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金鹰大视野混合A基金净值查询(013209)

今天最新净值 0.6252 0.0036 0.5800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6138 0.0040 0.6528%
  • 累计净值:0.6252
  • 成立日期:2021-08-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.6379亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:杨晓斌
近一季金鹰大视野混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰大视野混合A(013209)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013209 金鹰大视野混合A 0.6098 0.6098 0.6182 0.6182 -0.0084 -1.36%
2024-03-26 013209 金鹰大视野混合A 0.6182 0.6182 0.6158 0.6158 0.0024 0.39%
2024-03-25 013209 金鹰大视野混合A 0.6158 0.6158 0.6220 0.6220 -0.0062 -1.00%
2024-03-22 013209 金鹰大视野混合A 0.6220 0.6220 0.6296 0.6296 -0.0076 -1.21%
2024-03-21 013209 金鹰大视野混合A 0.6296 0.6296 0.6321 0.6321 -0.0025 -0.40%
2024-03-20 013209 金鹰大视野混合A 0.6321 0.6321 0.6305 0.6305 0.0016 0.25%
2024-03-19 013209 金鹰大视野混合A 0.6305 0.6305 0.6343 0.6343 -0.0038 -0.60%
2024-03-18 013209 金鹰大视野混合A 0.6343 0.6343 0.6252 0.6252 0.0091 1.46%
2024-03-15 013209 金鹰大视野混合A 0.6252 0.6252 0.6216 0.6216 0.0036 0.58%
2024-03-14 013209 金鹰大视野混合A 0.6216 0.6216 0.6204 0.6204 0.0012 0.19%
2024-03-13 013209 金鹰大视野混合A 0.6204 0.6204 0.6188 0.6188 0.0016 0.26%
2024-03-12 013209 金鹰大视野混合A 0.6188 0.6188 0.6103 0.6103 0.0085 1.39%
2024-03-11 013209 金鹰大视野混合A 0.6103 0.6103 0.6013 0.6013 0.0090 1.50%
2024-03-08 013209 金鹰大视野混合A 0.6013 0.6013 0.5969 0.5969 0.0044 0.74%
2024-03-07 013209 金鹰大视野混合A 0.5969 0.5969 0.6028 0.6028 -0.0059 -0.98%
2024-03-06 013209 金鹰大视野混合A 0.6028 0.6028 0.6035 0.6035 -0.0007 -0.12%
2024-03-05 013209 金鹰大视野混合A 0.6035 0.6035 0.6054 0.6054 -0.0019 -0.31%
2024-03-04 013209 金鹰大视野混合A 0.6054 0.6054 0.6014 0.6014 0.0040 0.67%
2024-03-01 013209 金鹰大视野混合A 0.6014 0.6014 0.5994 0.5994 0.0020 0.33%
2024-02-29 013209 金鹰大视野混合A 0.5994 0.5994 0.5858 0.5858 0.0136 2.32%
2024-02-28 013209 金鹰大视野混合A 0.5858 0.5858 0.5991 0.5991 -0.0133 -2.22%
2024-02-27 013209 金鹰大视野混合A 0.5991 0.5991 0.5893 0.5893 0.0098 1.66%
2024-02-26 013209 金鹰大视野混合A 0.5893 0.5893 0.5874 0.5874 0.0019 0.32%
2024-02-23 013209 金鹰大视野混合A 0.5874 0.5874 0.5866 0.5866 0.0008 0.14%
2024-02-22 013209 金鹰大视野混合A 0.5866 0.5866 0.5819 0.5819 0.0047 0.81%
2024-02-21 013209 金鹰大视野混合A 0.5819 0.5819 0.5755 0.5755 0.0064 1.11%
2024-02-20 013209 金鹰大视野混合A 0.5755 0.5755 0.5751 0.5751 0.0004 0.07%
2024-02-19 013209 金鹰大视野混合A 0.5751 0.5751 0.5695 0.5695 0.0056 0.98%
2024-02-08 013209 金鹰大视野混合A 0.5695 0.5695 0.5640 0.5640 0.0055 0.98%
2024-02-07 013209 金鹰大视野混合A 0.5640 0.5640 0.5548 0.5548 0.0092 1.66%
2024-02-06 013209 金鹰大视野混合A 0.5548 0.5548 0.5273 0.5273 0.0275 5.22%
2024-02-05 013209 金鹰大视野混合A 0.5273 0.5273 0.5310 0.5310 -0.0037 -0.70%
2024-02-02 013209 金鹰大视野混合A 0.5310 0.5310 0.5371 0.5371 -0.0061 -1.14%
2024-02-01 013209 金鹰大视野混合A 0.5371 0.5371 0.5356 0.5356 0.0015 0.28%
2024-01-31 013209 金鹰大视野混合A 0.5356 0.5356 0.5475 0.5475 -0.0119 -2.17%
2024-01-30 013209 金鹰大视野混合A 0.5475 0.5475 0.5597 0.5597 -0.0122 -2.18%
2024-01-29 013209 金鹰大视野混合A 0.5597 0.5597 0.5666 0.5666 -0.0069 -1.22%
2024-01-26 013209 金鹰大视野混合A 0.5666 0.5666 0.5745 0.5745 -0.0079 -1.38%
2024-01-25 013209 金鹰大视野混合A 0.5745 0.5745 0.5638 0.5638 0.0107 1.90%
2024-01-24 013209 金鹰大视野混合A 0.5638 0.5638 0.5573 0.5573 0.0065 1.17%
2024-01-23 013209 金鹰大视野混合A 0.5573 0.5573 0.5513 0.5513 0.0060 1.09%
2024-01-22 013209 金鹰大视野混合A 0.5513 0.5513 0.5699 0.5699 -0.0186 -3.26%
2024-01-19 013209 金鹰大视野混合A 0.5699 0.5699 0.5737 0.5737 -0.0038 -0.66%
2024-01-18 013209 金鹰大视野混合A 0.5737 0.5737 0.5691 0.5691 0.0046 0.81%
2024-01-17 013209 金鹰大视野混合A 0.5691 0.5691 0.5847 0.5847 -0.0156 -2.67%
2024-01-16 013209 金鹰大视野混合A 0.5847 0.5847 0.5851 0.5851 -0.0004 -0.07%
2024-01-15 013209 金鹰大视野混合A 0.5851 0.5851 0.5862 0.5862 -0.0011 -0.19%
2024-01-12 013209 金鹰大视野混合A 0.5862 0.5862 0.5895 0.5895 -0.0033 -0.56%
2024-01-11 013209 金鹰大视野混合A 0.5895 0.5895 0.5841 0.5841 0.0054 0.92%
2024-01-10 013209 金鹰大视野混合A 0.5841 0.5841 0.5859 0.5859 -0.0018 -0.31%
2024-01-09 013209 金鹰大视野混合A 0.5859 0.5859 0.5836 0.5836 0.0023 0.39%
2024-01-08 013209 金鹰大视野混合A 0.5836 0.5836 0.5941 0.5941 -0.0105 -1.77%
2024-01-05 013209 金鹰大视野混合A 0.5941 0.5941 0.6036 0.6036 -0.0095 -1.57%
2024-01-04 013209 金鹰大视野混合A 0.6036 0.6036 0.6076 0.6076 -0.0040 -0.66%
2024-01-03 013209 金鹰大视野混合A 0.6076 0.6076 0.6113 0.6113 -0.0037 -0.61%
2024-01-02 013209 金鹰大视野混合A 0.6113 0.6113 0.6197 0.6197 -0.0084 -1.36%
2023-12-29 013209 金鹰大视野混合A 0.6197 0.6197 0.6147 0.6147 0.0050 0.81%
2023-12-28 013209 金鹰大视野混合A 0.6147 0.6147 0.6031 0.6031 0.0116 1.92%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%