金鹰产业整合混合A(金鹰产业)基金净值查询(001366)
今天最新净值
2.1527
0.0368 1.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.9038
0.0200 1.0638%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1527
- 成立日期：2015-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6455亿
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一月,金鹰产业整合混合A(001366)基金累计收益率-9.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1447 |
2.1447 |
2.1527 |
2.1527 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1527 |
2.1527 |
2.1159 |
2.1159 |
0.0368 |
1.74% |
| 2026-09-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1159 |
2.1159 |
2.1225 |
2.1225 |
-0.0066 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1225 |
2.1225 |
2.1435 |
2.1435 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1435 |
2.1435 |
2.1764 |
2.1764 |
-0.0329 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1764 |
2.1764 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0166 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1930 |
2.1930 |
2.1719 |
2.1719 |
0.0211 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1719 |
2.1719 |
2.1847 |
2.1847 |
-0.0128 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1847 |
2.1847 |
2.1322 |
2.1322 |
0.0525 |
2.46% |
| 2026-09-04 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1322 |
2.1322 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0248 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1570 |
2.1570 |
2.1517 |
2.1517 |
0.0053 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1517 |
2.1517 |
2.1919 |
2.1919 |
-0.0402 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1919 |
2.1919 |
2.2309 |
2.2309 |
-0.0390 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.2309 |
2.2309 |
2.2177 |
2.2177 |
0.0132 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.2177 |
2.2177 |
2.2333 |
2.2333 |
-0.0156 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.2333 |
2.2333 |
2.1803 |
2.1803 |
0.0530 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1803 |
2.1803 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0213 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1590 |
2.1590 |
2.1785 |
2.1785 |
-0.0195 |
-0.90% |
| 2026-08-24 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1785 |
2.1785 |
2.2456 |
2.2456 |
-0.0671 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.2456 |
2.2456 |
2.2145 |
2.2145 |
0.0311 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.2145 |
2.2145 |
2.1953 |
2.1953 |
0.0192 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.1953 |
2.1953 |
2.3454 |
2.3454 |
-0.1501 |
-6.40% |
| 2026-08-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
2.3454 |
2.3454 |
2.3594 |
2.3594 |
-0.0140 |
-0.59% |
