金鹰持久增利 （LOF）基金净值查询(162105)
今天最新净值
1.3003
0.0101 0.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2941
0.0039 0.3026%
- 累计净值：1.8060
- 成立日期：2012-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：4.885亿份
- 最近份额：25.5904亿
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 周雅雯
近一周,金鹰持久增利 （LOF）(162105)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
162105 |
金鹰持久增利 （LOF） |
1.3003 |
1.8060 |
1.2902 |
1.7959 |
0.0101 |
0.78% |
| 2024-04-25 |
162105 |
金鹰持久增利 （LOF） |
1.2902 |
1.7959 |
1.2873 |
1.7930 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
162105 |
金鹰持久增利 （LOF） |
1.2873 |
1.7930 |
1.2807 |
1.7864 |
0.0066 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
162105 |
金鹰持久增利 （LOF） |
1.2807 |
1.7864 |
1.2831 |
1.7888 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-04-22 |
162105 |
金鹰持久增利 （LOF） |
1.2831 |
1.7888 |
1.2873 |
1.7930 |
-0.0042 |
-0.33% |
