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金鹰添润纯债债券基金净值查询(004045)

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今天最新净值 1.1271 -0.0012 -0.1100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3089
成立日期：2017-02-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.6233亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：龙悦芳黄倩倩

近一周金鹰添润纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰添润纯债债券(004045)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004045	金鹰添润纯债债券	1.1271	1.3089	1.1283	1.3101	-0.0012	-0.11%
2024-04-25	004045	金鹰添润纯债债券	1.1283	1.3101	1.1284	1.3102	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	004045	金鹰添润纯债债券	1.1284	1.3102	1.1297	1.3115	-0.0013	-0.12%
2024-04-23	004045	金鹰添润纯债债券	1.1297	1.3115	1.1291	1.3109	0.0006	0.05%
2024-04-22	004045	金鹰添润纯债债券	1.1291	1.3109	1.1282	1.3100	0.0009	0.08%

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰时代先锋混合C	0.4707	3.56%
金鹰时代先锋混合A	0.4792	3.54%
金鹰策略配置混合	1.5963	3.25%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9836	3.05%
金鹰多元策略混合A	0.7795	3.04%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0154	3.04%
金鹰产业升级混合A	0.4606	3.04%
金鹰产业升级混合C	0.4505	3.04%
金鹰信息产业股票A	2.3132	3.01%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.7803	2.90%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%