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金鹰持久增利债券(LOF)C(持久增利)基金净值查询(162105)

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今天最新净值 1.4453 -0.0041 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4963 0.0031 0.2062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9510
成立日期：2012-03-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：4.885亿份
最近份额：6.7977亿
最近资产：3.92亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一周金鹰持久增利债券(LOF)C|持久增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4546	1.9603	1.4453	1.9510	0.0093	0.64%
2026-09-17	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4453	1.9510	1.4494	1.9551	-0.0041	-0.28%
2026-09-16	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4494	1.9551	1.4362	1.9419	0.0132	0.92%
2026-09-15	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4362	1.9419	1.4381	1.9438	-0.0019	-0.13%
2026-09-14	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4381	1.9438	1.4401	1.9458	-0.0020	-0.14%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%