金鹰大视野混合A基金净值查询(013209)
今天最新净值
0.6408
0.0137 2.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6421
0.0150 2.3859%
- 累计净值:0.6408
- 成立日期:2021-08-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.6379亿
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:杨晓斌
近一周,金鹰大视野混合A(013209)基金累计收益率3.97%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6271 |
0.6271 |
0.0137 |
2.18% |
2024-04-25 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.6271 |
0.6271 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-24 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.6273 |
0.6273 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0083 |
1.34% |
2024-04-23 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.6190 |
0.6190 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0032 |
0.52% |
2024-04-22 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.6158 |
0.6158 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0000 |
0.00% |