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金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询(015293)

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今天最新净值 0.7591 0.0067 0.8900% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.7051 0.0034 0.4798%
  • 累计净值：0.7591
  • 成立日期：2022-09-06
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  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：韩广哲
近一年金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金鹰时代领航一年持有混合A(015293)基金累计收益率-28.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7017 0.7017 0.6898 0.6898 0.0119 1.73%
2024-04-23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6898 0.6898 0.6852 0.6852 0.0046 0.67%
2024-04-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6852 0.6852 0.7009 0.7009 -0.0157 -2.24%
2024-04-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7009 0.7009 0.7118 0.7118 -0.0109 -1.53%
2024-04-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7118 0.7118 0.7181 0.7181 -0.0063 -0.88%
2024-04-17 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7181 0.7181 0.7006 0.7006 0.0175 2.50%
2024-04-16 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7006 0.7006 0.7113 0.7113 -0.0107 -1.50%
2024-04-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7113 0.7113 0.7074 0.7074 0.0039 0.55%
2024-04-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7074 0.7074 0.6984 0.6984 0.0090 1.29%
2024-04-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6984 0.6984 0.6957 0.6957 0.0027 0.39%
2024-04-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7193 0.7193 0.7237 0.7237 -0.0044 -0.61%
2024-04-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7247 0.7247 -0.0010 -0.14%
2024-04-03 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7247 0.7247 0.7424 0.7424 -0.0177 -2.38%
2024-04-02 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7424 0.7424 0.7480 0.7480 -0.0056 -0.75%
2024-04-01 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7480 0.7480 0.7196 0.7196 0.0284 3.95%
2024-03-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7196 0.7196 0.7221 0.7221 -0.0025 -0.35%
2024-03-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7221 0.7221 0.7215 0.7215 0.0006 0.08%
2024-03-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7215 0.7215 0.7442 0.7442 -0.0227 -3.05%
2024-03-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7442 0.7442 0.7440 0.7440 0.0002 0.03%
2024-03-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7440 0.7440 0.7600 0.7600 -0.0160 -2.11%
2024-03-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7600 0.7600 0.7664 0.7664 -0.0064 -0.84%
2024-03-21 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7664 0.7664 0.7738 0.7738 -0.0074 -0.96%
2024-03-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7738 0.7738 0.7753 0.7753 -0.0015 -0.19%
2024-03-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7753 0.7753 0.7824 0.7824 -0.0071 -0.91%
2024-03-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7591 0.7591 0.0233 3.07%
2024-03-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7591 0.7591 0.7524 0.7524 0.0067 0.89%
2024-03-14 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7524 0.7524 0.7545 0.7545 -0.0021 -0.28%
2024-03-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7545 0.7545 0.7625 0.7625 -0.0080 -1.05%
2024-03-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7625 0.7625 0.7715 0.7715 -0.0090 -1.17%
2024-03-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7559 0.7559 0.0156 2.06%
2024-03-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7559 0.7559 0.7463 0.7463 0.0096 1.29%
2024-03-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7463 0.7463 0.7556 0.7556 -0.0093 -1.23%
2024-03-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7556 0.7556 0.7569 0.7569 -0.0013 -0.17%
2024-03-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7569 0.7569 0.7568 0.7568 0.0001 0.01%
2024-03-04 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7568 0.7568 0.7485 0.7485 0.0083 1.11%
2024-03-01 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7485 0.7485 0.7435 0.7435 0.0050 0.67%
2024-02-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7435 0.7435 0.7193 0.7193 0.0242 3.36%
2024-02-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7193 0.7193 0.7464 0.7464 -0.0271 -3.63%
2024-02-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7464 0.7464 0.7237 0.7237 0.0227 3.14%
2024-02-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7231 0.7231 0.0006 0.08%
2024-02-23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7231 0.7231 0.7222 0.7222 0.0009 0.12%
2024-02-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7104 0.7104 0.0118 1.66%
2024-02-21 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7104 0.7104 0.7268 0.7268 -0.0164 -2.26%
2024-02-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7268 0.7268 0.7167 0.7167 0.0101 1.41%
2024-02-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.6642 0.6642 0.0525 7.90%
2024-02-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6642 0.6642 0.6548 0.6548 0.0094 1.44%
2024-02-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6548 0.6548 0.6560 0.6560 -0.0012 -0.18%
2024-02-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6560 0.6560 0.6205 0.6205 0.0355 5.72%
2024-02-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6205 0.6205 0.6276 0.6276 -0.0071 -1.13%
2024-02-02 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6276 0.6276 0.6345 0.6345 -0.0069 -1.09%
2024-02-01 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6345 0.6345 0.6188 0.6188 0.0157 2.54%
2024-01-31 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6188 0.6188 0.6321 0.6321 -0.0133 -2.10%
2024-01-30 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6321 0.6321 0.6463 0.6463 -0.0142 -2.20%
2024-01-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6463 0.6463 0.6821 0.6821 -0.0358 -5.25%
2024-01-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6821 0.6821 0.6991 0.6991 -0.0170 -2.43%
2024-01-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6991 0.6991 0.6814 0.6814 0.0177 2.60%
2024-01-24 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6814 0.6814 0.6851 0.6851 -0.0037 -0.54%
2024-01-23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6851 0.6851 0.6727 0.6727 0.0124 1.84%
2024-01-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6727 0.6727 0.6852 0.6852 -0.0125 -1.82%
2024-01-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6852 0.6852 0.6932 0.6932 -0.0080 -1.15%
2024-01-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6932 0.6932 0.6738 0.6738 0.0194 2.88%
2024-01-17 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6738 0.6738 0.6859 0.6859 -0.0121 -1.76%
2024-01-16 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6859 0.6859 0.6893 0.6893 -0.0034 -0.49%
2024-01-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6893 0.6893 0.6870 0.6870 0.0023 0.33%
2024-01-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6870 0.6870 0.6988 0.6988 -0.0118 -1.69%
2024-01-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6988 0.6988 0.6817 0.6817 0.0171 2.51%
2024-01-10 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6817 0.6817 0.6902 0.6902 -0.0085 -1.23%
2024-01-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6902 0.6902 0.6867 0.6867 0.0035 0.51%
2024-01-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6867 0.6867 0.6995 0.6995 -0.0128 -1.83%
2024-01-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6995 0.6995 0.7167 0.7167 -0.0172 -2.40%
2024-01-04 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7170 0.7170 -0.0003 -0.04%
2024-01-03 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7170 0.7170 0.7360 0.7360 -0.0190 -2.58%
2024-01-02 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7360 0.7360 0.7525 0.7525 -0.0165 -2.19%
2023-12-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7525 0.7525 0.7403 0.7403 0.0122 1.65%
2023-12-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7403 0.7403 0.7339 0.7339 0.0064 0.87%
2023-12-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7339 0.7339 0.7276 0.7276 0.0063 0.87%
2023-12-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7276 0.7276 0.7446 0.7446 -0.0170 -2.28%
2023-12-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7446 0.7446 0.7432 0.7432 0.0014 0.19%
2023-12-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7432 0.7432 0.7584 0.7584 -0.0152 -2.00%
2023-12-21 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7584 0.7584 0.7503 0.7503 0.0081 1.08%
2023-12-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7503 0.7503 0.7763 0.7763 -0.0260 -3.35%
2023-12-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7763 0.7763 0.7748 0.7748 0.0015 0.19%
2023-12-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7748 0.7748 0.7765 0.7765 -0.0017 -0.22%
2023-12-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7765 0.7765 0.7894 0.7894 -0.0129 -1.63%
2023-12-14 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7894 0.7894 0.7905 0.7905 -0.0011 -0.14%
2023-12-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7905 0.7905 0.8008 0.8008 -0.0103 -1.29%
2023-12-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8008 0.8008 0.8102 0.8102 -0.0094 -1.16%
2023-12-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8102 0.8102 0.7889 0.7889 0.0213 2.70%
2023-12-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7889 0.7889 0.7618 0.7618 0.0271 3.56%
2023-12-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7618 0.7618 0.7554 0.7554 0.0064 0.85%
2023-12-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7554 0.7554 0.7527 0.7527 0.0027 0.36%
2023-12-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7527 0.7527 0.7702 0.7702 -0.0175 -2.27%
2023-12-04 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7702 0.7702 0.7665 0.7665 0.0037 0.48%
2023-12-01 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7665 0.7665 0.7498 0.7498 0.0167 2.23%
2023-11-30 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7498 0.7498 0.7516 0.7516 -0.0018 -0.24%
2023-11-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7516 0.7516 0.7515 0.7515 0.0001 0.01%
2023-11-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7515 0.7515 0.7486 0.7486 0.0029 0.39%
2023-11-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7486 0.7486 0.7402 0.7402 0.0084 1.13%
2023-11-24 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7402 0.7402 0.7583 0.7583 -0.0181 -2.39%
2023-11-23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7583 0.7583 0.7568 0.7568 0.0015 0.20%
2023-11-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7568 0.7568 0.7705 0.7705 -0.0137 -1.78%
2023-11-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7787 0.7787 0.7825 0.7825 -0.0038 -0.49%
2023-11-17 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7825 0.7825 0.7701 0.7701 0.0124 1.61%
2023-11-16 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7701 0.7701 0.7793 0.7793 -0.0092 -1.18%
2023-11-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7793 0.7793 0.7848 0.7848 -0.0055 -0.70%
2023-11-14 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7848 0.7848 0.7828 0.7828 0.0020 0.26%
2023-11-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7828 0.7828 0.7684 0.7684 0.0144 1.87%
2023-11-10 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7684 0.7684 0.7730 0.7730 -0.0046 -0.60%
2023-11-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7730 0.7730 0.7713 0.7713 0.0017 0.22%
2023-11-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7713 0.7713 0.7729 0.7729 -0.0016 -0.21%
2023-11-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7729 0.7729 0.7507 0.7507 0.0222 2.96%
2023-11-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7316 0.7316 0.0191 2.61%
2023-11-03 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7316 0.7316 0.7136 0.7136 0.0180 2.52%
2023-11-02 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7136 0.7136 0.7200 0.7200 -0.0064 -0.89%
2023-11-01 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7200 0.7200 0.7296 0.7296 -0.0096 -1.32%
2023-10-31 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7296 0.7296 0.7397 0.7397 -0.0101 -1.37%
2023-10-30 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7397 0.7397 0.7279 0.7279 0.0118 1.62%
2023-10-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7279 0.7279 0.7279 0.7279 0.0000 0.00%
2023-10-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7279 0.7279 0.7312 0.7312 -0.0033 -0.45%
2023-10-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7312 0.7312 0.7373 0.7373 -0.0061 -0.83%
2023-10-24 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7373 0.7373 0.7376 0.7376 -0.0003 -0.04%
2023-10-23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7376 0.7376 0.7451 0.7451 -0.0075 -1.01%
2023-10-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7451 0.7451 0.7644 0.7644 -0.0193 -2.52%
2023-10-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7644 0.7644 0.7837 0.7837 -0.0193 -2.46%
2023-10-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7939 0.7939 -0.0102 -1.28%
2023-10-17 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7939 0.7939 0.7941 0.7941 -0.0002 -0.03%
2023-10-16 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7959 0.7959 -0.0018 -0.23%
2023-10-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7959 0.7959 0.8108 0.8108 -0.0149 -1.84%
2023-10-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8108 0.8108 0.8206 0.8206 -0.0098 -1.19%
2023-10-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8206 0.8206 0.8207 0.8207 -0.0001 -0.01%
2023-10-10 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8207 0.8207 0.8223 0.8223 -0.0016 -0.19%
2023-10-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8223 0.8223 0.8275 0.8275 -0.0052 -0.63%
2023-09-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8275 0.8275 0.8246 0.8246 0.0029 0.35%
2023-09-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8246 0.8246 0.8234 0.8234 0.0012 0.15%
2023-09-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8234 0.8234 0.8195 0.8195 0.0039 0.48%
2023-09-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8195 0.8195 0.8313 0.8313 -0.0118 -1.42%
2023-09-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8313 0.8313 0.7884 0.7884 0.0429 5.44%
2023-09-21 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7884 0.7884 0.7903 0.7903 -0.0019 -0.24%
2023-09-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7903 0.7903 0.7945 0.7945 -0.0042 -0.53%
2023-09-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7945 0.7945 0.7942 0.7942 0.0003 0.04%
2023-09-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7942 0.7942 0.7972 0.7972 -0.0030 -0.38%
2023-09-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7972 0.7972 0.8036 0.8036 -0.0064 -0.80%
2023-09-14 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8036 0.8036 0.8121 0.8121 -0.0085 -1.05%
2023-09-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8121 0.8121 0.8213 0.8213 -0.0092 -1.12%
2023-09-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8213 0.8213 0.8240 0.8240 -0.0027 -0.33%
2023-09-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8240 0.8240 0.8133 0.8133 0.0107 1.32%
2023-09-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8133 0.8133 0.8138 0.8138 -0.0005 -0.06%
2023-09-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8138 0.8138 0.8306 0.8306 -0.0168 -2.02%
2023-09-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8232 0.8232 0.0074 0.90%
2023-09-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8232 0.8232 0.8379 0.8379 -0.0147 -1.75%
2023-09-04 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8379 0.8379 0.8256 0.8256 0.0123 1.49%
2023-09-01 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8256 0.8256 0.8272 0.8272 -0.0016 -0.19%
2023-08-31 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8272 0.8272 0.8280 0.8280 -0.0008 -0.10%
2023-08-30 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8280 0.8280 0.8325 0.8325 -0.0045 -0.54%
2023-08-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8325 0.8325 0.8206 0.8206 0.0119 1.45%
2023-08-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8206 0.8206 0.8124 0.8124 0.0082 1.01%
2023-08-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8124 0.8124 0.8374 0.8374 -0.0250 -2.99%
2023-08-24 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8374 0.8374 0.8653 0.8653 -0.0279 -3.22%
2023-08-23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8653 0.8653 0.8894 0.8894 -0.0241 -2.71%
2023-08-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8894 0.8894 0.8661 0.8661 0.0233 2.69%
2023-08-21 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8661 0.8661 0.8651 0.8651 0.0010 0.12%
2023-08-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8651 0.8651 0.8951 0.8951 -0.0300 -3.35%
2023-08-17 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8878 0.8878 0.0073 0.82%
2023-08-16 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8878 0.8878 0.9075 0.9075 -0.0197 -2.17%
2023-08-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9075 0.9075 0.9098 0.9098 -0.0023 -0.25%
2023-08-14 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9098 0.9098 0.8925 0.8925 0.0173 1.94%
2023-08-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.8925 0.8925 0.9098 0.9098 -0.0173 -1.90%
2023-08-10 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9098 0.9098 0.9156 0.9156 -0.0058 -0.63%
2023-08-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9156 0.9156 0.9309 0.9309 -0.0153 -1.64%
2023-08-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9309 0.9309 0.9363 0.9363 -0.0054 -0.58%
2023-08-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9363 0.9363 0.9505 0.9505 -0.0142 -1.49%
2023-08-04 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9505 0.9505 0.9287 0.9287 0.0218 2.35%
2023-08-03 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9287 0.9287 0.9340 0.9340 -0.0053 -0.57%
2023-08-02 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9340 0.9340 0.9326 0.9326 0.0014 0.15%
2023-08-01 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9326 0.9326 0.9157 0.9157 0.0169 1.85%
2023-07-31 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9157 0.9157 0.9122 0.9122 0.0035 0.38%
2023-07-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9122 0.9122 0.9030 0.9030 0.0092 1.02%
2023-07-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9030 0.9030 0.9110 0.9110 -0.0080 -0.88%
2023-07-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9110 0.9110 0.9317 0.9317 -0.0207 -2.22%
2023-07-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9317 0.9317 0.9179 0.9179 0.0138 1.50%
2023-07-24 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9179 0.9179 0.9101 0.9101 0.0078 0.86%
2023-07-21 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9101 0.9101 0.9195 0.9195 -0.0094 -1.02%
2023-07-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9195 0.9195 0.9615 0.9615 -0.0420 -4.37%
2023-07-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9615 0.9615 0.9698 0.9698 -0.0083 -0.86%
2023-07-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9698 0.9698 0.9808 0.9808 -0.0110 -1.12%
2023-07-17 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9802 0.9802 0.0006 0.06%
2023-07-14 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9802 0.9802 0.9780 0.9780 0.0022 0.22%
2023-07-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9780 0.9780 0.9558 0.9558 0.0222 2.32%
2023-07-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9558 0.9558 0.9837 0.9837 -0.0279 -2.84%
2023-07-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9724 0.9724 0.0113 1.16%
2023-07-10 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9766 0.9766 -0.0042 -0.43%
2023-07-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9766 0.9766 0.9878 0.9878 -0.0112 -1.13%
2023-07-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9878 0.9878 0.9927 0.9927 -0.0049 -0.49%
2023-07-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9927 0.9927 1.0086 1.0086 -0.0159 -1.58%
2023-07-04 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0086 1.0086 1.0024 1.0024 0.0062 0.62%
2023-07-03 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0024 1.0024 1.0184 1.0184 -0.0160 -1.57%
2023-06-30 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0116 1.0116 0.0068 0.67%
2023-06-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0116 1.0116 0.9923 0.9923 0.0193 1.94%
2023-06-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9923 0.9923 1.0016 1.0016 -0.0093 -0.93%
2023-06-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0016 1.0016 0.9981 0.9981 0.0035 0.35%
2023-06-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9981 0.9981 1.0261 1.0261 -0.0280 -2.73%
2023-06-21 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0597 1.0597 -0.0336 -3.17%
2023-06-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0535 1.0535 0.0062 0.59%
2023-06-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0411 1.0411 0.0124 1.19%
2023-06-16 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0129 1.0129 0.0282 2.78%
2023-06-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0030 1.0030 0.0099 0.99%
2023-06-14 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0030 1.0030 0.9930 0.9930 0.0100 1.01%
2023-06-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9930 0.9930 0.9897 0.9897 0.0033 0.33%
2023-06-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9897 0.9897 0.9880 0.9880 0.0017 0.17%
2023-06-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9880 0.9880 0.9661 0.9661 0.0219 2.27%
2023-06-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9661 0.9661 0.9697 0.9697 -0.0036 -0.37%
2023-06-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9735 0.9735 -0.0038 -0.39%
2023-06-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9735 0.9735 0.9837 0.9837 -0.0102 -1.04%
2023-06-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9896 0.9896 -0.0059 -0.60%
2023-06-02 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9896 0.9896 0.9851 0.9851 0.0045 0.46%
2023-06-01 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9851 0.9851 0.9907 0.9907 -0.0056 -0.57%
2023-05-31 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9907 0.9907 0.9916 0.9916 -0.0009 -0.09%
2023-05-30 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9726 0.9726 0.0190 1.95%
2023-05-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9726 0.9726 0.9751 0.9751 -0.0025 -0.26%
2023-05-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9751 0.9751 0.9733 0.9733 0.0018 0.18%
2023-05-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9733 0.9733 0.9665 0.9665 0.0068 0.70%
2023-05-24 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9665 0.9665 0.9569 0.9569 0.0096 1.00%
2023-05-23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9569 0.9569 0.9706 0.9706 -0.0137 -1.41%
2023-05-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9706 0.9706 0.9764 0.9764 -0.0058 -0.59%
2023-05-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9764 0.9764 0.9706 0.9706 0.0058 0.60%
2023-05-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9706 0.9706 0.9599 0.9599 0.0107 1.11%
2023-05-17 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9599 0.9599 0.9620 0.9620 -0.0021 -0.22%
2023-05-16 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9620 0.9620 0.9633 0.9633 -0.0013 -0.13%
2023-05-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9633 0.9633 0.9546 0.9546 0.0087 0.91%
2023-05-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9546 0.9546 0.9678 0.9678 -0.0132 -1.36%
2023-05-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9678 0.9678 0.9743 0.9743 -0.0065 -0.67%
2023-05-10 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9743 0.9743 0.9817 0.9817 -0.0074 -0.75%
2023-05-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9817 0.9817 0.9998 0.9998 -0.0181 -1.81%
2023-05-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9998 0.9998 0.9993 0.9993 0.0005 0.05%
2023-05-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9993 0.9993 1.0161 1.0161 -0.0168 -1.65%
2023-05-04 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0161 1.0161 1.0293 1.0293 -0.0132 -1.28%
2023-04-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0293 1.0293 1.0120 1.0120 0.0173 1.71%
2023-04-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0120 1.0120 1.0111 1.0111 0.0009 0.09%
2023-04-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 1.0111 1.0111 0.9973 0.9973 0.0138 1.38%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰智慧生活混合A 0.5331 1.93%
金鹰转型动力混合 0.5118 1.91%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9545 1.52%
金鹰医疗健康产业股票C 0.9854 1.52%
金鹰多元策略混合A 0.7565 1.38%
金鹰周期优选混合A 0.8169 0.42%
金鹰新能源混合A 0.9141 0.40%
金鹰新能源混合C 0.9028 0.40%
金鹰添利信用债债券A 1.0101 0.38%
金鹰添利信用债债券C 1.0036 0.38%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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