰添润定开债	1.1367	1.3795	1.1367	1.3795	0.0000	0.00%
2026-07-17	004045	金鹰添润定开债	1.1367	1.3795	1.1365	1.3793	0.0002	0.02%
2026-07-16	004045	金鹰添润定开债	1.1365	1.3793	1.1365	1.3793	0.0000	0.00%
2026-07-15	004045	金鹰添润定开债	1.1365	1.3793	1.1365	1.3793	0.0000	0.00%
2026-07-14	004045	金鹰添润定开债	1.1365	1.3793	1.1364	1.3792	0.0001	0.01%
2026-07-13	004045	金鹰添润定开债	1.1364	1.3792	1.1365	1.3793	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	004045	金鹰添润定开债	1.1365	1.3793	1.1363	1.3791	0.0002	0.02%
2026-07-09	004045	金鹰添润定开债	1.1363	1.3791	1.1362	1.3790	0.0001	0.01%
2026-07-08	004045	金鹰添润定开债	1.1362	1.3790	1.1360	1.3788	0.0002	0.02%
2026-07-07	004045	金鹰添润定开债	1.1360	1.3788	1.1359	1.3787	0.0001	0.01%
2026-07-06	004045	金鹰添润定开债	1.1359	1.3787	1.1354	1.3782	0.0005	0.04%
2026-07-03	004045	金鹰添润定开债	1.1354	1.3782	1.1354	1.3782	0.0000	0.00%
2026-07-02	004045	金鹰添润定开债	1.1354	1.3782	1.1353	1.3781	0.0001	0.01%
2026-07-01	004045	金鹰添润定开债	1.1353	1.3781	1.1360	1.3788	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	004045	金鹰添润定开债	1.1360	1.3788	1.1363	1.3791	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	004045	金鹰添润定开债	1.1363	1.3791	1.1357	1.3785	0.0006	0.05%
2026-06-26	004045	金鹰添润定开债	1.1357	1.3785	1.1356	1.3784	0.0001	0.01%
2026-06-25	004045	金鹰添润定开债	1.1356	1.3784	1.1352	1.3780	0.0004	0.04%
2026-06-24	004045	金鹰添润定开债	1.1352	1.3780	1.1350	1.3778	0.0002	0.02%
2026-06-23	004045	金鹰添润定开债	1.1350	1.3778	1.1354	1.3782	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	004045	金鹰添润定开债	1.1354	1.3782	1.1354	1.3782	0.0000	0.00%
2026-06-18	004045	金鹰添润定开债	1.1354	1.3782	1.1350	1.3778	0.0004	0.04%
2026-06-17	004045	金鹰添润定开债	1.1350	1.3778	1.1345	1.3773	0.0005	0.04%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%