金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛)(162108)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3530 -0.0014 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5300
成立日期：2013-05-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.702亿份
最近份额：0.2084亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震龙悦芳戴骏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-25	每份派现金0.1150元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-05-04	份额折算	每份份额折算1.045份
2014-10-31	份额折算	每份份额折算1.00248份
2014-04-30	份额折算	每份份额折算1.00562份
2013-11-01	份额折算	每份份额折算1.01588份

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%