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金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询(015293)

今天最新净值 0.7591 0.0067 0.8900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7191 -0.0030 -0.4200%
  • 累计净值:0.7591
  • 成立日期:2022-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:韩广哲
今年以来金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,金鹰时代领航一年持有混合A(015293)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7221 0.7221 0.7215 0.7215 0.0006 0.08%
2024-03-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7215 0.7215 0.7442 0.7442 -0.0227 -3.05%
2024-03-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7442 0.7442 0.7440 0.7440 0.0002 0.03%
2024-03-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7440 0.7440 0.7600 0.7600 -0.0160 -2.11%
2024-03-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7600 0.7600 0.7664 0.7664 -0.0064 -0.84%
2024-03-21 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7664 0.7664 0.7738 0.7738 -0.0074 -0.96%
2024-03-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7738 0.7738 0.7753 0.7753 -0.0015 -0.19%
2024-03-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7753 0.7753 0.7824 0.7824 -0.0071 -0.91%
2024-03-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7591 0.7591 0.0233 3.07%
2024-03-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7591 0.7591 0.7524 0.7524 0.0067 0.89%
2024-03-14 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7524 0.7524 0.7545 0.7545 -0.0021 -0.28%
2024-03-13 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7545 0.7545 0.7625 0.7625 -0.0080 -1.05%
2024-03-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7625 0.7625 0.7715 0.7715 -0.0090 -1.17%
2024-03-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7559 0.7559 0.0156 2.06%
2024-03-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7559 0.7559 0.7463 0.7463 0.0096 1.29%
2024-03-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7463 0.7463 0.7556 0.7556 -0.0093 -1.23%
2024-03-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7556 0.7556 0.7569 0.7569 -0.0013 -0.17%
2024-03-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7569 0.7569 0.7568 0.7568 0.0001 0.01%
2024-03-04 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7568 0.7568 0.7485 0.7485 0.0083 1.11%
2024-03-01 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7485 0.7485 0.7435 0.7435 0.0050 0.67%
2024-02-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7435 0.7435 0.7193 0.7193 0.0242 3.36%
2024-02-28 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7193 0.7193 0.7464 0.7464 -0.0271 -3.63%
2024-02-27 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7464 0.7464 0.7237 0.7237 0.0227 3.14%
2024-02-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7237 0.7237 0.7231 0.7231 0.0006 0.08%
2024-02-23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7231 0.7231 0.7222 0.7222 0.0009 0.12%
2024-02-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7104 0.7104 0.0118 1.66%
2024-02-21 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7104 0.7104 0.7268 0.7268 -0.0164 -2.26%
2024-02-20 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7268 0.7268 0.7167 0.7167 0.0101 1.41%
2024-02-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.6642 0.6642 0.0525 7.90%
2024-02-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6642 0.6642 0.6548 0.6548 0.0094 1.44%
2024-02-07 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6548 0.6548 0.6560 0.6560 -0.0012 -0.18%
2024-02-06 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6560 0.6560 0.6205 0.6205 0.0355 5.72%
2024-02-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6205 0.6205 0.6276 0.6276 -0.0071 -1.13%
2024-02-02 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6276 0.6276 0.6345 0.6345 -0.0069 -1.09%
2024-02-01 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6345 0.6345 0.6188 0.6188 0.0157 2.54%
2024-01-31 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6188 0.6188 0.6321 0.6321 -0.0133 -2.10%
2024-01-30 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6321 0.6321 0.6463 0.6463 -0.0142 -2.20%
2024-01-29 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6463 0.6463 0.6821 0.6821 -0.0358 -5.25%
2024-01-26 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6821 0.6821 0.6991 0.6991 -0.0170 -2.43%
2024-01-25 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6991 0.6991 0.6814 0.6814 0.0177 2.60%
2024-01-24 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6814 0.6814 0.6851 0.6851 -0.0037 -0.54%
2024-01-23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6851 0.6851 0.6727 0.6727 0.0124 1.84%
2024-01-22 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6727 0.6727 0.6852 0.6852 -0.0125 -1.82%
2024-01-19 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6852 0.6852 0.6932 0.6932 -0.0080 -1.15%
2024-01-18 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6932 0.6932 0.6738 0.6738 0.0194 2.88%
2024-01-17 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6738 0.6738 0.6859 0.6859 -0.0121 -1.76%
2024-01-16 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6859 0.6859 0.6893 0.6893 -0.0034 -0.49%
2024-01-15 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6893 0.6893 0.6870 0.6870 0.0023 0.33%
2024-01-12 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6870 0.6870 0.6988 0.6988 -0.0118 -1.69%
2024-01-11 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6988 0.6988 0.6817 0.6817 0.0171 2.51%
2024-01-10 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6817 0.6817 0.6902 0.6902 -0.0085 -1.23%
2024-01-09 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6902 0.6902 0.6867 0.6867 0.0035 0.51%
2024-01-08 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6867 0.6867 0.6995 0.6995 -0.0128 -1.83%
2024-01-05 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6995 0.6995 0.7167 0.7167 -0.0172 -2.40%
2024-01-04 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7167 0.7167 0.7170 0.7170 -0.0003 -0.04%
2024-01-03 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7170 0.7170 0.7360 0.7360 -0.0190 -2.58%
2024-01-02 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7360 0.7360 0.7525 0.7525 -0.0165 -2.19%