金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023962)
今天最新净值
1.0195
-0.0018 -0.18%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0395
- 成立日期：2025-04-18
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李凯
近一季金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询
近一季,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D(023962)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0191 |
1.0391 |
1.0195 |
1.0395 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0195 |
1.0395 |
1.0213 |
1.0413 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0213 |
1.0413 |
1.0221 |
1.0421 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0221 |
1.0421 |
1.0218 |
1.0418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0218 |
1.0418 |
1.0219 |
1.0419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0219 |
1.0419 |
1.0209 |
1.0409 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0209 |
1.0409 |
1.0218 |
1.0418 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0218 |
1.0418 |
1.0217 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0217 |
1.0417 |
1.0236 |
1.0436 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0236 |
1.0436 |
1.0252 |
1.0452 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2026-08-31 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0252 |
1.0452 |
1.0248 |
1.0448 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0248 |
1.0448 |
1.0258 |
1.0458 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0258 |
1.0458 |
1.0241 |
1.0441 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0241 |
1.0441 |
1.0239 |
1.0439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0239 |
1.0439 |
1.0242 |
1.0442 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0242 |
1.0442 |
1.0251 |
1.0451 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0251 |
1.0451 |
1.0248 |
1.0448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0248 |
1.0448 |
1.0246 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0246 |
1.0446 |
1.0286 |
1.0486 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0286 |
1.0486 |
1.0285 |
1.0485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0285 |
1.0485 |
1.0278 |
1.0478 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0278 |
1.0478 |
1.0275 |
1.0475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0275 |
1.0475 |
1.0279 |
1.0479 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0279 |
1.0479 |
1.0274 |
1.0474 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0274 |
1.0474 |
1.0280 |
1.0480 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-10 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0280 |
1.0480 |
1.0277 |
1.0477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0277 |
1.0477 |
1.0268 |
1.0468 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0268 |
1.0468 |
1.0266 |
1.0466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0266 |
1.0466 |
1.0257 |
1.0457 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0257 |
1.0457 |
1.0241 |
1.0441 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0241 |
1.0441 |
1.0254 |
1.0454 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0254 |
1.0454 |
1.0234 |
1.0434 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0234 |
1.0434 |
1.0256 |
1.0456 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0256 |
1.0456 |
1.0251 |
1.0451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0251 |
1.0451 |
1.0297 |
1.0497 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0297 |
1.0497 |
1.0285 |
1.0485 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0285 |
1.0485 |
1.0305 |
1.0505 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-07-23 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0305 |
1.0505 |
1.0307 |
1.0507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0307 |
1.0507 |
1.0317 |
1.0517 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-21 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0317 |
1.0517 |
1.0257 |
1.0457 |
0.0060 |
0.58% |
| 2026-07-20 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0257 |
1.0457 |
1.0278 |
1.0478 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-07-17 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0278 |
1.0478 |
1.0335 |
1.0535 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-07-16 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0335 |
1.0535 |
1.0371 |
1.0571 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0371 |
1.0571 |
1.0394 |
1.0594 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0394 |
1.0594 |
1.0366 |
1.0566 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0366 |
1.0566 |
1.0408 |
1.0608 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0408 |
1.0608 |
1.0444 |
1.0644 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0444 |
1.0644 |
1.0417 |
1.0617 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0417 |
1.0617 |
1.0431 |
1.0631 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0431 |
1.0631 |
1.0444 |
1.0644 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0444 |
1.0644 |
1.0454 |
1.0654 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0454 |
1.0654 |
1.0459 |
1.0659 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0459 |
1.0659 |
1.0541 |
1.0741 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-07-01 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0541 |
1.0741 |
1.0559 |
1.0759 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0559 |
1.0759 |
1.0525 |
1.0725 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0525 |
1.0725 |
1.0495 |
1.0695 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0495 |
1.0695 |
1.0522 |
1.0722 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0522 |
1.0722 |
1.0482 |
1.0682 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0482 |
1.0682 |
1.0436 |
1.0636 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-06-23 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0436 |
1.0636 |
1.0483 |
1.0683 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-06-22 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0483 |
1.0683 |
1.0451 |
1.0651 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0451 |
1.0651 |
1.0430 |
1.0630 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
023962 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D |
1.0430 |
1.0630 |
1.0402 |
1.0602 |
0.0028 |
0.27% |
