金鹰元盛债券(LOF)C(金鹰元盛)基金净值查询(162108)
今天最新净值
1.3530
-0.0014 -0.10%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3549
0.0001 0.0049%
- 累计净值：1.5300
- 成立日期：2013-05-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：31.702亿份
- 最近份额：0.2084亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：王怀震 龙悦芳 戴骏
近一月金鹰元盛债券(LOF)C|金鹰元盛基金净值查询
近一月,金鹰元盛债券(LOF)C(162108)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3548 |
1.5318 |
1.3530 |
1.5300 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3530 |
1.5300 |
1.3544 |
1.5314 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3544 |
1.5314 |
1.3553 |
1.5323 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3553 |
1.5323 |
1.3548 |
1.5318 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3548 |
1.5318 |
1.3547 |
1.5317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3547 |
1.5317 |
1.3536 |
1.5306 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3536 |
1.5306 |
1.3544 |
1.5314 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3544 |
1.5314 |
1.3537 |
1.5307 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3537 |
1.5307 |
1.3518 |
1.5288 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3518 |
1.5288 |
1.3527 |
1.5297 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3527 |
1.5297 |
1.3535 |
1.5305 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3535 |
1.5305 |
1.3542 |
1.5312 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3542 |
1.5312 |
1.3535 |
1.5305 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3535 |
1.5305 |
1.3524 |
1.5294 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3524 |
1.5294 |
1.3543 |
1.5313 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3543 |
1.5313 |
1.3564 |
1.5334 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3564 |
1.5334 |
1.3563 |
1.5333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3563 |
1.5333 |
1.3565 |
1.5335 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3565 |
1.5335 |
1.3592 |
1.5362 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3592 |
1.5362 |
1.3598 |
1.5368 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3598 |
1.5368 |
1.3585 |
1.5355 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
162108 |
金鹰元盛债券(LOF)C |
1.3585 |
1.5355 |
1.3590 |
1.5360 |
-0.0005 |
-0.04% |
