基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰产业整合混合基金净值查询(001366)

今天最新净值 1.2592 0.0097 0.7800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2370 0.0058 0.4707%
  • 累计净值:1.2592
  • 成立日期:2015-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7868亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨晓斌
近一季金鹰产业整合混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰产业整合混合(001366)基金累计收益率4.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001366 金鹰产业整合混合 1.2312 1.2312 1.2488 1.2488 -0.0176 -1.41%
2024-03-26 001366 金鹰产业整合混合 1.2488 1.2488 1.2460 1.2460 0.0028 0.22%
2024-03-25 001366 金鹰产业整合混合 1.2460 1.2460 1.2575 1.2575 -0.0115 -0.91%
2024-03-22 001366 金鹰产业整合混合 1.2575 1.2575 1.2682 1.2682 -0.0107 -0.84%
2024-03-21 001366 金鹰产业整合混合 1.2682 1.2682 1.2729 1.2729 -0.0047 -0.37%
2024-03-20 001366 金鹰产业整合混合 1.2729 1.2729 1.2708 1.2708 0.0021 0.17%
2024-03-19 001366 金鹰产业整合混合 1.2708 1.2708 1.2755 1.2755 -0.0047 -0.37%
2024-03-18 001366 金鹰产业整合混合 1.2755 1.2755 1.2592 1.2592 0.0163 1.29%
2024-03-15 001366 金鹰产业整合混合 1.2592 1.2592 1.2495 1.2495 0.0097 0.78%
2024-03-14 001366 金鹰产业整合混合 1.2495 1.2495 1.2455 1.2455 0.0040 0.32%
2024-03-13 001366 金鹰产业整合混合 1.2455 1.2455 1.2450 1.2450 0.0005 0.04%
2024-03-12 001366 金鹰产业整合混合 1.2450 1.2450 1.2334 1.2334 0.0116 0.94%
2024-03-11 001366 金鹰产业整合混合 1.2334 1.2334 1.2181 1.2181 0.0153 1.26%
2024-03-08 001366 金鹰产业整合混合 1.2181 1.2181 1.2086 1.2086 0.0095 0.79%
2024-03-07 001366 金鹰产业整合混合 1.2086 1.2086 1.2184 1.2184 -0.0098 -0.80%
2024-03-06 001366 金鹰产业整合混合 1.2184 1.2184 1.2252 1.2252 -0.0068 -0.56%
2024-03-05 001366 金鹰产业整合混合 1.2252 1.2252 1.2224 1.2224 0.0028 0.23%
2024-03-04 001366 金鹰产业整合混合 1.2224 1.2224 1.2154 1.2154 0.0070 0.58%
2024-03-01 001366 金鹰产业整合混合 1.2154 1.2154 1.2110 1.2110 0.0044 0.36%
2024-02-29 001366 金鹰产业整合混合 1.2110 1.2110 1.1810 1.1810 0.0300 2.54%
2024-02-28 001366 金鹰产业整合混合 1.1810 1.1810 1.2050 1.2050 -0.0240 -1.99%
2024-02-27 001366 金鹰产业整合混合 1.2050 1.2050 1.1851 1.1851 0.0199 1.68%
2024-02-26 001366 金鹰产业整合混合 1.1851 1.1851 1.1811 1.1811 0.0040 0.34%
2024-02-23 001366 金鹰产业整合混合 1.1811 1.1811 1.1806 1.1806 0.0005 0.04%
2024-02-22 001366 金鹰产业整合混合 1.1806 1.1806 1.1731 1.1731 0.0075 0.64%
2024-02-21 001366 金鹰产业整合混合 1.1731 1.1731 1.1624 1.1624 0.0107 0.92%
2024-02-20 001366 金鹰产业整合混合 1.1624 1.1624 1.1629 1.1629 -0.0005 -0.04%
2024-02-19 001366 金鹰产业整合混合 1.1629 1.1629 1.1538 1.1538 0.0091 0.79%
2024-02-08 001366 金鹰产业整合混合 1.1538 1.1538 1.1431 1.1431 0.0107 0.94%
2024-02-07 001366 金鹰产业整合混合 1.1431 1.1431 1.1167 1.1167 0.0264 2.36%
2024-02-06 001366 金鹰产业整合混合 1.1167 1.1167 1.0647 1.0647 0.0520 4.88%
2024-02-05 001366 金鹰产业整合混合 1.0647 1.0647 1.0682 1.0682 -0.0035 -0.33%
2024-02-02 001366 金鹰产业整合混合 1.0682 1.0682 1.0791 1.0791 -0.0109 -1.01%
2024-02-01 001366 金鹰产业整合混合 1.0791 1.0791 1.0786 1.0786 0.0005 0.05%
2024-01-31 001366 金鹰产业整合混合 1.0786 1.0786 1.0997 1.0997 -0.0211 -1.92%
2024-01-30 001366 金鹰产业整合混合 1.0997 1.0997 1.1222 1.1222 -0.0225 -2.00%
2024-01-29 001366 金鹰产业整合混合 1.1222 1.1222 1.1366 1.1366 -0.0144 -1.27%
2024-01-26 001366 金鹰产业整合混合 1.1366 1.1366 1.1456 1.1456 -0.0090 -0.79%
2024-01-25 001366 金鹰产业整合混合 1.1456 1.1456 1.1243 1.1243 0.0213 1.89%
2024-01-24 001366 金鹰产业整合混合 1.1243 1.1243 1.1144 1.1144 0.0099 0.89%
2024-01-23 001366 金鹰产业整合混合 1.1144 1.1144 1.1068 1.1068 0.0076 0.69%
2024-01-22 001366 金鹰产业整合混合 1.1068 1.1068 1.1423 1.1423 -0.0355 -3.11%
2024-01-19 001366 金鹰产业整合混合 1.1423 1.1423 1.1448 1.1448 -0.0025 -0.22%
2024-01-18 001366 金鹰产业整合混合 1.1448 1.1448 1.1344 1.1344 0.0104 0.92%
2024-01-17 001366 金鹰产业整合混合 1.1344 1.1344 1.1620 1.1620 -0.0276 -2.38%
2024-01-16 001366 金鹰产业整合混合 1.1620 1.1620 1.1592 1.1592 0.0028 0.24%
2024-01-15 001366 金鹰产业整合混合 1.1592 1.1592 1.1606 1.1606 -0.0014 -0.12%
2024-01-12 001366 金鹰产业整合混合 1.1606 1.1606 1.1661 1.1661 -0.0055 -0.47%
2024-01-11 001366 金鹰产业整合混合 1.1661 1.1661 1.1573 1.1573 0.0088 0.76%
2024-01-10 001366 金鹰产业整合混合 1.1573 1.1573 1.1623 1.1623 -0.0050 -0.43%
2024-01-09 001366 金鹰产业整合混合 1.1623 1.1623 1.1571 1.1571 0.0052 0.45%
2024-01-08 001366 金鹰产业整合混合 1.1571 1.1571 1.1775 1.1775 -0.0204 -1.73%
2024-01-05 001366 金鹰产业整合混合 1.1775 1.1775 1.1936 1.1936 -0.0161 -1.35%
2024-01-04 001366 金鹰产业整合混合 1.1936 1.1936 1.2019 1.2019 -0.0083 -0.69%
2024-01-03 001366 金鹰产业整合混合 1.2019 1.2019 1.2100 1.2100 -0.0081 -0.67%
2024-01-02 001366 金鹰产业整合混合 1.2100 1.2100 1.2268 1.2268 -0.0168 -1.37%
2023-12-29 001366 金鹰产业整合混合 1.2268 1.2268 1.2164 1.2164 0.0104 0.85%
2023-12-28 001366 金鹰产业整合混合 1.2164 1.2164 1.1957 1.1957 0.0207 1.73%