金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询(015293)
今天最新净值
0.7591
0.0067 0.8900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6971
-0.0147 -2.0614%
- 累计净值：0.7591
- 成立日期：2022-09-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：韩广哲
近一月,金鹰时代领航一年持有混合A(015293)基金累计收益率14.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7009 |
0.7009 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0109 |
-1.53% |
| 2024-04-18 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7118 |
0.7118 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0063 |
-0.88% |
| 2024-04-17 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7181 |
0.7181 |
0.7006 |
0.7006 |
0.0175 |
2.50% |
| 2024-04-16 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7006 |
0.7006 |
0.7113 |
0.7113 |
-0.0107 |
-1.50% |
| 2024-04-15 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7113 |
0.7113 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0039 |
0.55% |
| 2024-04-12 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7074 |
0.7074 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0090 |
1.29% |
| 2024-04-11 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.6984 |
0.6984 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0027 |
0.39% |
| 2024-04-09 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7193 |
0.7193 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2024-04-08 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7237 |
0.7237 |
0.7247 |
0.7247 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7247 |
0.7247 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0177 |
-2.38% |
|
|
| 2024-04-02 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0056 |
-0.75% |
| 2024-04-01 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7480 |
0.7480 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0284 |
3.95% |
| 2024-03-29 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-03-28 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7221 |
0.7221 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7442 |
0.7442 |
-0.0227 |
-3.05% |
| 2024-03-26 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7442 |
0.7442 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7440 |
0.7440 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0160 |
-2.11% |
| 2024-03-22 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0064 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7664 |
0.7664 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0074 |
-0.96% |
| 2024-03-20 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0015 |
-0.19% |
