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金鹰持久增利（LOF） - 基金主页(代码:162105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2915 0.0043 0.3300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2877 0.0004 0.0331%

累计净值：1.7972
成立日期：2012-03-09
基金类型：
成立份额：4.885亿份
最近份额：25.5904亿
最近资产：
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军周雅雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	0.86%	3.58%	-0.20%	-5.56%	-4.23%	1.48%	103.83%
同类排名	850/1115	102/1148	116/1143	914/1106	847/974	642/793	336/604	-

金鹰持久增利（LOF）分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-15	分红	每份派现金0.1400元
	2015-03-09		份额折算	每份份额折算1.3295份
	2014-09-05		份额折算	每份份额折算1.00971份
	2014-03-07		份额折算	每份份额折算1.01306份
	2013-09-06		份额折算	每份份额折算1.01449份

金鹰持久增利（LOF）重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	40.0000	1.41%	0.35%
688072	拓荆科技	6.6400	1.19%	-0.45%
688012	中微公司	7.6000	1.08%	0.19%
688062	迈威生物	30.3000	1.01%	0.75%
601989	中国重工	220.0000	0.98%	0.21%
600489	中金黄金	72.0000	0.91%	0.31%
688596	正帆科技	22.0000	0.80%	0.51%
600023	浙能电力	118.0000	0.75%	0.16%
600027	华电国际	100.0000	0.66%	-0.15%
688037	芯源微	6.2400	0.66%	-0.81%

金鹰持久增利（LOF）(162105)基金档案

基金代码	162105	基金简称	持久增利	基金全称	金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2012-02-20	成立日期	2012-03-09	基金类型
基金经理	林龙军周雅雯	基金托管人	邮政储蓄	基金公司	金鹰基金
最近资产		最近份额	25.5904亿	成立份额	4.885亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	---

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰智慧生活混合A	0.5331	1.93%
金鹰转型动力混合	0.5118	1.91%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9545	1.52%
金鹰医疗健康产业股票C	0.9854	1.52%
金鹰多元策略混合A	0.7565	1.38%
金鹰周期优选混合A	0.8169	0.42%
金鹰新能源混合A	0.9141	0.40%
金鹰新能源混合C	0.9028	0.40%
金鹰添利信用债债券A	1.0101	0.38%
金鹰添利信用债债券C	1.0036	0.38%