金鹰大视野混合A基金净值查询(013209)
今天最新净值
0.8546
-0.0129 -1.49%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8631
-0.0085 -0.9717%
- 累计净值：0.8546
- 成立日期：2021-08-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8699亿
- 最近资产：1.36亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一月,金鹰大视野混合A(013209)基金累计收益率-2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8716 |
0.8716 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0170 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0129 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0124 |
-1.41% |
| 2025-12-12 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0120 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8679 |
0.8679 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.0053 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8732 |
0.8732 |
0.8731 |
0.8731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8731 |
0.8731 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8770 |
0.8770 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0052 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0103 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0076 |
0.89% |
|
|
| 2025-12-03 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8631 |
0.8631 |
0.8565 |
0.8565 |
0.0066 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8565 |
0.8565 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0046 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0034 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0086 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8399 |
0.8399 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0128 |
1.55% |
| 2025-11-24 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8271 |
0.8271 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0081 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0296 |
-3.49% |
| 2025-11-20 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8486 |
0.8486 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2025-11-19 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8518 |
0.8518 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
013209 |
金鹰大视野混合A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0119 |
-1.37% |
