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金鹰持久增利 (LOF)基金净值查询(162105)

今天最新净值 1.2915 0.0043 0.3300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2812 0.0005 0.0403%
  • 累计净值:1.7972
  • 成立日期:2012-03-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.885亿份
  • 最近份额:25.5904亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:林龙军 周雅雯
近一季金鹰持久增利 (LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金鹰持久增利 (LOF)(162105)基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2836 1.7893 1.2807 1.7864 0.0029 0.23%
2024-03-27 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2807 1.7864 1.2900 1.7957 -0.0093 -0.72%
2024-03-26 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2900 1.7957 1.2927 1.7984 -0.0027 -0.21%
2024-03-25 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2927 1.7984 1.2987 1.8044 -0.0060 -0.46%
2024-03-22 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2987 1.8044 1.3030 1.8087 -0.0043 -0.33%
2024-03-21 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.3030 1.8087 1.3016 1.8073 0.0014 0.11%
2024-03-20 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.3016 1.8073 1.2970 1.8027 0.0046 0.35%
2024-03-19 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2970 1.8027 1.2997 1.8054 -0.0027 -0.21%
2024-03-18 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2997 1.8054 1.2915 1.7972 0.0082 0.63%
2024-03-15 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2915 1.7972 1.2872 1.7929 0.0043 0.33%
2024-03-14 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2872 1.7929 1.2881 1.7938 -0.0009 -0.07%
2024-03-13 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2881 1.7938 1.2869 1.7926 0.0012 0.09%
2024-03-12 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2869 1.7926 1.2872 1.7929 -0.0003 -0.02%
2024-03-11 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2872 1.7929 1.2805 1.7862 0.0067 0.52%
2024-03-08 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2805 1.7862 1.2754 1.7811 0.0051 0.40%
2024-03-07 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2754 1.7811 1.2802 1.7859 -0.0048 -0.37%
2024-03-06 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2802 1.7859 1.2812 1.7869 -0.0010 -0.08%
2024-03-05 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2812 1.7869 1.2891 1.7948 -0.0079 -0.61%
2024-03-04 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2891 1.7948 1.2845 1.7902 0.0046 0.36%
2024-03-01 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2845 1.7902 1.2811 1.7868 0.0034 0.27%
2024-02-29 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2811 1.7868 1.2646 1.7703 0.0165 1.30%
2024-02-28 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2646 1.7703 1.2812 1.7869 -0.0166 -1.30%
2024-02-27 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2812 1.7869 1.2718 1.7775 0.0094 0.74%
2024-02-26 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2718 1.7775 1.2708 1.7765 0.0010 0.08%
2024-02-23 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2708 1.7765 1.2664 1.7721 0.0044 0.35%
2024-02-22 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2664 1.7721 1.2605 1.7662 0.0059 0.47%
2024-02-21 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2605 1.7662 1.2580 1.7637 0.0025 0.20%
2024-02-20 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2580 1.7637 1.2531 1.7588 0.0049 0.39%
2024-02-19 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2531 1.7588 1.2469 1.7526 0.0062 0.50%
2024-02-08 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2469 1.7526 1.2357 1.7414 0.0112 0.91%
2024-02-07 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2357 1.7414 1.2272 1.7329 0.0085 0.69%
2024-02-06 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2272 1.7329 1.2044 1.7101 0.0228 1.89%
2024-02-05 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2044 1.7101 1.2142 1.7199 -0.0098 -0.81%
2024-02-02 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2142 1.7199 1.2205 1.7262 -0.0063 -0.52%
2024-02-01 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2205 1.7262 1.2200 1.7257 0.0005 0.04%
2024-01-31 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2200 1.7257 1.2280 1.7337 -0.0080 -0.65%
2024-01-30 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2280 1.7337 1.2383 1.7440 -0.0103 -0.83%
2024-01-29 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2383 1.7440 1.2449 1.7506 -0.0066 -0.53%
2024-01-26 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2449 1.7506 1.2512 1.7569 -0.0063 -0.50%
2024-01-25 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2512 1.7569 1.2393 1.7450 0.0119 0.96%
2024-01-24 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2393 1.7450 1.2385 1.7442 0.0008 0.06%
2024-01-23 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2385 1.7442 1.2351 1.7408 0.0034 0.28%
2024-01-22 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2351 1.7408 1.2514 1.7571 -0.0163 -1.30%
2024-01-19 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2514 1.7571 1.2535 1.7592 -0.0021 -0.17%
2024-01-18 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2535 1.7592 1.2518 1.7575 0.0017 0.14%
2024-01-17 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2518 1.7575 1.2628 1.7685 -0.0110 -0.87%
2024-01-16 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2628 1.7685 1.2643 1.7700 -0.0015 -0.12%
2024-01-15 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2643 1.7700 1.2639 1.7696 0.0004 0.03%
2024-01-12 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2639 1.7696 1.2640 1.7697 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2640 1.7697 1.2609 1.7666 0.0031 0.25%
2024-01-10 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2609 1.7666 1.2620 1.7677 -0.0011 -0.09%
2024-01-09 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2620 1.7677 1.2615 1.7672 0.0005 0.04%
2024-01-08 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2615 1.7672 1.2728 1.7785 -0.0113 -0.89%
2024-01-05 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2728 1.7785 1.2774 1.7831 -0.0046 -0.36%
2024-01-04 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2774 1.7831 1.2813 1.7870 -0.0039 -0.30%
2024-01-03 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2813 1.7870 1.2871 1.7928 -0.0058 -0.45%
2024-01-02 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2871 1.7928 1.2924 1.7981 -0.0053 -0.41%
2023-12-29 162105 金鹰持久增利 (LOF) 1.2924 1.7981 1.2876 1.7933 0.0048 0.37%