| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.56% | 1.89% | -2.29% | -6.52% | -12.24% | 78.79% | 45.96% | 58.97% |
| 同类排名 | 704/1048 | 163/1101 | 152/1100 | 477/1092 | 760/1018 | 315/924 | 292/832 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.7563 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.7632 | 1.50% |
| 2026-09-15 | 1.7371 | -0.58% |
| 2026-09-14 | 1.7473 | 1.39% |
| 2026-09-11 | 1.7234 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 1.7238 | -1.28% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0670元 |
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0710元 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0740元 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0740元 |
| 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603002 | 宏昌电子 | 0.0000 | 9.21% | 3.94% |
| 688777 | 中控技术 | 0.0000 | 4.62% | 1.27% |
| 600460 | 士兰微 | 0.0000 | 4.21% | 1.55% |
| 603355 | 莱克电气 | 0.0000 | 4.16% | 1.76% |
| 300454 | 深信服 | 0.0000 | 4.04% | 0.87% |
| 600131 | 国网信通 | 0.0000 | 3.96% | 1.55% |
| 688088 | 虹软科技 | 0.0000 | 3.85% | 1.21% |
| 002517 | 恺英网络 | 0.0000 | 3.18% | 2.60% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 3.09% | -1.47% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.0000 | 3.07% | 1.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9878 | 1.57% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0100 | 1.57% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.6022 | 0.92% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7064 | 0.57% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4978 | 0.24% |
| 金鹰元和混合A | 1.4220 | 0.21% |
| 金鹰元和混合C | 1.3411 | 0.21% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 1.1874 | 0.15% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 1.1630 | 0.15% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.9580 | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.08% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.08% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.01% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 2.99% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.04% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.01% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.01% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 1.98% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 1.98% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.87% |
