收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.10% | -0.33% | 1.27% | 1.70% | -1.24% | -2.05% | 3.55% | 41.77% |
同类排名 | 1042/3093 | 3053/3177 | 43/3140 | 670/3059 | 2711/2721 | 2335/2345 | 2002/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 分红 | 每份派现金0.1150元 |
2015-05-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.045份 | ||
2014-10-31 | 份额折算 | 每份份额折算1.00248份 | ||
2014-04-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.00562份 | ||
2013-11-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01588份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601677 | 明泰铝业 | 6.2600 | 1.13% | 1.54% |
002050 | 三花智控 | 1.1800 | 0.49% | -2.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5740 | 3.80% |
金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 2.83% |
金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 2.83% |
金鹰科技创新股票A | 1.1231 | 2.78% |
金鹰科技创新股票C | 1.1178 | 2.78% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8309 | 2.39% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8331 | 2.38% |
金鹰信息产业股票A | 2.3909 | 2.21% |
金鹰红利价值混合A | 1.6841 | 2.10% |
金鹰红利价值混合C | 1.6707 | 2.09% |