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金鹰添润定开债(金鹰添润纯债债券)基金净值查询(004045)

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今天最新净值 1.1326 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3584
成立日期：2017-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6264亿
最近资产：5.17亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳黄倩倩

近一周金鹰添润定开债|金鹰添润纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰添润定开债(004045)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004045	金鹰添润定开债	1.1332	1.3590	1.1326	1.3584	0.0006	0.05%
2025-12-16	004045	金鹰添润定开债	1.1326	1.3584	1.1326	1.3584	0.0000	0.00%
2025-12-15	004045	金鹰添润定开债	1.1326	1.3584	1.1332	1.3590	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	004045	金鹰添润定开债	1.1332	1.3590	1.1336	1.3594	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	004045	金鹰添润定开债	1.1336	1.3594	1.1332	1.3590	0.0004	0.04%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.34%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.22%
金鹰优选	0.5621	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.76%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.74%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.73%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.70%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.49%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.48%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%