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金鹰添润定开债(金鹰添润纯债债券)基金净值查询(004045)

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今天最新净值 1.1425 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3853
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6264亿
最近资产：5.17亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳

近一周金鹰添润定开债|金鹰添润纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰添润定开债(004045)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004045	金鹰添润定开债	1.1428	1.3856	1.1425	1.3853	0.0003	0.03%
2026-09-16	004045	金鹰添润定开债	1.1425	1.3853	1.1424	1.3852	0.0001	0.01%
2026-09-15	004045	金鹰添润定开债	1.1424	1.3852	1.1422	1.3850	0.0002	0.02%
2026-09-14	004045	金鹰添润定开债	1.1422	1.3850	1.1421	1.3849	0.0001	0.01%
2026-09-11	004045	金鹰添润定开债	1.1421	1.3849	1.1421	1.3849	0.0000	0.00%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%