金鹰中证A500指数发起C基金净值查询(023334)

今天最新净值 1.0820 -0.0061 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1301 0.0084 0.7474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：2025-04-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：杨刚

近一季金鹰中证A500指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证A500指数发起C(023334)基金累计收益率-7.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.0924	1.1524	1.0820	1.1420	0.0104	0.96%
2026-09-15	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.0820	1.1420	1.0881	1.1481	-0.0061	-0.56%
2026-09-14	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.0881	1.1481	1.0942	1.1542	-0.0061	-0.56%
2026-09-11	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.0942	1.1542	1.1053	1.1653	-0.0111	-1.00%
2026-09-10	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1053	1.1653	1.1118	1.1718	-0.0065	-0.58%
2026-09-09	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1118	1.1718	1.1089	1.1689	0.0029	0.26%
2026-09-08	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1089	1.1689	1.1119	1.1719	-0.0030	-0.27%
2026-09-07	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1119	1.1719	1.1023	1.1623	0.0096	0.87%
2026-09-04	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1023	1.1623	1.1075	1.1675	-0.0052	-0.47%
2026-09-03	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1075	1.1675	1.1054	1.1654	0.0021	0.19%

2026-09-02	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1054	1.1654	1.1221	1.1821	-0.0167	-1.49%
2026-09-01	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1221	1.1821	1.1278	1.1878	-0.0057	-0.51%
2026-08-31	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1278	1.1878	1.1242	1.1842	0.0036	0.32%
2026-08-28	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1242	1.1842	1.1300	1.1900	-0.0058	-0.51%
2026-08-27	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1300	1.1900	1.1167	1.1767	0.0133	1.19%
2026-08-26	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1167	1.1767	1.1080	1.1680	0.0087	0.79%
2026-08-25	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1080	1.1680	1.1089	1.1689	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1089	1.1689	1.1265	1.1865	-0.0176	-1.56%
2026-08-21	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1265	1.1865	1.1197	1.1797	0.0068	0.61%
2026-08-20	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1197	1.1797	1.1173	1.1773	0.0024	0.21%
2026-08-19	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1173	1.1773	1.1571	1.2171	-0.0398	-3.44%
2026-08-18	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1571	1.2171	1.1605	1.2205	-0.0034	-0.29%
2026-08-17	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1605	1.2205	1.1386	1.1986	0.0219	1.92%
2026-08-14	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1386	1.1986	1.1364	1.1964	0.0022	0.19%
2026-08-13	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1364	1.1964	1.1448	1.2048	-0.0084	-0.73%

2026-08-12	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1448	1.2048	1.1362	1.1962	0.0086	0.76%
2026-08-11	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1362	1.1962	1.1442	1.2042	-0.0080	-0.70%
2026-08-10	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1442	1.2042	1.1426	1.2026	0.0016	0.14%
2026-08-07	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1426	1.2026	1.1274	1.1874	0.0152	1.35%
2026-08-06	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1274	1.1874	1.1295	1.1895	-0.0021	-0.19%
2026-08-05	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1295	1.1895	1.1114	1.1714	0.0181	1.63%
2026-08-04	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1114	1.1714	1.0922	1.1522	0.0192	1.76%
2026-08-03	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.0922	1.1522	1.1035	1.1635	-0.0113	-1.02%
2026-07-31	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1035	1.1635	1.0895	1.1495	0.0140	1.28%
2026-07-30	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.0895	1.1495	1.1064	1.1664	-0.0169	-1.53%
2026-07-29	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1064	1.1664	1.0978	1.1578	0.0086	0.78%
2026-07-28	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.0978	1.1578	1.1339	1.1939	-0.0361	-3.18%
2026-07-27	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1339	1.1939	1.1131	1.1731	0.0208	1.87%
2026-07-24	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1131	1.1731	1.1342	1.1942	-0.0211	-1.86%
2026-07-23	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1342	1.1942	1.1321	1.1921	0.0021	0.19%
2026-07-22	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1321	1.1921	1.1394	1.1994	-0.0073	-0.64%
2026-07-21	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1394	1.1994	1.0970	1.1570	0.0424	3.87%
2026-07-20	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.0970	1.1570	1.0885	1.1485	0.0085	0.78%
2026-07-17	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.0885	1.1485	1.1346	1.1946	-0.0461	-4.06%
2026-07-16	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1346	1.1946	1.1564	1.2164	-0.0218	-1.89%
2026-07-15	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1564	1.2164	1.1634	1.2234	-0.0070	-0.60%
2026-07-14	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1634	1.2234	1.1390	1.1990	0.0244	2.14%
2026-07-13	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1390	1.1990	1.1686	1.2286	-0.0296	-2.53%
2026-07-10	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1686	1.2286	1.1888	1.2488	-0.0202	-1.70%
2026-07-09	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1888	1.2488	1.1577	1.2177	0.0311	2.69%
2026-07-08	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1577	1.2177	1.1708	1.2308	-0.0131	-1.12%
2026-07-07	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1708	1.2308	1.1852	1.2452	-0.0144	-1.21%
2026-07-06	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1852	1.2452	1.1893	1.2493	-0.0041	-0.34%
2026-07-03	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1893	1.2493	1.1809	1.2409	0.0084	0.71%
2026-07-02	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1809	1.2409	1.2185	1.2785	-0.0376	-3.09%
2026-07-01	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.2185	1.2785	1.2255	1.2855	-0.0070	-0.57%
2026-06-30	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.2255	1.2855	1.2086	1.2686	0.0169	1.40%
2026-06-29	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.2086	1.2686	1.1965	1.2565	0.0121	1.01%
2026-06-26	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1965	1.2565	1.2197	1.2797	-0.0232	-1.90%
2026-06-25	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.2197	1.2797	1.2069	1.2669	0.0128	1.06%
2026-06-24	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.2069	1.2669	1.1972	1.2572	0.0097	0.81%
2026-06-23	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1972	1.2572	1.2262	1.2862	-0.0290	-2.37%
2026-06-22	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.2262	1.2862	1.1970	1.2570	0.0292	2.44%
2026-06-18	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1970	1.2570	1.1909	1.2509	0.0061	0.51%
2026-06-17	023334	金鹰中证A500指数发起C	1.1909	1.2509	1.1772	1.2372	0.0137	1.16%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%