金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询(023962)

今天最新净值 1.0403 0.0006 0.06% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0403
成立日期：2025-04-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一季金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D(023962)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0400	1.0400	1.0403	1.0403	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0403	1.0403	1.0397	1.0397	0.0006	0.06%
2025-12-11	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0397	1.0397	1.0405	1.0405	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2025-12-09	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0404	1.0404	1.0412	1.0412	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0412	1.0412	1.0413	1.0413	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0413	1.0413	1.0404	1.0404	0.0009	0.09%
2025-12-04	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0404	1.0404	1.0413	1.0413	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0413	1.0413	1.0417	1.0417	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0417	1.0417	1.0422	1.0422	-0.0005	-0.05%

2025-12-01	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0422	1.0422	1.0413	1.0413	0.0009	0.09%
2025-11-28	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0413	1.0413	1.0408	1.0408	0.0005	0.05%
2025-11-27	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0408	1.0408	1.0409	1.0409	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0409	1.0409	1.0416	1.0416	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0416	1.0416	1.0405	1.0405	0.0011	0.11%
2025-11-24	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0405	1.0405	1.0401	1.0401	0.0004	0.04%
2025-11-21	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0401	1.0401	1.0433	1.0433	-0.0032	-0.31%
2025-11-20	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0433	1.0433	1.0438	1.0438	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2025-11-18	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0437	1.0437	1.0454	1.0454	-0.0017	-0.16%
2025-11-17	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0454	1.0454	1.0463	1.0463	-0.0009	-0.09%
2025-11-14	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0463	1.0463	1.0471	1.0471	-0.0008	-0.08%
2025-11-13	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0471	1.0471	1.0459	1.0459	0.0012	0.11%
2025-11-12	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0459	1.0459	1.0459	1.0459	0.0000	0.00%
2025-11-11	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0459	1.0459	1.0461	1.0461	-0.0002	-0.02%

2025-11-10	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0461	1.0461	1.0449	1.0449	0.0012	0.11%
2025-11-07	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0449	1.0449	1.0449	1.0449	0.0000	0.00%
2025-11-06	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0449	1.0449	1.0439	1.0439	0.0010	0.10%
2025-11-05	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0439	1.0439	1.0434	1.0434	0.0005	0.05%
2025-11-04	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0434	1.0434	1.0439	1.0439	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0439	1.0439	1.0434	1.0434	0.0005	0.05%
2025-10-31	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%
2025-10-30	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0432	1.0432	1.0437	1.0437	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0437	1.0437	1.0425	1.0425	0.0012	0.12%
2025-10-28	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0425	1.0425	1.0430	1.0430	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0430	1.0430	1.0418	1.0418	0.0012	0.12%
2025-10-24	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%
2025-10-23	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0415	1.0415	1.0410	1.0410	0.0005	0.05%
2025-10-22	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0410	1.0410	1.0413	1.0413	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0413	1.0413	1.0408	1.0408	0.0005	0.05%
2025-10-20	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2025-10-17	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0408	1.0408	1.0415	1.0415	-0.0007	-0.07%
2025-10-16	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2025-10-15	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0415	1.0415	1.0408	1.0408	0.0007	0.07%
2025-10-14	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0408	1.0408	1.0413	1.0413	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0413	1.0413	1.0418	1.0418	-0.0005	-0.05%
2025-10-10	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0418	1.0418	1.0420	1.0420	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2025-09-25	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0393	1.0393	1.0398	1.0398	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0398	1.0398	1.0391	1.0391	0.0007	0.07%
2025-09-23	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0391	1.0391	1.0398	1.0398	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0398	1.0398	1.0401	1.0401	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	023962	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D	1.0401	1.0401	1.0406	1.0406	-0.0005	-0.05%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%