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金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛)基金净值查询(162108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3510 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3575 0.0000 -0.0005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5280
成立日期：2013-05-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.702亿份
最近份额：0.2084亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震许浩琨

近一周金鹰元盛债券(LOF)C|金鹰元盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元盛债券(LOF)C(162108)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3509	1.5279	1.3510	1.5280	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3510	1.5280	1.3505	1.5275	0.0005	0.04%
2026-09-15	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3505	1.5275	1.3507	1.5277	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3507	1.5277	1.3503	1.5273	0.0004	0.03%
2026-09-11	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3503	1.5273	1.3505	1.5275	-0.0002	-0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%