金鹰产业整合混合基金净值查询(001366)
今天最新净值
1.2853
0.0260 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2847
0.0254 2.0143%
- 累计净值：1.2853
- 成立日期：2015-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.7868亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一年,金鹰产业整合混合(001366)基金累计收益率-14.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2853 |
1.2853 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0260 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2593 |
1.2593 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2604 |
1.2604 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0123 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2527 |
1.2527 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2024-04-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0252 |
2.04% |
| 2024-04-16 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0318 |
-2.51% |
| 2024-04-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0130 |
1.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2562 |
1.2562 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0024 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2538 |
1.2538 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0048 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2611 |
1.2611 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2717 |
1.2717 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2815 |
1.2815 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0246 |
1.96% |
| 2024-03-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0125 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2444 |
1.2444 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0132 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0176 |
-1.41% |
| 2024-03-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2024-03-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0107 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2682 |
1.2682 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0047 |
-0.37% |
|
|
| 2024-03-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2708 |
1.2708 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2755 |
1.2755 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0163 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0097 |
0.78% |
| 2024-03-14 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2495 |
1.2495 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-13 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2455 |
1.2455 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0116 |
0.94% |
| 2024-03-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0153 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0095 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2024-03-06 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2184 |
1.2184 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-03-04 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-03-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0300 |
2.54% |
| 2024-02-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0240 |
-1.99% |
| 2024-02-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0199 |
1.68% |
| 2024-02-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1811 |
1.1811 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1806 |
1.1806 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0075 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0107 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0091 |
0.79% |
| 2024-02-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0107 |
0.94% |
| 2024-02-07 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0264 |
2.36% |
| 2024-02-06 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0520 |
4.88% |
| 2024-02-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2024-02-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0786 |
1.0786 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0211 |
-1.92% |
| 2024-01-30 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.0997 |
1.0997 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0225 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2024-01-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-01-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0213 |
1.89% |
| 2024-01-24 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0099 |
0.89% |
| 2024-01-23 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-01-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0355 |
-3.11% |
| 2024-01-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1423 |
1.1423 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-01-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0104 |
0.92% |
| 2024-01-17 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0276 |
-2.38% |
| 2024-01-16 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-01-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-01-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2024-01-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0088 |
0.76% |
| 2024-01-10 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1573 |
1.1573 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-01-09 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1623 |
1.1623 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0052 |
0.45% |
| 2024-01-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0204 |
-1.73% |
| 2024-01-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0161 |
-1.35% |
| 2024-01-04 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1936 |
1.1936 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2024-01-03 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2019 |
1.2019 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2024-01-02 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0168 |
-1.37% |
| 2023-12-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0104 |
0.85% |
| 2023-12-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0207 |
1.73% |
| 2023-12-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1957 |
1.1957 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0087 |
0.73% |
| 2023-12-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0101 |
-0.84% |
| 2023-12-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1971 |
1.1971 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0026 |
0.22% |
| 2023-12-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2023-12-21 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1997 |
1.1997 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0074 |
0.62% |
| 2023-12-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.1923 |
1.1923 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0122 |
-1.01% |
| 2023-12-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0012 |
0.10% |
| 2023-12-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2023-12-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2023-12-14 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2023-12-13 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0191 |
-1.54% |
| 2023-12-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0006 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0086 |
0.70% |
| 2023-12-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2319 |
1.2319 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0079 |
0.65% |
| 2023-12-07 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2023-12-06 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0029 |
0.24% |
| 2023-12-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2257 |
1.2257 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0234 |
-1.87% |
| 2023-12-04 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2491 |
1.2491 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2023-12-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2587 |
1.2587 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2023-11-30 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0019 |
0.15% |
| 2023-11-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2628 |
1.2628 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2023-11-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0053 |
0.42% |
| 2023-11-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2023-11-24 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2023-11-23 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2708 |
1.2708 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0091 |
0.72% |
| 2023-11-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2617 |
1.2617 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0144 |
-1.13% |
| 2023-11-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2749 |
1.2749 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0046 |
0.36% |
| 2023-11-17 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2703 |
1.2703 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0031 |
0.24% |
| 2023-11-16 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0138 |
-1.08% |
| 2023-11-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0069 |
0.54% |
| 2023-11-14 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2741 |
1.2741 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0042 |
0.33% |
| 2023-11-13 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2699 |
1.2699 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2023-11-10 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2788 |
1.2788 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2023-11-09 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2023-11-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2915 |
1.2915 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2023-11-07 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2930 |
1.2930 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2023-11-06 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2956 |
1.2956 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0172 |
1.35% |
| 2023-11-03 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2784 |
1.2784 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0139 |
1.10% |
| 2023-11-02 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2645 |
1.2645 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2023-11-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2743 |
1.2743 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0004 |
0.03% |
| 2023-10-31 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2739 |
1.2739 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2023-10-30 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0185 |
1.47% |
| 2023-10-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2615 |
1.2615 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0195 |
1.57% |
| 2023-10-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0030 |
0.24% |
| 2023-10-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0090 |
0.73% |
| 2023-10-24 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0126 |
1.03% |
| 2023-10-23 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2023-10-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2294 |
1.2294 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0125 |
-1.01% |
| 2023-10-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2419 |
1.2419 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0207 |
-1.64% |
| 2023-10-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2023-10-17 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2766 |
1.2766 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0048 |
0.38% |
| 2023-10-16 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2718 |
1.2718 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0138 |
-1.07% |
| 2023-10-13 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2856 |
1.2856 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0145 |
-1.12% |
| 2023-10-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0069 |
0.53% |
| 2023-10-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2932 |
1.2932 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0019 |
0.15% |
| 2023-10-10 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.2913 |
1.2913 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2023-10-09 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3049 |
1.3049 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2023-09-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3131 |
1.3131 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2023-09-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3201 |
1.3201 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0040 |
0.30% |
| 2023-09-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3161 |
1.3161 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2023-09-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3228 |
1.3228 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2023-09-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3295 |
1.3295 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0217 |
1.66% |
| 2023-09-21 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2023-09-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3208 |
1.3208 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2023-09-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3258 |
1.3258 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2023-09-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3289 |
1.3289 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0056 |
0.42% |
| 2023-09-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3233 |
1.3233 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2023-09-14 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2023-09-13 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3356 |
1.3356 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2023-09-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3418 |
1.3418 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2023-09-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3486 |
1.3486 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0083 |
0.62% |
| 2023-09-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3403 |
1.3403 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2023-09-07 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3432 |
1.3432 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0196 |
-1.44% |
| 2023-09-06 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2023-09-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3646 |
1.3646 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0111 |
-0.81% |
| 2023-09-04 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3757 |
1.3757 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0183 |
1.35% |
| 2023-09-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3574 |
1.3574 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0111 |
0.82% |
| 2023-08-31 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2023-08-30 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0078 |
0.58% |
| 2023-08-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3469 |
1.3469 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0281 |
2.13% |
| 2023-08-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3188 |
1.3188 |
1.3097 |
1.3097 |
0.0091 |
0.69% |
| 2023-08-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3097 |
1.3097 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2023-08-24 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3237 |
1.3237 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0134 |
1.02% |
| 2023-08-23 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3103 |
1.3103 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0245 |
-1.84% |
| 2023-08-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0085 |
0.64% |
| 2023-08-21 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0151 |
-1.13% |
| 2023-08-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3414 |
1.3414 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0209 |
-1.53% |
| 2023-08-17 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3623 |
1.3623 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0143 |
1.06% |
| 2023-08-16 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2023-08-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3609 |
1.3609 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2023-08-14 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3672 |
1.3672 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2023-08-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3709 |
1.3709 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0289 |
-2.06% |
| 2023-08-10 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3998 |
1.3998 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2023-08-09 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4013 |
1.4013 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2023-08-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4077 |
1.4077 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4077 |
1.4077 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0121 |
-0.85% |
| 2023-08-04 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4198 |
1.4198 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0044 |
0.31% |
| 2023-08-03 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0070 |
0.50% |
| 2023-08-02 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4084 |
1.4084 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2023-08-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2023-07-31 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2023-07-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4285 |
1.4285 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0258 |
1.84% |
| 2023-07-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4027 |
1.4027 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2023-07-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4097 |
1.4097 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2023-07-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4138 |
1.4138 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0397 |
2.89% |
| 2023-07-24 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3741 |
1.3741 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2023-07-21 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2023-07-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3795 |
1.3795 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0144 |
-1.03% |
| 2023-07-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3939 |
1.3939 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2023-07-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3993 |
1.3993 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2023-07-17 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4053 |
1.4053 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2023-07-14 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4112 |
1.4112 |
1.4144 |
1.4144 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2023-07-13 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4144 |
1.4144 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0242 |
1.74% |
| 2023-07-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3902 |
1.3902 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0167 |
-1.19% |
| 2023-07-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4069 |
1.4069 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0091 |
0.65% |
| 2023-07-10 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3978 |
1.3978 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0010 |
0.07% |
| 2023-07-07 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3968 |
1.3968 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2023-07-06 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4044 |
1.4044 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0129 |
-0.91% |
| 2023-07-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4173 |
1.4173 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0181 |
-1.26% |
| 2023-07-04 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0084 |
0.59% |
| 2023-07-03 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0009 |
0.06% |
| 2023-06-30 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4261 |
1.4261 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0048 |
0.34% |
| 2023-06-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4213 |
1.4213 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2023-06-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4241 |
1.4241 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0048 |
0.34% |
| 2023-06-27 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4193 |
1.4193 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0215 |
1.54% |
| 2023-06-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.3978 |
1.3978 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0223 |
-1.57% |
| 2023-06-21 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4201 |
1.4201 |
1.4435 |
1.4435 |
-0.0234 |
-1.62% |
| 2023-06-20 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4435 |
1.4435 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2023-06-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4478 |
1.4478 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2023-06-16 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4587 |
1.4587 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0101 |
0.70% |
| 2023-06-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4486 |
1.4486 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0203 |
1.42% |
| 2023-06-14 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0106 |
0.75% |
| 2023-06-13 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4177 |
1.4177 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0052 |
0.37% |
| 2023-06-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4125 |
1.4125 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0094 |
0.67% |
| 2023-06-09 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4031 |
1.4031 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0023 |
0.16% |
| 2023-06-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4008 |
1.4008 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2023-06-07 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4067 |
1.4067 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2023-06-06 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4142 |
1.4142 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0131 |
-0.92% |
| 2023-06-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2023-06-02 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4277 |
1.4277 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0138 |
0.98% |
| 2023-06-01 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4139 |
1.4139 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2023-05-31 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4166 |
1.4166 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0139 |
-0.97% |
| 2023-05-30 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2023-05-29 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2023-05-26 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4434 |
1.4434 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0097 |
0.68% |
| 2023-05-25 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4337 |
1.4337 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0013 |
0.09% |
| 2023-05-24 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4324 |
1.4324 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0186 |
-1.28% |
| 2023-05-23 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4510 |
1.4510 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2023-05-22 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0097 |
0.67% |
| 2023-05-19 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4583 |
1.4583 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0157 |
1.09% |
| 2023-05-18 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4426 |
1.4426 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2023-05-17 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4492 |
1.4492 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2023-05-16 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0014 |
0.10% |
| 2023-05-15 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4486 |
1.4486 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0229 |
1.61% |
| 2023-05-12 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4257 |
1.4257 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2023-05-11 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4326 |
1.4326 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2023-05-10 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4386 |
1.4386 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2023-05-09 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0235 |
-1.60% |
| 2023-05-08 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2023-05-05 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2023-05-04 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4919 |
1.4919 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2023-04-28 |
001366 |
金鹰产业整合混合 |
1.4950 |
1.4950 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0098 |
0.66% |
