金鹰持久增利债券(LOF)C(持久增利)基金净值查询(162105)
今天最新净值
1.4542
-0.0074 -0.51%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4456
0.0048 0.3323%
- 累计净值：1.9599
- 成立日期：2012-03-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：4.885亿份
- 最近份额：6.7977亿
- 最近资产：3.42亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 周雅雯
近一季金鹰持久增利债券(LOF)C|持久增利基金净值查询
近一季,金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4408 |
1.9465 |
1.4542 |
1.9599 |
-0.0134 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4542 |
1.9599 |
1.4616 |
1.9673 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4616 |
1.9673 |
1.4530 |
1.9587 |
0.0086 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4530 |
1.9587 |
1.4568 |
1.9625 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4568 |
1.9625 |
1.4555 |
1.9612 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4555 |
1.9612 |
1.4613 |
1.9670 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4613 |
1.9670 |
1.4449 |
1.9506 |
0.0164 |
1.14% |
| 2025-12-05 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4449 |
1.9506 |
1.4366 |
1.9423 |
0.0083 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4366 |
1.9423 |
1.4345 |
1.9402 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4345 |
1.9402 |
1.4395 |
1.9452 |
-0.0050 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-02 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4395 |
1.9452 |
1.4457 |
1.9514 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4457 |
1.9514 |
1.4416 |
1.9473 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4416 |
1.9473 |
1.4332 |
1.9389 |
0.0084 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4332 |
1.9389 |
1.4409 |
1.9466 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2025-11-26 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4409 |
1.9466 |
1.4440 |
1.9497 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4440 |
1.9497 |
1.4381 |
1.9438 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4381 |
1.9438 |
1.4324 |
1.9381 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4324 |
1.9381 |
1.4541 |
1.9598 |
-0.0217 |
-1.49% |
| 2025-11-20 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4541 |
1.9598 |
1.4588 |
1.9645 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4588 |
1.9645 |
1.4588 |
1.9645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4588 |
1.9645 |
1.4613 |
1.9670 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4613 |
1.9670 |
1.4620 |
1.9677 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4620 |
1.9677 |
1.4783 |
1.9840 |
-0.0163 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4783 |
1.9840 |
1.4654 |
1.9711 |
0.0129 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4654 |
1.9711 |
1.4664 |
1.9721 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-11-11 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4664 |
1.9721 |
1.4740 |
1.9797 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4740 |
1.9797 |
1.4728 |
1.9785 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4728 |
1.9785 |
1.4729 |
1.9786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4729 |
1.9786 |
1.4582 |
1.9639 |
0.0147 |
1.01% |
| 2025-11-05 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4582 |
1.9639 |
1.4534 |
1.9591 |
0.0048 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4534 |
1.9591 |
1.4642 |
1.9699 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4642 |
1.9699 |
1.4622 |
1.9679 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4622 |
1.9679 |
1.4638 |
1.9695 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4638 |
1.9695 |
1.4751 |
1.9808 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4751 |
1.9808 |
1.4630 |
1.9687 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4630 |
1.9687 |
1.4660 |
1.9717 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4660 |
1.9717 |
1.4547 |
1.9604 |
0.0113 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4547 |
1.9604 |
1.4347 |
1.9404 |
0.0200 |
1.39% |
| 2025-10-23 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4347 |
1.9404 |
1.4340 |
1.9397 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4340 |
1.9397 |
1.4385 |
1.9442 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4385 |
1.9442 |
1.4252 |
1.9309 |
0.0133 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4252 |
1.9309 |
1.4234 |
1.9291 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4234 |
1.9291 |
1.4389 |
1.9446 |
-0.0155 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4389 |
1.9446 |
1.4409 |
1.9466 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-15 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4409 |
1.9466 |
1.4344 |
1.9401 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4344 |
1.9401 |
1.4519 |
1.9576 |
-0.0175 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4519 |
1.9576 |
1.4529 |
1.9586 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4529 |
1.9586 |
1.4659 |
1.9716 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4659 |
1.9716 |
1.4630 |
1.9687 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4630 |
1.9687 |
1.4581 |
1.9638 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4581 |
1.9638 |
1.4518 |
1.9575 |
0.0063 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4518 |
1.9575 |
1.4608 |
1.9665 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4608 |
1.9665 |
1.4563 |
1.9620 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4563 |
1.9620 |
1.4495 |
1.9552 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-09-23 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4495 |
1.9552 |
1.4548 |
1.9605 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4548 |
1.9605 |
1.4483 |
1.9540 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4483 |
1.9540 |
1.4552 |
1.9609 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4552 |
1.9609 |
1.4581 |
1.9638 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-09-17 |
162105 |
金鹰持久增利债券(LOF)C |
1.4581 |
1.9638 |
1.4508 |
1.9565 |
0.0073 |
0.50% |
