金鹰产业整合混合A(金鹰产业)基金净值查询(001366)

今天最新净值 2.1159 -0.0066 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9038 0.0200 1.0638% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1159
成立日期：2015-06-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6455亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨晓斌

近一季金鹰产业整合混合A|金鹰产业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰产业整合混合A(001366)基金累计收益率-12.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001366	金鹰产业整合混合A	2.1527	2.1527	2.1159	2.1159	0.0368	1.74%
2026-09-15	001366	金鹰产业整合混合A	2.1159	2.1159	2.1225	2.1225	-0.0066	-0.31%
2026-09-14	001366	金鹰产业整合混合A	2.1225	2.1225	2.1435	2.1435	-0.0210	-0.98%
2026-09-11	001366	金鹰产业整合混合A	2.1435	2.1435	2.1764	2.1764	-0.0329	-1.51%
2026-09-10	001366	金鹰产业整合混合A	2.1764	2.1764	2.1930	2.1930	-0.0166	-0.76%
2026-09-09	001366	金鹰产业整合混合A	2.1930	2.1930	2.1719	2.1719	0.0211	0.97%
2026-09-08	001366	金鹰产业整合混合A	2.1719	2.1719	2.1847	2.1847	-0.0128	-0.59%
2026-09-07	001366	金鹰产业整合混合A	2.1847	2.1847	2.1322	2.1322	0.0525	2.46%
2026-09-04	001366	金鹰产业整合混合A	2.1322	2.1322	2.1570	2.1570	-0.0248	-1.15%
2026-09-03	001366	金鹰产业整合混合A	2.1570	2.1570	2.1517	2.1517	0.0053	0.25%

2026-09-02	001366	金鹰产业整合混合A	2.1517	2.1517	2.1919	2.1919	-0.0402	-1.87%
2026-09-01	001366	金鹰产业整合混合A	2.1919	2.1919	2.2309	2.2309	-0.0390	-1.75%
2026-08-31	001366	金鹰产业整合混合A	2.2309	2.2309	2.2177	2.2177	0.0132	0.60%
2026-08-28	001366	金鹰产业整合混合A	2.2177	2.2177	2.2333	2.2333	-0.0156	-0.70%
2026-08-27	001366	金鹰产业整合混合A	2.2333	2.2333	2.1803	2.1803	0.0530	2.43%
2026-08-26	001366	金鹰产业整合混合A	2.1803	2.1803	2.1590	2.1590	0.0213	0.99%
2026-08-25	001366	金鹰产业整合混合A	2.1590	2.1590	2.1785	2.1785	-0.0195	-0.90%
2026-08-24	001366	金鹰产业整合混合A	2.1785	2.1785	2.2456	2.2456	-0.0671	-2.99%
2026-08-21	001366	金鹰产业整合混合A	2.2456	2.2456	2.2145	2.2145	0.0311	1.40%
2026-08-20	001366	金鹰产业整合混合A	2.2145	2.2145	2.1953	2.1953	0.0192	0.87%
2026-08-19	001366	金鹰产业整合混合A	2.1953	2.1953	2.3454	2.3454	-0.1501	-6.40%
2026-08-18	001366	金鹰产业整合混合A	2.3454	2.3454	2.3594	2.3594	-0.0140	-0.59%
2026-08-17	001366	金鹰产业整合混合A	2.3594	2.3594	2.2642	2.2642	0.0952	4.20%
2026-08-14	001366	金鹰产业整合混合A	2.2642	2.2642	2.2421	2.2421	0.0221	0.99%
2026-08-13	001366	金鹰产业整合混合A	2.2421	2.2421	2.2576	2.2576	-0.0155	-0.69%

2026-08-12	001366	金鹰产业整合混合A	2.2576	2.2576	2.2272	2.2272	0.0304	1.36%
2026-08-11	001366	金鹰产业整合混合A	2.2272	2.2272	2.2519	2.2519	-0.0247	-1.10%
2026-08-10	001366	金鹰产业整合混合A	2.2519	2.2519	2.2573	2.2573	-0.0054	-0.24%
2026-08-07	001366	金鹰产业整合混合A	2.2573	2.2573	2.1961	2.1961	0.0612	2.79%
2026-08-06	001366	金鹰产业整合混合A	2.1961	2.1961	2.1747	2.1747	0.0214	0.98%
2026-08-05	001366	金鹰产业整合混合A	2.1747	2.1747	2.1025	2.1025	0.0722	3.43%
2026-08-04	001366	金鹰产业整合混合A	2.1025	2.1025	1.9851	1.9851	0.1174	5.91%
2026-08-03	001366	金鹰产业整合混合A	1.9851	1.9851	2.0451	2.0451	-0.0600	-3.02%
2026-07-31	001366	金鹰产业整合混合A	2.0451	2.0451	1.9720	1.9720	0.0731	3.71%
2026-07-30	001366	金鹰产业整合混合A	1.9720	1.9720	2.0914	2.0914	-0.1194	-6.05%
2026-07-29	001366	金鹰产业整合混合A	2.0914	2.0914	2.0802	2.0802	0.0112	0.54%
2026-07-28	001366	金鹰产业整合混合A	2.0802	2.0802	2.2293	2.2293	-0.1491	-6.69%
2026-07-27	001366	金鹰产业整合混合A	2.2293	2.2293	2.1788	2.1788	0.0505	2.32%
2026-07-24	001366	金鹰产业整合混合A	2.1788	2.1788	2.2190	2.2190	-0.0402	-1.81%
2026-07-23	001366	金鹰产业整合混合A	2.2190	2.2190	2.2353	2.2353	-0.0163	-0.73%
2026-07-22	001366	金鹰产业整合混合A	2.2353	2.2353	2.2854	2.2854	-0.0501	-2.19%
2026-07-21	001366	金鹰产业整合混合A	2.2854	2.2854	2.1121	2.1121	0.1733	8.21%
2026-07-20	001366	金鹰产业整合混合A	2.1121	2.1121	2.1612	2.1612	-0.0491	-2.27%
2026-07-17	001366	金鹰产业整合混合A	2.1612	2.1612	2.3178	2.3178	-0.1566	-6.76%
2026-07-16	001366	金鹰产业整合混合A	2.3178	2.3178	2.4087	2.4087	-0.0909	-3.92%
2026-07-15	001366	金鹰产业整合混合A	2.4087	2.4087	2.4647	2.4647	-0.0560	-2.27%
2026-07-14	001366	金鹰产业整合混合A	2.4647	2.4647	2.3729	2.3729	0.0918	3.87%
2026-07-13	001366	金鹰产业整合混合A	2.3729	2.3729	2.4620	2.4620	-0.0891	-3.62%
2026-07-10	001366	金鹰产业整合混合A	2.4620	2.4620	2.5773	2.5773	-0.1153	-4.47%
2026-07-09	001366	金鹰产业整合混合A	2.5773	2.5773	2.4440	2.4440	0.1333	5.45%
2026-07-08	001366	金鹰产业整合混合A	2.4440	2.4440	2.4689	2.4689	-0.0249	-1.01%
2026-07-07	001366	金鹰产业整合混合A	2.4689	2.4689	2.4870	2.4870	-0.0181	-0.73%
2026-07-06	001366	金鹰产业整合混合A	2.4870	2.4870	2.5270	2.5270	-0.0400	-1.58%
2026-07-03	001366	金鹰产业整合混合A	2.5270	2.5270	2.5225	2.5225	0.0045	0.18%
2026-07-02	001366	金鹰产业整合混合A	2.5225	2.5225	2.6750	2.6750	-0.1525	-5.70%
2026-07-01	001366	金鹰产业整合混合A	2.6750	2.6750	2.7370	2.7370	-0.0620	-2.27%
2026-06-30	001366	金鹰产业整合混合A	2.7370	2.7370	2.6720	2.6720	0.0650	2.43%
2026-06-29	001366	金鹰产业整合混合A	2.6720	2.6720	2.6409	2.6409	0.0311	1.18%
2026-06-26	001366	金鹰产业整合混合A	2.6409	2.6409	2.7140	2.7140	-0.0731	-2.69%
2026-06-25	001366	金鹰产业整合混合A	2.7140	2.7140	2.6492	2.6492	0.0648	2.45%
2026-06-24	001366	金鹰产业整合混合A	2.6492	2.6492	2.5780	2.5780	0.0712	2.76%
2026-06-23	001366	金鹰产业整合混合A	2.5780	2.5780	2.6725	2.6725	-0.0945	-3.54%
2026-06-22	001366	金鹰产业整合混合A	2.6725	2.6725	2.5980	2.5980	0.0745	2.87%
2026-06-18	001366	金鹰产业整合混合A	2.5980	2.5980	2.5280	2.5280	0.0700	2.77%
2026-06-17	001366	金鹰产业整合混合A	2.5280	2.5280	2.4714	2.4714	0.0566	2.29%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.14%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.03%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.02%
金鹰产业升级混合A	0.7868	3.90%
金鹰产业升级混合C	0.7549	3.89%
金鹰信息产业股票A	5.4845	3.87%
金鹰元和混合A	1.4190	3.49%
金鹰元和混合C	1.3383	3.49%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%