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金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询(015293)

今天最新净值 1.0861 -0.0035 -0.3200% 2023-02-03
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0861
  • 成立日期:2022-09-06
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:2.06亿元
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲
近一季金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰时代领航一年持有混合A(015293)基金累计收益率6.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-03 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0896 1.0896 -0.0035 -0.32%
2023-02-02 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0896 1.0896 1.1006 1.1006 -0.0110 -1.00%
2023-02-01 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.1006 1.1006 1.0924 1.0924 0.0082 0.75%
2023-01-31 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0924 1.0924 1.1044 1.1044 -0.0120 -1.09%
2023-01-30 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1003 1.1003 0.0041 0.37%
2023-01-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.1003 1.1003 1.0726 1.0726 0.0277 2.58%
2023-01-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0726 1.0726 1.0735 1.0735 -0.0009 -0.08%
2023-01-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0661 1.0661 0.0074 0.69%
2023-01-17 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0678 1.0678 -0.0017 -0.16%
2023-01-16 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0678 1.0678 1.0658 1.0658 0.0020 0.19%
2023-01-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0658 1.0658 1.0638 1.0638 0.0020 0.19%
2023-01-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0638 1.0638 1.0678 1.0678 -0.0040 -0.37%
2023-01-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0678 1.0678 1.0734 1.0734 -0.0056 -0.52%
2023-01-10 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0734 1.0734 1.0735 1.0735 -0.0001 -0.01%
2023-01-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0712 1.0712 0.0023 0.21%
2023-01-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0712 1.0712 1.0686 1.0686 0.0026 0.24%
2023-01-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0686 1.0686 1.0559 1.0559 0.0127 1.20%
2023-01-04 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0559 1.0559 1.0350 1.0350 0.0209 2.02%
2023-01-03 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0350 1.0350 1.0092 1.0092 0.0258 2.56%
2022-12-30 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0092 1.0092 1.0077 1.0077 0.0015 0.15%
2022-12-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0077 1.0077 1.0135 1.0135 -0.0058 -0.57%
2022-12-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0135 1.0135 1.0118 1.0118 0.0017 0.17%
2022-12-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0118 1.0118 1.0045 1.0045 0.0073 0.73%
2022-12-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0045 1.0045 0.9960 0.9960 0.0085 0.85%
2022-12-23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9960 0.9960 0.9936 0.9936 0.0024 0.24%
2022-12-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9936 0.9936 0.9838 0.9838 0.0098 1.00%
2022-12-21 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9838 0.9838 0.9870 0.9870 -0.0032 -0.32%
2022-12-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9870 0.9870 1.0152 1.0152 -0.0282 -2.78%
2022-12-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0152 1.0152 1.0209 1.0209 -0.0057 -0.56%
2022-12-16 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0174 1.0174 0.0035 0.34%
2022-12-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0174 1.0174 1.0166 1.0166 0.0008 0.08%
2022-12-14 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0204 1.0204 -0.0038 -0.37%
2022-12-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0281 1.0281 -0.0077 -0.75%
2022-12-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0535 1.0535 -0.0254 -2.41%
2022-12-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0359 1.0359 0.0176 1.70%
2022-12-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0359 1.0359 1.0221 1.0221 0.0138 1.35%
2022-12-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0221 1.0221 1.0366 1.0366 -0.0145 -1.40%
2022-12-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0433 1.0433 -0.0067 -0.64%
2022-12-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0329 1.0329 0.0104 1.01%
2022-12-02 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0440 1.0440 -0.0111 -1.06%
2022-12-01 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0440 1.0440 1.0333 1.0333 0.0107 1.04%
2022-11-30 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0370 1.0370 -0.0037 -0.36%
2022-11-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0370 1.0370 1.0034 1.0034 0.0336 3.35%
2022-11-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0034 1.0034 1.0062 1.0062 -0.0028 -0.28%
2022-11-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0062 1.0062 0.9936 0.9936 0.0126 1.27%
2022-11-24 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9936 0.9936 0.9861 0.9861 0.0075 0.76%
2022-11-23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9861 0.9861 0.9772 0.9772 0.0089 0.91%
2022-11-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9772 0.9772 0.9853 0.9853 -0.0081 -0.82%
2022-11-21 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9853 0.9853 0.9854 0.9854 -0.0001 -0.01%
2022-11-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9854 0.9854 0.9901 0.9901 -0.0047 -0.47%
2022-11-17 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9901 0.9901 0.9943 0.9943 -0.0042 -0.42%
2022-11-16 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9943 0.9943 1.0109 1.0109 -0.0166 -1.64%
2022-11-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0109 1.0109 1.0002 1.0002 0.0107 1.07%
2022-11-14 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0002 1.0002 1.0108 1.0108 -0.0106 -1.05%
2022-11-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0108 1.0108 0.9952 0.9952 0.0156 1.57%
2022-11-10 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9952 0.9952 1.0039 1.0039 -0.0087 -0.87%
2022-11-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0039 1.0039 1.0107 1.0107 -0.0068 -0.67%
2022-11-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0107 1.0107 1.0149 1.0149 -0.0042 -0.41%
2022-11-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0149 1.0149 1.0203 1.0203 -0.0054 -0.53%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰智慧生活混合 0.9590 3.45%
金鹰科技 1.3550 1.73%
金鹰核心资源混合 1.4720 1.66%
金鹰红利价值混合C 2.1449 1.65%
金鹰红利价值混合A 2.1509 1.65%
金鹰中小盘 0.8039 1.43%
金鹰信息产业股票A 3.5691 1.16%
金鹰先进制造 0.8774 1.15%
金鹰元和混合A 1.2751 0.55%
金鹰元和混合C 1.2291 0.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合 1.1270 0.96%
东方阿尔法招阳混合A 0.7695 0.59%
东方阿尔法招阳混合C 0.7480 0.58%
添富科创 1.0320 0.50%
长盛城镇化主题混合 1.5090 0.47%
中融研发创新混合A 1.2135 0.45%
中融研发创新混合C 1.2068 0.44%
中融成长优选混合A 1.4436 0.44%
中融成长优选混合C 1.4202 0.42%
信澳核心科技混合 1.4521 0.38%