金鹰产业整合混合A(金鹰产业)基金净值查询(001366)
今天最新净值
1.7603
-0.0224 -1.26%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7732
0.0422 2.4385%
- 累计净值：1.7603
- 成立日期：2015-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6455亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一季,金鹰产业整合混合A(001366)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7310 |
1.7310 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0293 |
-1.66% |
| 2025-12-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7603 |
1.7603 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0224 |
-1.26% |
| 2025-12-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7827 |
1.7827 |
1.7663 |
1.7663 |
0.0164 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7663 |
1.7663 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7794 |
1.7794 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7764 |
1.7764 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7737 |
1.7737 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0274 |
1.57% |
| 2025-12-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7463 |
1.7463 |
1.7238 |
1.7238 |
0.0225 |
1.31% |
| 2025-12-04 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7238 |
1.7238 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0155 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7083 |
1.7083 |
1.7115 |
1.7115 |
-0.0032 |
-0.19% |
|
|
| 2025-12-02 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7115 |
1.7115 |
1.7237 |
1.7237 |
-0.0122 |
-0.71% |
| 2025-12-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7237 |
1.7237 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0166 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7071 |
1.7071 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0137 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.6934 |
1.6934 |
1.6947 |
1.6947 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.6947 |
1.6947 |
1.6761 |
1.6761 |
0.0186 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.6761 |
1.6761 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0282 |
1.71% |
| 2025-11-24 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.6479 |
1.6479 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.6425 |
1.6425 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0584 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7009 |
1.7009 |
1.7100 |
1.7100 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7100 |
1.7100 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7117 |
1.7117 |
1.7279 |
1.7279 |
-0.0162 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7279 |
1.7279 |
1.7435 |
1.7435 |
-0.0156 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7435 |
1.7435 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0313 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7748 |
1.7748 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0308 |
1.77% |
| 2025-11-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7440 |
1.7440 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0020 |
-0.11% |
|
|
| 2025-11-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7460 |
1.7460 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.0200 |
-1.13% |
| 2025-11-10 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7660 |
1.7660 |
1.7712 |
1.7712 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7712 |
1.7712 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.0138 |
-0.77% |
| 2025-11-06 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7850 |
1.7850 |
1.7544 |
1.7544 |
0.0306 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7544 |
1.7544 |
1.7477 |
1.7477 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7477 |
1.7477 |
1.7826 |
1.7826 |
-0.0349 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7826 |
1.7826 |
1.7793 |
1.7793 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7793 |
1.7793 |
1.7971 |
1.7971 |
-0.0178 |
-0.99% |
| 2025-10-30 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7971 |
1.7971 |
1.8304 |
1.8304 |
-0.0333 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.8304 |
1.8304 |
1.7855 |
1.7855 |
0.0449 |
2.51% |
| 2025-10-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7855 |
1.7855 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0099 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7954 |
1.7954 |
1.7640 |
1.7640 |
0.0314 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7640 |
1.7640 |
1.7232 |
1.7232 |
0.0408 |
2.37% |
| 2025-10-23 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7232 |
1.7232 |
1.7298 |
1.7298 |
-0.0066 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7298 |
1.7298 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0113 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7411 |
1.7411 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0508 |
3.01% |
| 2025-10-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.6903 |
1.6903 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0205 |
1.23% |
| 2025-10-17 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.6698 |
1.6698 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0496 |
-2.88% |
| 2025-10-16 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7194 |
1.7194 |
1.7284 |
1.7284 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7284 |
1.7284 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0422 |
2.50% |
| 2025-10-14 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.6862 |
1.6862 |
1.7480 |
1.7480 |
-0.0618 |
-3.54% |
| 2025-10-13 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7480 |
1.7480 |
1.7722 |
1.7722 |
-0.0242 |
-1.37% |
| 2025-10-10 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7722 |
1.7722 |
1.8284 |
1.8284 |
-0.0562 |
-3.07% |
| 2025-10-09 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.8284 |
1.8284 |
1.8201 |
1.8201 |
0.0083 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.8201 |
1.8201 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0178 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.8023 |
1.8023 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0261 |
1.47% |
| 2025-09-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7762 |
1.7762 |
1.8163 |
1.8163 |
-0.0401 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.8163 |
1.8163 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0113 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.8050 |
1.8050 |
1.7725 |
1.7725 |
0.0325 |
1.83% |
| 2025-09-23 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7725 |
1.7725 |
1.7804 |
1.7804 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7804 |
1.7804 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0234 |
1.33% |
| 2025-09-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7570 |
1.7570 |
1.7552 |
1.7552 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7552 |
1.7552 |
1.7596 |
1.7596 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-09-17 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
1.7596 |
1.7596 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0181 |
1.04% |
