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金鹰产业整合混合基金盘中实时估值(001366)

今天最新净值 1.2592 0.0097 0.7800% 2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2592
  • 成立日期:2015-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7868亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨晓斌
金鹰产业整合混合基金001366重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.2800 5.47% 1.03% 0.0563%
600276 恒瑞医药 8.6000 4.54% 5.28% 0.2397%
000568 泸州老窖 1.9200 4.07% 1.57% 0.0639%
002463 沪电股份 10.7700 3.73% 2.93% 0.1093%
603369 今世缘 4.4100 2.97% 1.32% 0.0392%
000333 美的集团 4.0000 2.95% -2.27% -0.0670%
000157 中联重科 27.9100 2.63% -2.83% -0.0744%
600036 招商银行 6.0100 2.22% 0.12% 0.0027%
300274 阳光电源 1.8000 2.15% 3.18% 0.0684%
000921 海信家电 6.0700 2.12% 0.26% 0.0055%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
32.85% 0.4436% 94.76%
金鹰产业整合混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-22 -0.31% 0.60%
2024-04-19 -0.89% -1.11%
2024-04-18 0.11% -0.16%
2024-04-17 2.04% 1.08%
2024-04-16 -2.51% -1.05%
2024-04-15 1.03% 2.00%
2024-04-12 0.19% -0.79%
2024-04-11 0.38% -0.45%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金鹰产业整合混合基金001366实时估值图
金鹰产业基金001366实时估值图
金鹰产业整合混合基金动态
金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰多元策略混合 0.7749 5.7248%
金鹰鑫富混合A 0.9681 5.7184%
金鹰鑫富混合C 0.9994 5.7184%
金鹰转型动力混合 0.4998 3.1194%
金鹰大视野混合A 0.6252 1.5249%
金鹰大视野混合C 0.6186 1.5249%
金鹰优势 1.7651 1.4683%
金鹰元和保本A 1.0586 1.4540%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.7768 6.0755%
嘉实互融精选股票 1.1036 5.8227%
1.1014 5.8227%
金鹰多元策略混合 0.7749 5.7248%
金鹰鑫富混合A 0.9681 5.7184%
金鹰鑫富混合C 0.9994 5.7184%
平安核心优势混合A 1.4472 5.3872%
平安核心优势混合C 1.3818 5.3872%