金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询(015293)
今天最新净值
0.7591
0.0067 0.8900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7051
0.0034 0.4798%
- 累计净值:0.7591
- 成立日期:2022-09-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:金鹰基金
- 基金经理:韩广哲
近一周,金鹰时代领航一年持有混合A(015293)基金累计收益率0.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7017 |
0.7017 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0119 |
1.73% |
2024-04-23 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.6898 |
0.6898 |
0.6852 |
0.6852 |
0.0046 |
0.67% |
2024-04-22 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.6852 |
0.6852 |
0.7009 |
0.7009 |
-0.0157 |
-2.24% |
2024-04-19 |
015293 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7009 |
0.7009 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0109 |
-1.53% |