金鹰持久增利债券(LOF)C(持久增利)基金净值查询(162105)

今天最新净值 1.4362 -0.0019 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4963 0.0031 0.2062% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9419
成立日期：2012-03-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：4.885亿份
最近份额：6.7977亿
最近资产：3.92亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一季金鹰持久增利债券(LOF)C|持久增利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)基金累计收益率-5.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4494	1.9551	1.4362	1.9419	0.0132	0.92%
2026-09-15	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4362	1.9419	1.4381	1.9438	-0.0019	-0.13%
2026-09-14	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4381	1.9438	1.4401	1.9458	-0.0020	-0.14%
2026-09-11	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4401	1.9458	1.4466	1.9523	-0.0065	-0.45%
2026-09-10	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4466	1.9523	1.4490	1.9547	-0.0024	-0.17%
2026-09-09	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4490	1.9547	1.4517	1.9574	-0.0027	-0.19%
2026-09-08	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4517	1.9574	1.4557	1.9614	-0.0040	-0.27%
2026-09-07	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4557	1.9614	1.4463	1.9520	0.0094	0.65%
2026-09-04	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4463	1.9520	1.4513	1.9570	-0.0050	-0.34%
2026-09-03	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4513	1.9570	1.4537	1.9594	-0.0024	-0.17%

2026-09-02	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4537	1.9594	1.4655	1.9712	-0.0118	-0.81%
2026-09-01	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4655	1.9712	1.4699	1.9756	-0.0044	-0.30%
2026-08-31	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4699	1.9756	1.4672	1.9729	0.0027	0.18%
2026-08-28	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4672	1.9729	1.4727	1.9784	-0.0055	-0.37%
2026-08-27	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4727	1.9784	1.4621	1.9678	0.0106	0.72%
2026-08-26	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4621	1.9678	1.4554	1.9611	0.0067	0.46%
2026-08-25	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4554	1.9611	1.4550	1.9607	0.0004	0.03%
2026-08-24	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4550	1.9607	1.4629	1.9686	-0.0079	-0.54%
2026-08-21	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4629	1.9686	1.4598	1.9655	0.0031	0.21%
2026-08-20	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4598	1.9655	1.4630	1.9687	-0.0032	-0.22%
2026-08-19	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4630	1.9687	1.4877	1.9934	-0.0247	-1.66%
2026-08-18	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4877	1.9934	1.4923	1.9980	-0.0046	-0.31%
2026-08-17	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4923	1.9980	1.4755	1.9812	0.0168	1.14%
2026-08-14	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4755	1.9812	1.4737	1.9794	0.0018	0.12%
2026-08-13	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4737	1.9794	1.4745	1.9802	-0.0008	-0.05%

2026-08-12	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4745	1.9802	1.4705	1.9762	0.0040	0.27%
2026-08-11	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4705	1.9762	1.4762	1.9819	-0.0057	-0.39%
2026-08-10	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4762	1.9819	1.4816	1.9873	-0.0054	-0.36%
2026-08-07	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4816	1.9873	1.4733	1.9790	0.0083	0.56%
2026-08-06	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4733	1.9790	1.4697	1.9754	0.0036	0.24%
2026-08-05	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4697	1.9754	1.4559	1.9616	0.0138	0.95%
2026-08-04	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4559	1.9616	1.4292	1.9349	0.0267	1.87%
2026-08-03	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4292	1.9349	1.4415	1.9472	-0.0123	-0.85%
2026-07-31	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4415	1.9472	1.4301	1.9358	0.0114	0.80%
2026-07-30	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4301	1.9358	1.4531	1.9588	-0.0230	-1.58%
2026-07-29	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4531	1.9588	1.4483	1.9540	0.0048	0.33%
2026-07-28	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4483	1.9540	1.4827	1.9884	-0.0344	-2.32%
2026-07-27	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4827	1.9884	1.4725	1.9782	0.0102	0.69%
2026-07-24	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4725	1.9782	1.4821	1.9878	-0.0096	-0.65%
2026-07-23	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4821	1.9878	1.4816	1.9873	0.0005	0.03%
2026-07-22	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4816	1.9873	1.4910	1.9967	-0.0094	-0.63%
2026-07-21	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4910	1.9967	1.4593	1.9650	0.0317	2.17%
2026-07-20	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4593	1.9650	1.4621	1.9678	-0.0028	-0.19%
2026-07-17	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4621	1.9678	1.4876	1.9933	-0.0255	-1.71%
2026-07-16	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4876	1.9933	1.5063	2.0120	-0.0187	-1.24%
2026-07-15	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5063	2.0120	1.5164	2.0221	-0.0101	-0.67%
2026-07-14	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5164	2.0221	1.4993	2.0050	0.0171	1.14%
2026-07-13	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.4993	2.0050	1.5197	2.0254	-0.0204	-1.34%
2026-07-10	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5197	2.0254	1.5397	2.0454	-0.0200	-1.30%
2026-07-09	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5397	2.0454	1.5176	2.0233	0.0221	1.46%
2026-07-08	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5176	2.0233	1.5287	2.0344	-0.0111	-0.73%
2026-07-07	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5287	2.0344	1.5396	2.0453	-0.0109	-0.71%
2026-07-06	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5396	2.0453	1.5463	2.0520	-0.0067	-0.43%
2026-07-03	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5463	2.0520	1.5488	2.0545	-0.0025	-0.16%
2026-07-02	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5488	2.0545	1.5704	2.0761	-0.0216	-1.38%
2026-07-01	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5704	2.0761	1.5661	2.0718	0.0043	0.27%
2026-06-30	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5661	2.0718	1.5563	2.0620	0.0098	0.63%
2026-06-29	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5563	2.0620	1.5479	2.0536	0.0084	0.54%
2026-06-26	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5479	2.0536	1.5640	2.0697	-0.0161	-1.03%
2026-06-25	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5640	2.0697	1.5556	2.0613	0.0084	0.54%
2026-06-24	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5556	2.0613	1.5462	2.0519	0.0094	0.61%
2026-06-23	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5462	2.0519	1.5590	2.0647	-0.0128	-0.82%
2026-06-22	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5590	2.0647	1.5438	2.0495	0.0152	0.98%
2026-06-18	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5438	2.0495	1.5381	2.0438	0.0057	0.37%
2026-06-17	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.5381	2.0438	1.5326	2.0383	0.0055	0.36%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%