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金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛)基金净值查询(162108)

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今天最新净值 1.3530 -0.0014 -0.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3529 -0.0001 -0.0052%

累计净值：1.5300
成立日期：2013-05-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.702亿份
最近份额：0.2084亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震龙悦芳戴骏

近一周金鹰元盛债券(LOF)C|金鹰元盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元盛债券(LOF)C(162108)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3548	1.5318	1.3530	1.5300	0.0018	0.13%
2025-12-16	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3530	1.5300	1.3544	1.5314	-0.0014	-0.10%
2025-12-15	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3544	1.5314	1.3553	1.5323	-0.0009	-0.07%
2025-12-12	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3553	1.5323	1.3548	1.5318	0.0005	0.04%
2025-12-11	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.3548	1.5318	1.3547	1.5317	0.0001	0.01%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%