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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:017050)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0249 -0.0061 -0.59%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2569
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1024亿
最近资产：0.11亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.65%	-1.93%	-3.17%	-2.69%	14.59%	28.95%	-	26.68%
同类排名	50/56	61/66	62/66	56/64	50/56	36/53		-

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-17	2025-07-16	2025-07-18	分红	每份派现金0.0700元

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)基金档案

基金代码	017050	基金简称	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-06-26	成立日期	2023-06-28	基金类型	FOF-进取型
基金经理	李凯	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1024亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰信息产业股票A	3.7330	3.46%
金鹰改革红利混合	1.5830	3.33%
金鹰优选	0.5621	2.97%
金鹰周期优选混合A	0.7359	2.84%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
金鹰策略配置混合	1.4800	2.77%
金鹰内需成长混合A	0.9249	2.55%
金鹰内需成长混合C	0.8872	2.54%
金鹰智慧生活混合A	0.5329	2.50%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%