金鹰中证港股通高股息投资指数C基金净值查询(025437)

今天最新净值 0.9833 0.0017 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9833
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩李恒

近一季金鹰中证港股通高股息投资指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证港股通高股息投资指数C(025437)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9707	0.9707	0.9833	0.9833	-0.0126	-1.30%
2026-09-14	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9833	0.9833	0.9816	0.9816	0.0017	0.17%
2026-09-11	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9816	0.9816	0.9869	0.9869	-0.0053	-0.54%
2026-09-10	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9869	0.9869	0.9932	0.9932	-0.0063	-0.63%
2026-09-09	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9932	0.9932	0.9924	0.9924	0.0008	0.08%
2026-09-08	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9924	0.9924	0.9844	0.9844	0.0080	0.81%
2026-09-07	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9844	0.9844	0.9905	0.9905	-0.0061	-0.62%
2026-09-04	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9905	0.9905	0.9851	0.9851	0.0054	0.55%
2026-09-03	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9851	0.9851	0.9875	0.9875	-0.0024	-0.24%
2026-09-02	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9875	0.9875	0.9926	0.9926	-0.0051	-0.51%

2026-09-01	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9926	0.9926	0.9941	0.9941	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9941	0.9941	0.9957	0.9957	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9957	0.9957	0.9984	0.9984	-0.0027	-0.27%
2026-08-27	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9984	0.9984	0.9972	0.9972	0.0012	0.12%
2026-08-26	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9972	0.9972	0.9990	0.9990	-0.0018	-0.18%
2026-08-25	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9990	0.9990	1.0039	1.0039	-0.0049	-0.49%
2026-08-24	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	1.0039	1.0039	1.0063	1.0063	-0.0024	-0.24%
2026-08-21	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	1.0063	1.0063	0.9903	0.9903	0.0160	1.62%
2026-08-20	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9903	0.9903	0.9828	0.9828	0.0075	0.76%
2026-08-19	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9828	0.9828	0.9795	0.9795	0.0033	0.34%
2026-08-18	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9795	0.9795	0.9712	0.9712	0.0083	0.85%
2026-08-17	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9712	0.9712	0.9575	0.9575	0.0137	1.43%
2026-08-14	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9575	0.9575	0.9561	0.9561	0.0014	0.15%
2026-08-13	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9561	0.9561	0.9607	0.9607	-0.0046	-0.48%
2026-08-12	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9607	0.9607	0.9657	0.9657	-0.0050	-0.52%

2026-08-11	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9657	0.9657	0.9664	0.9664	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9664	0.9664	0.9563	0.9563	0.0101	1.06%
2026-08-07	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9563	0.9563	0.9569	0.9569	-0.0006	-0.06%
2026-08-06	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9569	0.9569	0.9616	0.9616	-0.0047	-0.49%
2026-08-05	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9616	0.9616	0.9662	0.9662	-0.0046	-0.48%
2026-08-04	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9662	0.9662	0.9802	0.9802	-0.0140	-1.45%
2026-08-03	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9802	0.9802	0.9870	0.9870	-0.0068	-0.69%
2026-07-31	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9870	0.9870	0.9972	0.9972	-0.0102	-1.03%
2026-07-30	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9972	0.9972	0.9901	0.9901	0.0071	0.72%
2026-07-29	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9901	0.9901	0.9769	0.9769	0.0132	1.35%
2026-07-28	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9769	0.9769	0.9706	0.9706	0.0063	0.65%
2026-07-27	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9706	0.9706	0.9673	0.9673	0.0033	0.34%
2026-07-24	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9673	0.9673	0.9714	0.9714	-0.0041	-0.42%
2026-07-23	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9714	0.9714	0.9544	0.9544	0.0170	1.78%
2026-07-22	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9544	0.9544	0.9486	0.9486	0.0058	0.61%
2026-07-21	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9486	0.9486	0.9513	0.9513	-0.0027	-0.28%
2026-07-20	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9513	0.9513	0.9313	0.9313	0.0200	2.15%
2026-07-17	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9313	0.9313	0.9298	0.9298	0.0015	0.16%
2026-07-16	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9298	0.9298	0.9283	0.9283	0.0015	0.16%
2026-07-15	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9283	0.9283	0.9226	0.9226	0.0057	0.62%
2026-07-14	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9226	0.9226	0.9068	0.9068	0.0158	1.74%
2026-07-13	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9068	0.9068	0.9025	0.9025	0.0043	0.48%
2026-07-10	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9025	0.9025	0.9008	0.9008	0.0017	0.19%
2026-07-09	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9008	0.9008	0.9099	0.9099	-0.0091	-1.01%
2026-07-08	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9099	0.9099	0.8951	0.8951	0.0148	1.65%
2026-07-07	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.8951	0.8951	0.9018	0.9018	-0.0067	-0.74%
2026-07-06	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9018	0.9018	0.8928	0.8928	0.0090	1.01%
2026-07-03	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.8928	0.8928	0.8816	0.8816	0.0112	1.27%
2026-07-02	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.8816	0.8816	0.8684	0.8684	0.0132	1.52%
2026-07-01	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.8684	0.8684	0.8691	0.8691	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.8691	0.8691	0.8840	0.8840	-0.0149	-1.71%
2026-06-29	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.8840	0.8840	0.8838	0.8838	0.0002	0.02%
2026-06-26	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.8838	0.8838	0.8917	0.8917	-0.0079	-0.89%
2026-06-25	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.8917	0.8917	0.9073	0.9073	-0.0156	-1.75%
2026-06-24	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9073	0.9073	0.9168	0.9168	-0.0095	-1.04%
2026-06-23	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9168	0.9168	0.9256	0.9256	-0.0088	-0.95%
2026-06-22	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9256	0.9256	0.9332	0.9332	-0.0076	-0.82%
2026-06-18	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9332	0.9332	0.9551	0.9551	-0.0219	-2.35%
2026-06-17	025437	金鹰中证港股通高股息投资指数C	0.9551	0.9551	0.9683	0.9683	-0.0132	-1.38%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%