金鹰产业整合混合基金净值查询(001366)
今天最新净值
1.2592
0.0097 0.7800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2370
0.0058 0.4707%
- 累计净值:1.2592
- 成立日期:2015-06-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.7868亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:杨晓斌
近一季,金鹰产业整合混合(001366)基金累计收益率4.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0176 |
-1.41% |
2024-03-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0028 |
0.22% |
2024-03-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0115 |
-0.91% |
2024-03-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0107 |
-0.84% |
2024-03-21 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2682 |
1.2682 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0047 |
-0.37% |
2024-03-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0021 |
0.17% |
2024-03-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2708 |
1.2708 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0047 |
-0.37% |
2024-03-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2755 |
1.2755 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0163 |
1.29% |
2024-03-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0097 |
0.78% |
2024-03-14 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2495 |
1.2495 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0040 |
0.32% |
|
2024-03-13 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2455 |
1.2455 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0116 |
0.94% |
2024-03-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0153 |
1.26% |
2024-03-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0095 |
0.79% |
2024-03-07 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0098 |
-0.80% |
2024-03-06 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2184 |
1.2184 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0068 |
-0.56% |
2024-03-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0028 |
0.23% |
2024-03-04 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0070 |
0.58% |
2024-03-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0044 |
0.36% |
2024-02-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0300 |
2.54% |
2024-02-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0240 |
-1.99% |
2024-02-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0199 |
1.68% |
2024-02-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0040 |
0.34% |
2024-02-23 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1811 |
1.1811 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1806 |
1.1806 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0075 |
0.64% |
|
2024-02-21 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0107 |
0.92% |
2024-02-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-02-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0091 |
0.79% |
2024-02-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0107 |
0.94% |
2024-02-07 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0264 |
2.36% |
2024-02-06 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0520 |
4.88% |
2024-02-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0035 |
-0.33% |
2024-02-02 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0109 |
-1.01% |
2024-02-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-31 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0211 |
-1.92% |
2024-01-30 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0997 |
1.0997 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0225 |
-2.00% |
2024-01-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0144 |
-1.27% |
2024-01-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0090 |
-0.79% |
2024-01-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0213 |
1.89% |
2024-01-24 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0099 |
0.89% |
2024-01-23 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0076 |
0.69% |
2024-01-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0355 |
-3.11% |
2024-01-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0025 |
-0.22% |
2024-01-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0104 |
0.92% |
2024-01-17 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0276 |
-2.38% |
2024-01-16 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0028 |
0.24% |
2024-01-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-01-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0055 |
-0.47% |
2024-01-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0088 |
0.76% |
2024-01-10 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1573 |
1.1573 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0050 |
-0.43% |
2024-01-09 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1623 |
1.1623 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0052 |
0.45% |
2024-01-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0204 |
-1.73% |
2024-01-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0161 |
-1.35% |
2024-01-04 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1936 |
1.1936 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0083 |
-0.69% |
2024-01-03 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2019 |
1.2019 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0081 |
-0.67% |
2024-01-02 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0168 |
-1.37% |
2023-12-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0104 |
0.85% |
2023-12-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0207 |
1.73% |