金鹰中证港股通高股息投资指数D基金净值查询(025438)

今天最新净值 0.9721 -0.0126 -1.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9721
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩李恒

近一季金鹰中证港股通高股息投资指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9721	0.9721	0.9847	0.9847	-0.0126	-1.30%
2026-09-14	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9847	0.9847	0.9830	0.9830	0.0017	0.17%
2026-09-11	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9830	0.9830	0.9884	0.9884	-0.0054	-0.55%
2026-09-10	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9884	0.9884	0.9947	0.9947	-0.0063	-0.63%
2026-09-09	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9947	0.9947	0.9939	0.9939	0.0008	0.08%
2026-09-08	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9939	0.9939	0.9858	0.9858	0.0081	0.82%
2026-09-07	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9858	0.9858	0.9919	0.9919	-0.0061	-0.61%
2026-09-04	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9919	0.9919	0.9864	0.9864	0.0055	0.56%
2026-09-03	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9864	0.9864	0.9889	0.9889	-0.0025	-0.25%
2026-09-02	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9889	0.9889	0.9940	0.9940	-0.0051	-0.51%

2026-09-01	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9940	0.9940	0.9954	0.9954	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9954	0.9954	0.9971	0.9971	-0.0017	-0.17%
2026-08-28	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9971	0.9971	0.9998	0.9998	-0.0027	-0.27%
2026-08-27	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9998	0.9998	0.9986	0.9986	0.0012	0.12%
2026-08-26	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9986	0.9986	1.0004	1.0004	-0.0018	-0.18%
2026-08-25	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	1.0004	1.0004	1.0052	1.0052	-0.0048	-0.48%
2026-08-24	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	1.0052	1.0052	1.0077	1.0077	-0.0025	-0.25%
2026-08-21	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	1.0077	1.0077	0.9916	0.9916	0.0161	1.62%
2026-08-20	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9916	0.9916	0.9841	0.9841	0.0075	0.76%
2026-08-19	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9841	0.9841	0.9808	0.9808	0.0033	0.34%
2026-08-18	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9808	0.9808	0.9725	0.9725	0.0083	0.85%
2026-08-17	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9725	0.9725	0.9587	0.9587	0.0138	1.44%
2026-08-14	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9587	0.9587	0.9574	0.9574	0.0013	0.14%
2026-08-13	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9574	0.9574	0.9620	0.9620	-0.0046	-0.48%
2026-08-12	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9620	0.9620	0.9669	0.9669	-0.0049	-0.51%

2026-08-11	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9669	0.9669	0.9677	0.9677	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9677	0.9677	0.9575	0.9575	0.0102	1.07%
2026-08-07	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9575	0.9575	0.9581	0.9581	-0.0006	-0.06%
2026-08-06	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9581	0.9581	0.9628	0.9628	-0.0047	-0.49%
2026-08-05	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9628	0.9628	0.9674	0.9674	-0.0046	-0.48%
2026-08-04	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9674	0.9674	0.9814	0.9814	-0.0140	-1.45%
2026-08-03	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9814	0.9814	0.9882	0.9882	-0.0068	-0.69%
2026-07-31	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9882	0.9882	0.9984	0.9984	-0.0102	-1.03%
2026-07-30	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9984	0.9984	0.9912	0.9912	0.0072	0.73%
2026-07-29	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9912	0.9912	0.9781	0.9781	0.0131	1.34%
2026-07-28	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9781	0.9781	0.9718	0.9718	0.0063	0.65%
2026-07-27	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9718	0.9718	0.9684	0.9684	0.0034	0.35%
2026-07-24	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9684	0.9684	0.9725	0.9725	-0.0041	-0.42%
2026-07-23	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9725	0.9725	0.9555	0.9555	0.0170	1.78%
2026-07-22	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9555	0.9555	0.9497	0.9497	0.0058	0.61%
2026-07-21	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9497	0.9497	0.9524	0.9524	-0.0027	-0.28%
2026-07-20	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9524	0.9524	0.9323	0.9323	0.0201	2.16%
2026-07-17	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9323	0.9323	0.9309	0.9309	0.0014	0.15%
2026-07-16	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9309	0.9309	0.9294	0.9294	0.0015	0.16%
2026-07-15	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9294	0.9294	0.9236	0.9236	0.0058	0.63%
2026-07-14	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9236	0.9236	0.9078	0.9078	0.0158	1.74%
2026-07-13	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9078	0.9078	0.9035	0.9035	0.0043	0.48%
2026-07-10	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9035	0.9035	0.9018	0.9018	0.0017	0.19%
2026-07-09	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9018	0.9018	0.9109	0.9109	-0.0091	-1.00%
2026-07-08	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9109	0.9109	0.8961	0.8961	0.0148	1.65%
2026-07-07	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.8961	0.8961	0.9028	0.9028	-0.0067	-0.74%
2026-07-06	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9028	0.9028	0.8938	0.8938	0.0090	1.01%
2026-07-03	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.8938	0.8938	0.8826	0.8826	0.0112	1.27%
2026-07-02	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.8826	0.8826	0.8693	0.8693	0.0133	1.53%
2026-07-01	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.8693	0.8693	0.8700	0.8700	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.8700	0.8700	0.8849	0.8849	-0.0149	-1.71%
2026-06-29	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.8849	0.8849	0.8847	0.8847	0.0002	0.02%
2026-06-26	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.8847	0.8847	0.8927	0.8927	-0.0080	-0.90%
2026-06-25	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.8927	0.8927	0.9083	0.9083	-0.0156	-1.75%
2026-06-24	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9083	0.9083	0.9178	0.9178	-0.0095	-1.04%
2026-06-23	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9178	0.9178	0.9265	0.9265	-0.0087	-0.94%
2026-06-22	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9265	0.9265	0.9341	0.9341	-0.0076	-0.82%
2026-06-18	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9341	0.9341	0.9560	0.9560	-0.0219	-2.34%
2026-06-17	025438	金鹰中证港股通高股息投资指数D	0.9560	0.9560	0.9693	0.9693	-0.0133	-1.39%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%