基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰鑫日享债券C - 基金主页(代码:006975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0886 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2746
成立日期：2019-03-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.4731亿
最近资产：19.43亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：林暐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.06%	0.11%	0.45%	2.72%	4.79%	7.63%	27.55%
同类排名	267/835	240/849	194/853	239/851	210/806	439/690	467/600	-

金鹰鑫日享债券C(006975)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0888	0.02%
2026-09-17	1.0886	0.02%
2026-09-16	1.0884	0.01%
2026-09-15	1.0883	0.01%
2026-09-14	1.0882	0.03%
2026-09-11	1.0879	0.00%

金鹰鑫日享债券C(006975)基金档案

基金代码	006975	基金简称	金鹰鑫日享债券C	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-15	成立日期	2019-03-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	林暐	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	19.43亿	最近份额	18.4731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%