| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 每份派现金0.1400元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-03-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.3295份 |
| 2014-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00971份 |
| 2014-03-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.01306份 |
| 2013-09-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.01449份 |
| 2013-03-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.01437份 |
| 2012-09-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.0161份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7795 | 3.04% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0154 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4606 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4505 | 3.04% |
