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金鹰元盛分级债券 - 基金主页(代码:162108)

今天最新净值 1.1960 0.0010 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2030 0.0000 0.0040%
  • 累计净值:1.3730
  • 成立日期:2013-05-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:31.702亿份
  • 最近份额:1.2937亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:王怀震 龙悦芳 戴骏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.33% 1.27% 1.70% -1.24% -2.05% 3.55% 41.77%
同类排名 1042/3093 3053/3177 43/3140 670/3059 2711/2721 2335/2345 2002/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-25 分红 每份派现金0.1150元
2015-05-04 份额折算 每份份额折算1.045份
2014-10-31 份额折算 每份份额折算1.00248份
2014-04-30 份额折算 每份份额折算1.00562份
2013-11-01 份额折算 每份份额折算1.01588份
金鹰元盛分级债券基金动态
金鹰元盛分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601677 明泰铝业 6.2600 1.13% 1.54%
002050 三花智控 1.1800 0.49% -2.00%
金鹰元盛分级债券(162108)基金档案
基金代码 162108 基金简称 金鹰元盛 基金全称 金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金
发行日期 2013-04-08 成立日期 2013-05-02 基金类型
基金经理 王怀震 龙悦芳 戴骏 基金托管人 建设银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 1.2937亿 成立份额 31.702亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---